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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.5682 |
-0.0533 |
-0.07% |
10.61% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
75.5682 |
-0.07% |
2025/10/30 |
75.0732 |
-0.34% |
| 2025/11/12 |
75.6215 |
0.52% |
2025/10/29 |
75.3282 |
0.41% |
| 2025/11/11 |
75.2332 |
0.19% |
2025/10/28 |
75.0214 |
0.06% |
| 2025/11/10 |
75.0922 |
-0.23% |
2025/10/24 |
74.9737 |
1.42% |
| 2025/11/07 |
75.2627 |
-0.52% |
2025/10/22 |
73.9236 |
0.13% |
| 2025/11/06 |
75.6557 |
0.76% |
2025/10/21 |
73.8268 |
2.06% |
| 2025/11/05 |
75.0837 |
-0.47% |
2025/10/17 |
72.3395 |
-0.38% |
| 2025/11/04 |
75.4394 |
0.04% |
2025/10/16 |
72.6119 |
0.35% |
| 2025/11/03 |
75.4105 |
0.30% |
2025/10/15 |
72.3576 |
0.26% |
| 2025/10/31 |
75.1875 |
0.15% |
2025/10/14 |
72.1667 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
-0.07% |
-0.12% |
4.20% |
0.87% |
7.85% |
9.10% |
10.61% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
2.06% |
5.48% |
11.37% |
21.32% |
30.91% |
30.93% |
| 新加坡指數 |
-0.65% |
1.20% |
4.40% |
6.80% |
17.44% |
21.61% |
20.03% |
| 馬來西亞指數 |
-0.40% |
0.40% |
0.88% |
2.82% |
2.66% |
1.56% |
-1.01% |
| 泰國指數 |
-1.41% |
-2.58% |
0.23% |
0.20% |
4.32% |
-12.47% |
-9.35% |
| 基金平均績效 |
-0.07% |
-0.12% |
4.20% |
0.87% |
7.85% |
9.10% |
10.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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