霸菱基金淨值

霸菱全球新興市場基金-配息
(英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	52.1000	0.4700	0.91%	25.18%	2026/05/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	24.67%	33.16%	-12.28%	19.59%	10.79%	-6.36%	-7.85%	0.03%	5.53%	25.36%
含息	24.67%	33.16%	-12.28%	19.59%	11.21%	-6.30%	-7.82%	0.81%	6.08%	26.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.17387	32.9500	0.53%
總計	0.17387	32.9500	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.34141	31.9200	1.07%
總計	0.34141	31.9200	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	52.1000	0.91%	2026/04/21	48.2600	1.39%
2026/05/06	51.6300	3.88%	2026/04/20	47.6000	0.21%
2026/05/05	49.7000	3.07%	2026/04/17	47.5000	0.15%
2026/05/01	48.2200	-0.86%	2026/04/16	47.4300	1.22%
2026/04/29	48.6400	0.50%	2026/04/15	46.8600	1.30%
2026/04/28	48.4000	-0.47%	2026/04/14	46.2600	1.07%
2026/04/27	48.6300	1.23%	2026/04/13	45.7700	-1.06%
2026/04/24	48.0400	0.42%	2026/04/10	46.2600	1.20%
2026/04/23	47.8400	-0.33%	2026/04/09	45.7100	-0.61%
2026/04/22	48.0000	-0.54%	2026/04/08	45.9900	4.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/英鎊	0.91%	7.11%	18.09%	15.78%	26.76%	59.72%	25.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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