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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.3600 |
0.1400 |
0.09% |
1.03% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
160.3600 |
0.09% |
2025/04/11 |
156.2200 |
0.03% |
| 2025/04/28 |
160.2200 |
0.14% |
2025/04/10 |
156.1800 |
0.17% |
| 2025/04/25 |
160.0000 |
0.27% |
2025/04/09 |
155.9100 |
-0.01% |
| 2025/04/24 |
159.5700 |
0.25% |
2025/04/08 |
155.9300 |
0.07% |
| 2025/04/23 |
159.1800 |
0.73% |
2025/04/07 |
155.8200 |
-0.98% |
| 2025/04/22 |
158.0300 |
-0.04% |
2025/04/04 |
157.3700 |
-1.99% |
| 2025/04/17 |
158.1000 |
0.35% |
2025/04/01 |
160.5600 |
0.12% |
| 2025/04/16 |
157.5500 |
0.05% |
2025/03/31 |
160.3600 |
-0.14% |
| 2025/04/15 |
157.4700 |
0.24% |
2025/03/28 |
160.5900 |
-0.22% |
| 2025/04/14 |
157.0900 |
0.56% |
2025/03/27 |
160.9500 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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