霸菱澳洲基金-配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 100.6200 0.6200 0.62% -9.33% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59% -0.66%
含息 - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81% 0.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.55975 112.0800 1.39%
總計 1.55975 112.0800 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 100.6200 0.62% 2025/04/11 94.9700 -1.08%
2025/04/28 100.0000 -0.16% 2025/04/10 96.0100 5.73%
2025/04/25 100.1600 -0.11% 2025/04/09 90.8100 -3.03%
2025/04/24 100.2700 0.84% 2025/04/08 93.6500 3.13%
2025/04/23 99.4300 2.57% 2025/04/07 90.8100 -1.59%
2025/04/22 96.9400 -0.14% 2025/04/04 92.2800 -8.73%
2025/04/17 97.0800 0.18% 2025/04/01 101.1100 1.63%
2025/04/16 96.9100 0.01% 2025/03/31 99.4900 -2.77%
2025/04/15 96.9000 0.04% 2025/03/28 102.3200 -0.64%
2025/04/14 96.8600 1.99% 2025/03/27 102.9800 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.62% 3.80% -1.66% -13.65% -11.81% -10.22% -9.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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