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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.5763 |
-0.1152 |
-0.16% |
-5.36% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
13.80% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
73.5763 |
-0.16% |
2026/04/28 |
72.6327 |
-0.39% |
| 2026/05/13 |
73.6915 |
0.86% |
2026/04/27 |
72.9161 |
0.01% |
| 2026/05/12 |
73.0663 |
-0.57% |
2026/04/24 |
72.9102 |
-1.41% |
| 2026/05/11 |
73.4837 |
-0.20% |
2026/04/23 |
73.9526 |
-0.63% |
| 2026/05/08 |
73.6295 |
-0.45% |
2026/04/22 |
74.4199 |
-0.41% |
| 2026/05/07 |
73.9643 |
1.54% |
2026/04/21 |
74.7285 |
0.11% |
| 2026/05/06 |
72.8455 |
1.03% |
2026/04/20 |
74.6454 |
0.20% |
| 2026/05/05 |
72.1037 |
0.11% |
2026/04/17 |
74.4976 |
0.31% |
| 2026/04/30 |
72.0257 |
-0.44% |
2026/04/16 |
74.2679 |
0.37% |
| 2026/04/29 |
72.3464 |
-0.39% |
2026/04/15 |
73.9939 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.16% |
-0.52% |
-0.61% |
-7.68% |
-2.18% |
4.17% |
-5.36% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-0.85% |
12.46% |
13.04% |
26.10% |
49.97% |
24.63% |
| 新加坡指數 |
-0.12% |
1.09% |
-0.23% |
1.18% |
9.90% |
29.06% |
7.53% |
| 馬來西亞指數 |
-0.04% |
-0.75% |
3.40% |
0.35% |
7.38% |
10.23% |
3.90% |
| 泰國指數 |
1.44% |
2.10% |
2.14% |
7.60% |
21.26% |
26.50% |
22.18% |
| 基金平均績效 |
-0.16% |
-0.52% |
-0.61% |
-7.68% |
-2.18% |
4.17% |
-5.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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