霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 114.5800 -0.4800 -0.42% 5.51% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66% -2.14%
含息 - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73% -1.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 114.5800 -0.42% 2026/06/09 113.2100 0.69%
2026/06/23 115.0600 -0.90% 2026/06/08 112.4300 -1.40%
2026/06/22 116.1000 -0.38% 2026/06/05 114.0300 -0.43%
2026/06/19 116.5400 -0.90% 2026/06/04 114.5200 -1.04%
2026/06/17 117.6000 0.44% 2026/06/03 115.7200 0.33%
2026/06/16 117.0800 0.30% 2026/06/02 115.3400 0.21%
2026/06/15 116.7300 1.04% 2026/05/29 115.1000 1.84%
2026/06/12 115.5300 2.24% 2026/05/28 113.0200 -1.52%
2026/06/11 113.0000 0.31% 2026/05/27 114.7600 0.76%
2026/06/10 112.6500 -0.49% 2026/05/26 113.9000 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -0.42% -2.57% 0.83% 4.22% 5.33% 8.70% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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