霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 43.5300 0.2800 0.65% 4.59% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53% 25.36%
含息 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08% 26.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 43.5300 0.65% 2026/03/09 43.7200 -2.78%
2026/03/23 43.2500 -1.99% 2026/03/06 44.9700 -1.79%
2026/03/20 44.1300 -0.94% 2026/03/05 45.7900 2.14%
2026/03/19 44.5500 -3.38% 2026/03/04 44.8300 -3.03%
2026/03/18 46.1100 2.60% 2026/03/03 46.2300 -3.43%
2026/03/16 44.9400 0.60% 2026/03/02 47.8700 -1.12%
2026/03/13 44.6700 -0.65% 2026/02/27 48.4100 -0.86%
2026/03/12 44.9600 -0.71% 2026/02/26 48.8300 0.37%
2026/03/11 45.2800 0.60% 2026/02/25 48.6500 1.63%
2026/03/10 45.0100 2.95% 2026/02/24 47.8700 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 0.65% -3.14% -9.07% 6.25% 10.20% 27.24% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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