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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.7800 |
0 |
0.00% |
1.30% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.12% |
13.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
146.7800 |
0.00% |
2024/04/02 |
147.9500 |
-0.37% |
| 2024/04/17 |
146.7800 |
0.09% |
2024/03/28 |
148.5000 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
146.6500 |
-0.41% |
2024/03/27 |
148.4000 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
147.2600 |
-0.22% |
2024/03/26 |
148.2600 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
147.5900 |
-0.01% |
2024/03/25 |
148.2700 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
147.6000 |
-0.17% |
2024/03/22 |
148.3300 |
0.05% |
| 2024/04/10 |
147.8500 |
-0.34% |
2024/03/21 |
148.2600 |
0.14% |
| 2024/04/09 |
148.3600 |
0.16% |
2024/03/20 |
148.0500 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
148.1200 |
-0.01% |
2024/03/19 |
147.8600 |
0.18% |
| 2024/04/05 |
148.1400 |
0.13% |
2024/03/15 |
147.6000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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