首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.0164 0.1148 0.16% 14.27% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 70.0164 0.16% 2024/11/28 69.1770 0.17%
2024/12/11 69.9016 -0.45% 2024/11/27 69.0624 -0.04%
2024/12/10 70.2175 -0.11% 2024/11/26 69.0897 -0.31%
2024/12/09 70.2979 0.38% 2024/11/25 69.3025 0.55%
2024/12/06 70.0315 0.02% 2024/11/22 68.9230 0.07%
2024/12/05 70.0155 0.60% 2024/11/21 68.8722 -0.27%
2024/12/04 69.6006 0.41% 2024/11/20 69.0576 0.29%
2024/12/03 69.3141 0.64% 2024/11/19 68.8591 0.16%
2024/12/02 68.8765 -0.73% 2024/11/18 68.7525 -0.07%
2024/11/29 69.3814 0.30% 2024/11/15 68.8038 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 0.16% 0.00% 1.33% -0.21% 11.36% 18.88% 14.27%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 0.49% 0.50% 4.07% 4.13% 17.59% 12.74%
新加坡指數 0.43% -0.35% 2.63% 7.11% 15.17% 22.79% 17.56%
馬來西亞指數 -0.07% -0.84% -0.39% -2.21% -0.43% 10.71% 10.13%
泰國指數 -0.22% -0.68% -0.36% 1.29% 9.36% 4.80% 1.70%
基金平均績效 0.16% 0.00% 1.33% -0.21% 11.36% 18.88% 14.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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