霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 109.9400 -1.25 -1.12% 1.23% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66% -2.14%
含息 - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73% -1.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 109.9400 -1.12% 2026/03/09 112.8100 -1.64%
2026/03/23 111.1900 -0.60% 2026/03/06 114.6900 -2.61%
2026/03/20 111.8600 -0.39% 2026/03/05 117.7600 0.49%
2026/03/19 112.3000 -2.25% 2026/03/04 117.1800 -0.08%
2026/03/18 114.8900 0.60% 2026/03/03 117.2700 -2.49%
2026/03/16 114.2100 -0.55% 2026/03/02 120.2600 -0.12%
2026/03/13 114.8400 -0.72% 2026/02/27 120.4100 0.42%
2026/03/12 115.6700 0.26% 2026/02/26 119.9100 0.73%
2026/03/11 115.3700 0.30% 2026/02/25 119.0400 2.16%
2026/03/10 115.0200 1.96% 2026/02/24 116.5200 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -1.12% -3.74% -5.65% 1.07% 0.49% 7.15% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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