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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.8200 |
0.0500 |
0.28% |
16.09% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.04% |
1.64% |
14.99% |
-5.07% |
0.58% |
15.94% |
-4.16% |
15.45% |
-10.13% |
8.87% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/歐元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
17.8200 |
0.28% |
2024/11/27 |
17.5700 |
-0.68% |
| 2024/12/11 |
17.7700 |
0.28% |
2024/11/26 |
17.6900 |
0.06% |
| 2024/12/10 |
17.7200 |
0.23% |
2024/11/25 |
17.6800 |
-0.56% |
| 2024/12/09 |
17.6800 |
0.11% |
2024/11/22 |
17.7800 |
0.68% |
| 2024/12/06 |
17.6600 |
0.28% |
2024/11/21 |
17.6600 |
0.63% |
| 2024/12/05 |
17.6100 |
-0.62% |
2024/11/20 |
17.5500 |
0.57% |
| 2024/12/04 |
17.7200 |
0.17% |
2024/11/19 |
17.4500 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
17.6900 |
-0.06% |
2024/11/18 |
17.4500 |
-0.57% |
| 2024/12/02 |
17.7000 |
0.85% |
2024/11/15 |
17.5500 |
-0.17% |
| 2024/11/29 |
17.5500 |
-0.11% |
2024/11/14 |
17.5800 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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