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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.3700 |
-0.2000 |
-0.11% |
1.79% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
175.3700 |
-0.11% |
2026/04/21 |
175.2300 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
175.5700 |
0.27% |
2026/04/20 |
175.3900 |
-0.08% |
| 2026/05/05 |
175.1000 |
-0.15% |
2026/04/17 |
175.5300 |
0.31% |
| 2026/05/01 |
175.3600 |
0.30% |
2026/04/16 |
174.9900 |
0.00% |
| 2026/04/29 |
174.8300 |
-0.17% |
2026/04/15 |
174.9900 |
0.03% |
| 2026/04/28 |
175.1200 |
-0.08% |
2026/04/14 |
174.9300 |
0.30% |
| 2026/04/27 |
175.2600 |
0.02% |
2026/04/13 |
174.4000 |
-0.02% |
| 2026/04/24 |
175.2200 |
0.06% |
2026/04/10 |
174.4400 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
175.1100 |
-0.09% |
2026/04/09 |
174.4300 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
175.2600 |
0.02% |
2026/04/08 |
174.2700 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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