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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.9115 |
0.5887 |
1.01% |
-3.85% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.10% |
-17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
58.9115 |
1.01% |
2024/04/09 |
59.7902 |
0.84% |
| 2024/04/23 |
58.3228 |
1.09% |
2024/04/08 |
59.2931 |
-0.23% |
| 2024/04/22 |
57.6944 |
0.78% |
2024/04/05 |
59.4290 |
-0.44% |
| 2024/04/19 |
57.2453 |
-1.24% |
2024/04/02 |
59.6937 |
0.03% |
| 2024/04/18 |
57.9647 |
0.50% |
2024/03/28 |
59.6785 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
57.6747 |
0.12% |
2024/03/27 |
59.7759 |
0.19% |
| 2024/04/16 |
57.6027 |
-2.32% |
2024/03/26 |
59.6619 |
0.39% |
| 2024/04/15 |
58.9727 |
-1.08% |
2024/03/25 |
59.4313 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
59.6190 |
-0.32% |
2024/03/22 |
59.4102 |
-0.75% |
| 2024/04/11 |
59.8075 |
0.03% |
2024/03/21 |
59.8589 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
1.01% |
2.14% |
-0.84% |
-1.06% |
-0.75% |
-6.30% |
-3.85% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
1.89% |
0.44% |
6.80% |
12.91% |
7.69% |
2.80% |
| 新加坡指數 |
-0.16% |
3.14% |
2.80% |
4.45% |
6.79% |
-0.27% |
1.47% |
| 馬來西亞指數 |
-0.14% |
1.59% |
2.06% |
4.38% |
8.79% |
10.11% |
7.88% |
| 泰國指數 |
0.23% |
0.24% |
-0.60% |
-0.86% |
-2.67% |
-11.42% |
-3.64% |
| 富達東南亞基金/美元 |
1.04% |
3.03% |
0.01% |
2.86% |
3.45% |
-4.34% |
-1.62% |
| 基金平均績效 |
1.02% |
2.58% |
-0.41% |
0.90% |
1.35% |
-5.32% |
-2.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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