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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
16.5000 |
0.0700 |
0.43% |
7.49% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.04% |
1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
16.5000 |
0.43% |
2024/07/09 |
16.4200 |
0.12% |
2024/07/22 |
16.4300 |
0.06% |
2024/07/08 |
16.4000 |
0.24% |
2024/07/19 |
16.4200 |
0.12% |
2024/07/05 |
16.3600 |
-0.30% |
2024/07/18 |
16.4000 |
0.31% |
2024/07/03 |
16.4100 |
-0.24% |
2024/07/17 |
16.3500 |
-0.30% |
2024/07/02 |
16.4500 |
0.00% |
2024/07/16 |
16.4000 |
0.12% |
2024/07/01 |
16.4500 |
-0.36% |
2024/07/15 |
16.3800 |
0.12% |
2024/06/28 |
16.5100 |
0.00% |
2024/07/12 |
16.3600 |
-0.24% |
2024/06/27 |
16.5100 |
-0.18% |
2024/07/11 |
16.4000 |
-0.06% |
2024/06/26 |
16.5400 |
0.24% |
2024/07/10 |
16.4100 |
-0.06% |
2024/06/25 |
16.5000 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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