霸菱澳洲基金-配息/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 114.1400 0.5600 0.49% 2.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 7.01% -7.45% 11.58% 6.27% 11.62% 0.05% 2.59%
含息 - - - 8.79% -5.47% 13.91% 8.31% 12.54% 2.28% 4.81%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 2.43199 116.11 2.09%
總計 2.43199 116.11 2.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 2.41785 105.9500 2.28%
總計 2.41785 105.9500 2.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 114.1400 0.49% 2024/03/12 111.8200 0.72%
2024/03/26 113.5800 -0.21% 2024/03/11 111.0200 -2.73%
2024/03/25 113.8200 0.12% 2024/03/08 114.1400 0.40%
2024/03/22 113.6800 0.10% 2024/03/07 113.6800 1.79%
2024/03/21 113.5700 1.98% 2024/03/06 111.6800 0.58%
2024/03/20 111.3700 0.40% 2024/03/05 111.0400 -0.24%
2024/03/19 110.9300 -0.33% 2024/03/04 111.3100 -0.14%
2024/03/15 111.3000 -1.22% 2024/03/01 111.4700 0.50%
2024/03/14 112.6700 0.46% 2024/02/29 110.9200 0.81%
2024/03/13 112.1500 0.30% 2024/02/28 110.0300 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/英鎊 0.49% 2.49% 2.74% 3.54% 12.62% 9.92% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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