|
|
|
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
255.8700 |
1.91 |
0.75% |
-4.15% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
255.8700 |
0.75% |
2025/04/11 |
240.5300 |
0.23% |
| 2025/04/28 |
253.9600 |
0.25% |
2025/04/10 |
239.9900 |
6.02% |
| 2025/04/25 |
253.3200 |
0.78% |
2025/04/09 |
226.3700 |
-0.45% |
| 2025/04/24 |
251.3700 |
-0.36% |
2025/04/08 |
227.4000 |
1.20% |
| 2025/04/23 |
252.2900 |
1.36% |
2025/04/07 |
224.7100 |
-5.16% |
| 2025/04/22 |
248.9000 |
0.88% |
2025/04/04 |
236.9300 |
-7.67% |
| 2025/04/17 |
246.7200 |
0.52% |
2025/04/01 |
256.6100 |
1.07% |
| 2025/04/16 |
245.4500 |
-0.28% |
2025/03/31 |
253.8900 |
-2.32% |
| 2025/04/15 |
246.1400 |
0.84% |
2025/03/28 |
259.9100 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
244.0900 |
1.48% |
2025/03/27 |
260.3200 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.75% |
2.80% |
-1.55% |
-4.54% |
-7.81% |
3.58% |
-4.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
