霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.1900 -0.0500 -0.31% 5.47% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.04% 1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 16.1900 -0.31% 2024/03/27 16.0400 0.06%
2024/04/15 16.2400 -0.12% 2024/03/26 16.0300 0.06%
2024/04/12 16.2600 0.81% 2024/03/25 16.0200 -0.31%
2024/04/11 16.1300 0.00% 2024/03/22 16.0700 0.50%
2024/04/10 16.1300 0.75% 2024/03/21 15.9900 0.76%
2024/04/09 16.0100 0.19% 2024/03/20 15.8700 -0.38%
2024/04/08 15.9800 -0.25% 2024/03/19 15.9300 0.25%
2024/04/05 16.0200 -0.44% 2024/03/15 15.8900 0.06%
2024/04/02 16.0900 -0.12% 2024/03/14 15.8800 0.32%
2024/03/28 16.1100 0.44% 2024/03/13 15.8300 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -0.31% 1.12% 1.89% 3.78% 8.22% 13.85% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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