霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.7700 0.0500 0.28% 15.77% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.04% 1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 17.7700 0.28% 2024/11/26 17.6900 0.06%
2024/12/10 17.7200 0.23% 2024/11/25 17.6800 -0.56%
2024/12/09 17.6800 0.11% 2024/11/22 17.7800 0.68%
2024/12/06 17.6600 0.28% 2024/11/21 17.6600 0.63%
2024/12/05 17.6100 -0.62% 2024/11/20 17.5500 0.57%
2024/12/04 17.7200 0.17% 2024/11/19 17.4500 0.00%
2024/12/03 17.6900 -0.06% 2024/11/18 17.4500 -0.57%
2024/12/02 17.7000 0.85% 2024/11/15 17.5500 -0.17%
2024/11/29 17.5500 -0.11% 2024/11/14 17.5800 0.40%
2024/11/27 17.5700 -0.68% 2024/11/13 17.5100 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 0.28% 0.28% 2.19% 7.44% 8.42% 15.77% 15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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