霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 36.1900 0.3400 0.95% 9.01% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 36.1900 0.95% 2025/07/23 35.8200 0.99%
2025/08/06 35.8500 -0.39% 2025/07/22 35.4700 -0.59%
2025/08/05 35.9900 0.87% 2025/07/21 35.6800 -0.03%
2025/08/01 35.6800 -1.16% 2025/07/18 35.6900 0.39%
2025/07/31 36.1000 -0.14% 2025/07/17 35.5500 -0.08%
2025/07/30 36.1500 0.11% 2025/07/16 35.5800 0.20%
2025/07/29 36.1100 0.06% 2025/07/15 35.5100 1.28%
2025/07/28 36.0900 0.42% 2025/07/14 35.0600 0.20%
2025/07/25 35.9400 0.20% 2025/07/11 34.9900 0.34%
2025/07/24 35.8700 0.14% 2025/07/10 34.8700 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.95% 0.25% 4.50% 10.94% 5.51% 11.80% 9.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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