霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 107.5100 0.2100 0.20% -3.12% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 107.5100 0.20% 2025/11/21 103.5800 -1.37%
2025/12/04 107.3000 0.73% 2025/11/20 105.0200 0.54%
2025/12/03 106.5200 -0.19% 2025/11/19 104.4600 -0.06%
2025/12/02 106.7200 0.60% 2025/11/18 104.5200 -1.76%
2025/12/01 106.0800 -0.30% 2025/11/17 106.3900 0.21%
2025/11/28 106.4000 0.30% 2025/11/14 106.1700 -2.24%
2025/11/27 106.0800 0.36% 2025/11/13 108.6000 -0.62%
2025/11/26 105.7000 1.08% 2025/11/12 109.2800 -0.07%
2025/11/25 104.5700 0.01% 2025/11/11 109.3600 0.11%
2025/11/24 104.5600 0.95% 2025/11/10 109.2400 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.20% 1.04% -2.49% -2.48% 1.21% -9.21% -3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)