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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.8100 |
-0.0500 |
-0.28% |
5.63% |
2026/06/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
16.48% |
-5.70% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
17.8100 |
-0.28% |
2026/06/12 |
17.5500 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
17.8600 |
-0.11% |
2026/06/11 |
17.5100 |
-0.06% |
| 2026/06/25 |
17.8800 |
-0.17% |
2026/06/10 |
17.5200 |
-0.06% |
| 2026/06/24 |
17.9100 |
0.34% |
2026/06/09 |
17.5300 |
-0.06% |
| 2026/06/23 |
17.8500 |
0.34% |
2026/06/08 |
17.5400 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
17.7900 |
0.28% |
2026/06/05 |
17.5400 |
0.52% |
| 2026/06/18 |
17.7400 |
0.34% |
2026/06/04 |
17.4500 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
17.6800 |
0.86% |
2026/06/03 |
17.4500 |
0.17% |
| 2026/06/16 |
17.5300 |
-0.23% |
2026/06/02 |
17.4200 |
0.35% |
| 2026/06/15 |
17.5700 |
0.11% |
2026/05/29 |
17.3600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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