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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.0100 |
0.0900 |
0.05% |
3.33% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
164.0100 |
0.05% |
2025/05/27 |
162.5200 |
0.40% |
| 2025/06/11 |
163.9200 |
0.16% |
2025/05/23 |
161.8700 |
-0.07% |
| 2025/06/10 |
163.6600 |
-0.02% |
2025/05/22 |
161.9900 |
-0.06% |
| 2025/06/09 |
163.7000 |
-0.01% |
2025/05/21 |
162.0800 |
-0.21% |
| 2025/06/06 |
163.7200 |
0.04% |
2025/05/20 |
162.4200 |
0.07% |
| 2025/06/05 |
163.6600 |
0.09% |
2025/05/19 |
162.3100 |
-0.06% |
| 2025/06/04 |
163.5200 |
0.16% |
2025/05/16 |
162.4000 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
163.2600 |
0.19% |
2025/05/15 |
162.2300 |
-0.05% |
| 2025/05/30 |
162.9500 |
0.20% |
2025/05/14 |
162.3100 |
-0.03% |
| 2025/05/28 |
162.6200 |
0.06% |
2025/05/13 |
162.3600 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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