首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1825 0.0716 0.51% 7.24% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/04/29 14.1825 0.51% 2025/04/11 13.4918 0.05%
    2025/04/28 14.1109 -0.13% 2025/04/10 13.4856 3.80%
    2025/04/25 14.1295 0.23% 2025/04/09 12.9915 -0.70%
    2025/04/24 14.0977 -0.60% 2025/04/08 13.0834 -0.01%
    2025/04/23 14.1829 1.60% 2025/04/07 13.0842 -6.88%
    2025/04/22 13.9599 0.25% 2025/04/04 14.0505 0.26%
    2025/04/17 13.9255 -0.22% 2025/04/01 14.0141 0.92%
    2025/04/16 13.9556 0.43% 2025/03/31 13.8863 -0.16%
    2025/04/15 13.8962 1.50% 2025/03/28 13.9086 0.04%
    2025/04/14 13.6910 1.48% 2025/03/27 13.9031 0.64%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.51% 1.59% 1.97% 5.10% 2.18% 12.22% 7.24%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

    本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
    紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)