首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0132 0.0019 0.01% 13.53% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/10/08 15.0132 0.01% 2025/09/22 14.5461 -0.05%
    2025/10/07 15.0113 0.27% 2025/09/19 14.5533 -0.14%
    2025/10/06 14.9707 0.06% 2025/09/18 14.5737 -0.08%
    2025/10/02 14.9616 0.23% 2025/09/17 14.5860 -0.59%
    2025/10/01 14.9278 -0.02% 2025/09/16 14.6729 -0.20%
    2025/09/30 14.9312 0.76% 2025/09/15 14.7029 0.25%
    2025/09/29 14.8183 0.42% 2025/09/12 14.6657 1.03%
    2025/09/25 14.7567 0.07% 2025/09/11 14.5159 0.45%
    2025/09/24 14.7468 0.81% 2025/09/10 14.4504 0.17%
    2025/09/23 14.6287 0.57% 2025/09/09 14.4258 -0.61%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 0.01% 0.57% 3.44% 2.87% 14.75% 8.95% 13.53%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

    本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
    紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)