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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.0000 |
0.0700 |
0.41% |
-4.92% |
2025/05/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/16 |
17.0000 |
0.41% |
2025/05/01 |
16.5800 |
0.67% |
| 2025/05/15 |
16.9300 |
-0.24% |
2025/04/29 |
16.4700 |
0.43% |
| 2025/05/14 |
16.9700 |
0.18% |
2025/04/28 |
16.4000 |
-0.43% |
| 2025/05/13 |
16.9400 |
-0.59% |
2025/04/25 |
16.4700 |
0.43% |
| 2025/05/12 |
17.0400 |
2.04% |
2025/04/24 |
16.4000 |
-0.24% |
| 2025/05/09 |
16.7000 |
-0.24% |
2025/04/23 |
16.4400 |
1.48% |
| 2025/05/08 |
16.7400 |
0.84% |
2025/04/22 |
16.2000 |
-0.43% |
| 2025/05/07 |
16.6000 |
0.73% |
2025/04/17 |
16.2700 |
0.49% |
| 2025/05/06 |
16.4800 |
-0.66% |
2025/04/16 |
16.1900 |
-0.86% |
| 2025/05/02 |
16.5900 |
0.06% |
2025/04/15 |
16.3300 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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