首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.4455 -0.0851 -0.68% -4.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23%
含息 - - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1945 13.9624 1.39%
08/11 0.1967 14.1615 1.39%
總計 0.3912 14.1615 2.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
總計 0.1849 12.3515 1.50%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2024/03/27 12.4455 -0.68% 2024/03/12 12.6386 0.32%
    2024/03/26 12.5306 -0.21% 2024/03/11 12.5985 0.38%
    2024/03/25 12.5569 -0.16% 2024/03/08 12.5514 0.52%
    2024/03/22 12.5766 -0.54% 2024/03/07 12.4870 0.57%
    2024/03/21 12.6452 0.74% 2024/03/06 12.4164 0.27%
    2024/03/20 12.5521 0.47% 2024/03/05 12.3828 0.41%
    2024/03/19 12.4929 -0.33% 2024/03/04 12.3320 -0.40%
    2024/03/15 12.5346 -0.67% 2024/03/01 12.3818 0.15%
    2024/03/14 12.6192 0.33% 2024/02/29 12.3637 0.35%
    2024/03/13 12.5773 -0.49% 2024/02/28 12.3204 -1.16%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 -0.68% -0.85% -0.16% -3.07% 5.19% -3.17% -4.04%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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