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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.9600 |
0.0100 |
0.06% |
-5.15% |
2025/11/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/14 |
16.9600 |
0.06% |
2025/10/31 |
17.1600 |
0.29% |
| 2025/11/13 |
16.9500 |
-0.70% |
2025/10/30 |
17.1100 |
0.18% |
| 2025/11/12 |
17.0700 |
0.00% |
2025/10/29 |
17.0800 |
0.41% |
| 2025/11/11 |
17.0700 |
-0.12% |
2025/10/28 |
17.0100 |
0.06% |
| 2025/11/10 |
17.0900 |
0.23% |
2025/10/24 |
17.0000 |
0.00% |
| 2025/11/07 |
17.0500 |
-0.18% |
2025/10/22 |
17.0000 |
-0.12% |
| 2025/11/06 |
17.0800 |
-0.47% |
2025/10/21 |
17.0200 |
0.41% |
| 2025/11/05 |
17.1600 |
-0.06% |
2025/10/20 |
16.9500 |
0.41% |
| 2025/11/04 |
17.1700 |
0.18% |
2025/10/17 |
16.8800 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
17.1400 |
-0.12% |
2025/10/16 |
16.8700 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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