霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.3500 -0.0500 -0.30% 6.51% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.04% 1.64% 14.99% -5.07% 0.58% 15.94% -4.16% 15.45% -10.13% 8.87%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 16.3500 -0.30% 2024/07/02 16.4500 0.00%
2024/07/16 16.4000 0.12% 2024/07/01 16.4500 -0.36%
2024/07/15 16.3800 0.12% 2024/06/28 16.5100 0.00%
2024/07/12 16.3600 -0.24% 2024/06/27 16.5100 -0.18%
2024/07/11 16.4000 -0.06% 2024/06/26 16.5400 0.24%
2024/07/10 16.4100 -0.06% 2024/06/25 16.5000 0.12%
2024/07/09 16.4200 0.12% 2024/06/24 16.4800 -0.36%
2024/07/08 16.4000 0.24% 2024/06/21 16.5400 0.18%
2024/07/05 16.3600 -0.30% 2024/06/20 16.5100 0.36%
2024/07/03 16.4100 -0.24% 2024/06/18 16.4500 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元 -0.30% -0.37% -0.43% 1.36% 5.14% 16.04% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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