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首域盈信東協全市值基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
69.7386 |
0.4658 |
0.67% |
13.82% |
2024/11/07 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/07 |
69.7386 |
0.67% |
2024/10/22 |
71.5010 |
-0.72% |
2024/11/06 |
69.2728 |
-0.97% |
2024/10/21 |
72.0209 |
0.02% |
2024/11/05 |
69.9483 |
-0.03% |
2024/10/18 |
72.0098 |
0.30% |
2024/11/04 |
69.9711 |
0.40% |
2024/10/17 |
71.7914 |
0.23% |
2024/11/01 |
69.6941 |
-0.39% |
2024/10/16 |
71.6287 |
0.36% |
2024/10/30 |
69.9693 |
-0.47% |
2024/10/15 |
71.3697 |
-0.06% |
2024/10/29 |
70.3002 |
-0.77% |
2024/10/14 |
71.4102 |
0.14% |
2024/10/25 |
70.8460 |
-0.39% |
2024/10/11 |
71.3069 |
0.22% |
2024/10/24 |
71.1251 |
-0.26% |
2024/10/10 |
71.1539 |
0.21% |
2024/10/23 |
71.3107 |
-0.27% |
2024/10/08 |
71.0048 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.67% |
-0.33% |
-2.11% |
8.94% |
14.22% |
16.48% |
13.82% |
MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
1.16% |
-5.07% |
9.28% |
8.71% |
22.09% |
15.44% |
新加坡指數 |
1.96% |
3.22% |
2.06% |
13.04% |
11.32% |
15.74% |
13.37% |
馬來西亞指數 |
-0.67% |
1.69% |
-0.73% |
1.97% |
1.10% |
10.93% |
11.59% |
泰國指數 |
0.16% |
0.25% |
1.21% |
13.88% |
6.78% |
4.36% |
3.80% |
基金平均績效 |
0.67% |
-0.33% |
-2.11% |
8.94% |
14.22% |
16.48% |
13.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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