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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.0200 |
-0.1100 |
-0.06% |
-0.15% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
9.55% |
8.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
172.0200 |
-0.06% |
2026/03/09 |
173.2700 |
-0.19% |
| 2026/03/23 |
172.1300 |
0.15% |
2026/03/06 |
173.6000 |
-0.27% |
| 2026/03/20 |
171.8800 |
-0.26% |
2026/03/05 |
174.0700 |
-0.15% |
| 2026/03/19 |
172.3300 |
-0.30% |
2026/03/04 |
174.3300 |
0.25% |
| 2026/03/18 |
172.8500 |
0.14% |
2026/03/03 |
173.9000 |
-0.21% |
| 2026/03/16 |
172.6100 |
0.12% |
2026/03/02 |
174.2700 |
-0.07% |
| 2026/03/13 |
172.4100 |
-0.21% |
2026/02/27 |
174.3900 |
-0.06% |
| 2026/03/12 |
172.7800 |
-0.41% |
2026/02/26 |
174.5000 |
-0.07% |
| 2026/03/11 |
173.5000 |
-0.21% |
2026/02/25 |
174.6200 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
173.8700 |
0.35% |
2026/02/24 |
174.5800 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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