首源全球基建基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.7457 -0.2062 -1.38% 11.50% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.15% -10.84% 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23% 1.96%
含息 - - 17.00% -8.19% 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93% 5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
總計 0.4195 12.8305 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
08/08 0.2457 13.5445 1.81%
總計 0.4306 13.5445 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/06 0.1571 13.5660 1.16%
總計 0.1571 13.5660 1.16%

首源全球基建基金/美元   基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險



  • 日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
    2025/08/07 14.7457 -1.38% 2025/07/23 14.9472 0.87%
    2025/08/06 14.9519 -0.43% 2025/07/22 14.8183 0.00%
    2025/08/05 15.0170 1.82% 2025/07/21 14.8180 0.81%
    2025/08/01 14.7492 0.00% 2025/07/18 14.6996 0.81%
    2025/07/31 14.7487 -0.67% 2025/07/17 14.5808 0.21%
    2025/07/30 14.8477 0.67% 2025/07/16 14.5498 -0.90%
    2025/07/29 14.7492 -0.89% 2025/07/15 14.6826 0.12%
    2025/07/28 14.8817 0.14% 2025/07/14 14.6646 0.31%
    2025/07/25 14.8615 -0.22% 2025/07/10 14.6190 0.26%
    2025/07/24 14.8939 -0.36% 2025/07/09 14.5808 -0.10%
    基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
    首源全球基建基金/美元 -1.38% -0.02% 0.17% 3.12% 9.52% 8.87% 11.50%

    
    * 基金報酬率包含配息
    (若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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