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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.0700 |
0.3100 |
0.18% |
1.04% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
174.0700 |
0.18% |
2026/01/07 |
172.9600 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
173.7600 |
0.18% |
2026/01/06 |
172.8600 |
0.13% |
| 2026/01/20 |
173.4400 |
-0.25% |
2026/01/05 |
172.6400 |
0.17% |
| 2026/01/16 |
173.8700 |
0.12% |
2026/01/02 |
172.3400 |
0.03% |
| 2026/01/15 |
173.6600 |
0.12% |
2025/12/31 |
172.2800 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
173.4600 |
-0.01% |
2025/12/30 |
172.2500 |
0.10% |
| 2026/01/13 |
173.4800 |
0.07% |
2025/12/24 |
172.0700 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
173.3600 |
0.03% |
2025/12/23 |
171.8800 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
173.3000 |
0.13% |
2025/12/22 |
171.8200 |
0.02% |
| 2026/01/08 |
173.0700 |
0.06% |
2025/12/19 |
171.7800 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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