霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 40.4400 -0.3400 -0.83% 21.81% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 10.79% -6.36% -7.85% 0.03% 5.53%
含息 - 24.67% 33.16% -12.28% 19.59% 11.21% -6.30% -7.82% 0.81% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.24419 31.4500 0.78%
總計 0.24419 31.4500 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.17387 32.9500 0.53%
總計 0.17387 32.9500 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.34141 31.9200 1.07%
總計 0.34141 31.9200 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 40.4400 -0.83% 2025/09/22 38.8100 0.44%
2025/10/07 40.7800 1.02% 2025/09/19 38.6400 0.08%
2025/10/06 40.3700 0.62% 2025/09/18 38.6100 0.10%
2025/10/02 40.1200 1.42% 2025/09/17 38.5700 0.42%
2025/10/01 39.5600 0.30% 2025/09/16 38.4100 0.84%
2025/09/30 39.4400 0.38% 2025/09/15 38.0900 -0.13%
2025/09/29 39.2900 -0.33% 2025/09/12 38.1400 1.38%
2025/09/25 39.4200 -0.20% 2025/09/11 37.6200 0.59%
2025/09/24 39.5000 1.41% 2025/09/10 37.4000 1.25%
2025/09/23 38.9500 0.36% 2025/09/09 36.9400 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊 -0.83% 2.22% 10.40% 15.84% 32.03% 15.51% 21.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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