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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.0164 |
0.1148 |
0.16% |
14.27% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
70.0164 |
0.16% |
2024/11/28 |
69.1770 |
0.17% |
| 2024/12/11 |
69.9016 |
-0.45% |
2024/11/27 |
69.0624 |
-0.04% |
| 2024/12/10 |
70.2175 |
-0.11% |
2024/11/26 |
69.0897 |
-0.31% |
| 2024/12/09 |
70.2979 |
0.38% |
2024/11/25 |
69.3025 |
0.55% |
| 2024/12/06 |
70.0315 |
0.02% |
2024/11/22 |
68.9230 |
0.07% |
| 2024/12/05 |
70.0155 |
0.60% |
2024/11/21 |
68.8722 |
-0.27% |
| 2024/12/04 |
69.6006 |
0.41% |
2024/11/20 |
69.0576 |
0.29% |
| 2024/12/03 |
69.3141 |
0.64% |
2024/11/19 |
68.8591 |
0.16% |
| 2024/12/02 |
68.8765 |
-0.73% |
2024/11/18 |
68.7525 |
-0.07% |
| 2024/11/29 |
69.3814 |
0.30% |
2024/11/15 |
68.8038 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.16% |
0.00% |
1.33% |
-0.21% |
11.36% |
18.88% |
14.27% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
0.49% |
0.50% |
4.07% |
4.13% |
17.59% |
12.74% |
| 新加坡指數 |
0.43% |
-0.35% |
2.63% |
7.11% |
15.17% |
22.79% |
17.56% |
| 馬來西亞指數 |
-0.07% |
-0.84% |
-0.39% |
-2.21% |
-0.43% |
10.71% |
10.13% |
| 泰國指數 |
-0.22% |
-0.68% |
-0.36% |
1.29% |
9.36% |
4.80% |
1.70% |
| 基金平均績效 |
0.16% |
0.00% |
1.33% |
-0.21% |
11.36% |
18.88% |
14.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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