首域盈信東協全市值基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.7386 0.4658 0.67% 13.82% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.10% -17.16% 2.58% 20.87% -2.10% 3.83% 0.16% 4.29% -1.06% 0.41%

首域盈信東協全市值基金/美元   基金資料
主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易,但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 69.7386 0.67% 2024/10/22 71.5010 -0.72%
2024/11/06 69.2728 -0.97% 2024/10/21 72.0209 0.02%
2024/11/05 69.9483 -0.03% 2024/10/18 72.0098 0.30%
2024/11/04 69.9711 0.40% 2024/10/17 71.7914 0.23%
2024/11/01 69.6941 -0.39% 2024/10/16 71.6287 0.36%
2024/10/30 69.9693 -0.47% 2024/10/15 71.3697 -0.06%
2024/10/29 70.3002 -0.77% 2024/10/14 71.4102 0.14%
2024/10/25 70.8460 -0.39% 2024/10/11 71.3069 0.22%
2024/10/24 71.1251 -0.26% 2024/10/10 71.1539 0.21%
2024/10/23 71.3107 -0.27% 2024/10/08 71.0048 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信東協全市值基金/美元 0.67% -0.33% -2.11% 8.94% 14.22% 16.48% 13.82%
MSCI 新興亞洲指數 (price) 0.00% 1.16% -5.07% 9.28% 8.71% 22.09% 15.44%
新加坡指數 1.96% 3.22% 2.06% 13.04% 11.32% 15.74% 13.37%
馬來西亞指數 -0.67% 1.69% -0.73% 1.97% 1.10% 10.93% 11.59%
泰國指數 0.16% 0.25% 1.21% 13.88% 6.78% 4.36% 3.80%
基金平均績效 0.67% -0.33% -2.11% 8.94% 14.22% 16.48% 13.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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