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霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
275.4900 |
0.7400 |
0.27% |
3.20% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
31.00% |
-13.55% |
14.14% |
9.35% |
11.85% |
-16.62% |
-3.33% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
275.4900 |
0.27% |
2025/05/27 |
277.1700 |
-0.22% |
| 2025/06/11 |
274.7500 |
-0.61% |
2025/05/23 |
277.7700 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
276.4300 |
0.24% |
2025/05/22 |
276.5300 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
275.7600 |
-0.30% |
2025/05/21 |
276.7100 |
0.49% |
| 2025/06/06 |
276.5900 |
0.05% |
2025/05/20 |
275.3500 |
-0.12% |
| 2025/06/05 |
276.4500 |
0.64% |
2025/05/19 |
275.6700 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
274.7000 |
-0.01% |
2025/05/16 |
276.3300 |
0.50% |
| 2025/06/03 |
274.7200 |
-0.04% |
2025/05/15 |
274.9500 |
0.88% |
| 2025/05/30 |
274.8400 |
-0.95% |
2025/05/14 |
272.5400 |
1.32% |
| 2025/05/28 |
277.4800 |
0.11% |
2025/05/13 |
268.9800 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.27% |
-0.35% |
2.94% |
6.83% |
-0.20% |
10.85% |
3.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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