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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.3900 |
0.1100 |
0.06% |
7.98% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
171.3900 |
0.06% |
2025/11/20 |
169.7600 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
171.2800 |
0.01% |
2025/11/19 |
169.5300 |
0.05% |
| 2025/12/03 |
171.2700 |
0.16% |
2025/11/18 |
169.4500 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
171.0000 |
0.13% |
2025/11/17 |
169.6900 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
170.7700 |
-0.08% |
2025/11/14 |
169.8000 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
170.9000 |
-0.01% |
2025/11/13 |
169.9200 |
-0.26% |
| 2025/11/26 |
170.9200 |
0.23% |
2025/11/12 |
170.3600 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
170.5200 |
0.16% |
2025/11/11 |
170.2500 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
170.2400 |
0.21% |
2025/11/10 |
170.1900 |
0.21% |
| 2025/11/21 |
169.8900 |
0.08% |
2025/11/07 |
169.8300 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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