首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.5110 -0.1146 -0.19% -2.87% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 59.5110 -0.19% 2024/02/02 59.9999 1.21%
2024/02/23 59.6256 -0.69% 2024/02/01 59.2834 0.49%
2024/02/22 60.0422 0.43% 2024/01/31 58.9927 -0.58%
2024/02/21 59.7846 -0.15% 2024/01/30 59.3352 0.18%
2024/02/20 59.8743 0.24% 2024/01/29 59.2260 -0.22%
2024/02/19 59.7337 -0.45% 2024/01/26 59.3548 0.06%
2024/02/16 60.0057 0.45% 2024/01/25 59.3200 -0.38%
2024/02/15 59.7363 0.29% 2024/01/24 59.5435 0.08%
2024/02/14 59.5624 -0.40% 2024/01/23 59.4933 -0.39%
2024/02/06 59.8025 -0.33% 2024/01/22 59.7273 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 -0.19% -0.37% 0.26% -0.13% -3.55% -5.42% -2.87%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.00% 5.10% 4.68% 5.45% 4.48% 0.52%
新加坡指數 -0.44% -2.67% -0.07% 2.30% -1.02% -3.25% -2.56%
馬來西亞指數 0.72% 0.21% 3.49% 7.64% 7.92% 7.10% 7.16%
泰國指數 -0.22% 0.91% 1.87% 0.02% -10.67% -14.36% -1.56%
富達東南亞基金/美元 0.00% 1.46% 2.52% -0.45% -1.56% -4.86% -1.96%
基金平均績效 -0.10% 0.54% 1.39% -0.29% -2.55% -5.14% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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