霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 105.9200 -1.33 -1.24% -4.55% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.61939 100.6200 0.62%
總計 0.61939 100.6200 0.62%

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 105.9200 -1.24% 2025/05/27 104.6900 0.36%
2025/06/11 107.2500 0.07% 2025/05/23 104.3100 0.10%
2025/06/10 107.1700 0.79% 2025/05/22 104.2100 -0.45%
2025/06/09 106.3300 0.84% 2025/05/21 104.6800 -0.30%
2025/06/06 105.4400 -0.73% 2025/05/20 105.0000 0.62%
2025/06/05 106.2200 0.44% 2025/05/19 104.3500 -1.11%
2025/06/04 105.7500 1.01% 2025/05/16 105.5200 0.47%
2025/06/03 104.6900 0.25% 2025/05/15 105.0300 -0.33%
2025/05/30 104.4300 0.06% 2025/05/14 105.3800 0.22%
2025/05/28 104.3700 -0.31% 2025/05/13 105.1500 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 -1.24% -0.28% 1.17% 3.68% -8.04% -3.29% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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