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首域盈信東協全市值基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.4105 |
0.2230 |
0.30% |
10.38% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.16% |
2.58% |
20.87% |
-2.10% |
3.83% |
0.16% |
4.29% |
-1.06% |
0.41% |
11.50% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元
基金資料
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主要投資於在新加坡或馬來西亞受監管市場上市、買賣或交易的企業或於另一受監管市場上市、買賣或交易，但在新加坡或馬來西亞註冊成立、擁有重大資產或從兩地業務賺取重要收入的企業所發行的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
75.4105 |
0.30% |
2025/10/15 |
72.3576 |
0.26% |
| 2025/10/31 |
75.1875 |
0.15% |
2025/10/14 |
72.1667 |
-0.49% |
| 2025/10/30 |
75.0732 |
-0.34% |
2025/10/13 |
72.5200 |
-1.03% |
| 2025/10/29 |
75.3282 |
0.41% |
2025/10/10 |
73.2723 |
-0.18% |
| 2025/10/28 |
75.0214 |
0.06% |
2025/10/08 |
73.4024 |
-0.19% |
| 2025/10/24 |
74.9737 |
1.42% |
2025/10/07 |
73.5437 |
0.90% |
| 2025/10/22 |
73.9236 |
0.13% |
2025/10/06 |
72.8841 |
0.14% |
| 2025/10/21 |
73.8268 |
2.06% |
2025/10/02 |
72.7844 |
0.62% |
| 2025/10/17 |
72.3395 |
-0.38% |
2025/10/01 |
72.3334 |
-0.05% |
| 2025/10/16 |
72.6119 |
0.35% |
2025/09/30 |
72.3711 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 |
0.30% |
0.58% |
3.61% |
3.89% |
9.62% |
8.20% |
10.38% |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) |
0.00% |
-0.69% |
2.22% |
15.32% |
25.83% |
25.50% |
30.62% |
| 新加坡指數 |
0.35% |
0.09% |
0.73% |
6.99% |
15.58% |
25.00% |
17.34% |
| 馬來西亞指數 |
0.82% |
0.25% |
-0.77% |
5.81% |
5.18% |
1.15% |
-1.21% |
| 泰國指數 |
-0.05% |
-1.11% |
1.18% |
7.43% |
9.16% |
-10.61% |
-6.52% |
| 基金平均績效 |
0.30% |
0.58% |
3.61% |
3.89% |
9.62% |
8.20% |
10.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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