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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.5991 |
0.3100 |
0.42% |
9.19% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
74.5991 |
0.42% |
2025/09/02 |
73.1307 |
-0.09% |
| 2025/09/15 |
74.2891 |
0.05% |
2025/09/01 |
73.1951 |
-0.30% |
| 2025/09/12 |
74.2543 |
0.68% |
2025/08/29 |
73.4130 |
-0.62% |
| 2025/09/11 |
73.7525 |
0.56% |
2025/08/28 |
73.8714 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
73.3431 |
0.29% |
2025/08/27 |
73.7884 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
73.1293 |
-0.49% |
2025/08/26 |
73.7335 |
-0.60% |
| 2025/09/08 |
73.4873 |
-0.14% |
2025/08/25 |
74.1797 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
73.5877 |
0.34% |
2025/08/22 |
73.9117 |
-0.13% |
| 2025/09/04 |
73.3415 |
0.19% |
2025/08/21 |
74.0099 |
0.04% |
| 2025/09/03 |
73.2000 |
0.09% |
2025/08/20 |
73.9813 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.42% |
2.01% |
-0.10% |
6.55% |
14.03% |
6.26% |
9.19% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
2.71% |
4.97% |
11.46% |
19.91% |
24.26% |
23.35% |
| 新加坡指數 |
-0.02% |
0.93% |
2.53% |
10.98% |
13.08% |
21.49% |
14.52% |
| 馬來西亞指數 |
0.00% |
0.84% |
1.51% |
5.27% |
5.82% |
-3.32% |
-2.57% |
| 泰國指數 |
0.65% |
2.52% |
3.87% |
17.38% |
11.45% |
-8.87% |
-6.57% |
| 基金平均績效 |
0.42% |
2.01% |
-0.10% |
6.55% |
14.03% |
6.26% |
9.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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