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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.0600 |
0.0200 |
0.12% |
1.19% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
-5.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
17.0600 |
0.12% |
2026/03/31 |
17.1700 |
-0.35% |
| 2026/04/15 |
17.0400 |
0.00% |
2026/03/30 |
17.2300 |
0.53% |
| 2026/04/14 |
17.0400 |
0.06% |
2026/03/27 |
17.1400 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
17.0300 |
-0.35% |
2026/03/26 |
17.2000 |
0.00% |
| 2026/04/10 |
17.0900 |
-0.18% |
2026/03/25 |
17.2000 |
0.53% |
| 2026/04/09 |
17.1200 |
-0.17% |
2026/03/24 |
17.1100 |
0.18% |
| 2026/04/08 |
17.1500 |
0.00% |
2026/03/23 |
17.0800 |
-0.41% |
| 2026/04/07 |
17.1500 |
-0.41% |
2026/03/20 |
17.1500 |
0.00% |
| 2026/04/02 |
17.2200 |
0.12% |
2026/03/19 |
17.1500 |
-1.32% |
| 2026/04/01 |
17.2000 |
0.17% |
2026/03/18 |
17.3800 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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