霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 31.9200 0.0200 0.06% -3.86% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 31.9200 0.06% 2025/04/11 30.9900 0.42%
2025/04/28 31.9000 0.25% 2025/04/10 30.8600 2.56%
2025/04/25 31.8200 0.51% 2025/04/09 30.0900 -1.76%
2025/04/24 31.6600 -0.60% 2025/04/08 30.6300 0.16%
2025/04/23 31.8500 2.54% 2025/04/07 30.5800 -2.98%
2025/04/22 31.0600 -0.74% 2025/04/04 31.5200 -5.88%
2025/04/17 31.2900 1.13% 2025/04/01 33.4900 0.81%
2025/04/16 30.9400 -1.34% 2025/03/31 33.2200 -1.95%
2025/04/15 31.3600 0.74% 2025/03/28 33.8800 -0.53%
2025/04/14 31.1300 0.45% 2025/03/27 34.0600 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.06% 2.77% -5.79% -5.56% -7.48% -3.13% -3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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