霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.3000 0.5600 0.97% 4.13% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84% 34.53%
含息 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39% 35.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 58.3000 0.97% 2026/03/09 58.3400 -2.59%
2026/03/23 57.7400 -2.30% 2026/03/06 59.8900 -2.06%
2026/03/20 59.1000 -0.17% 2026/03/05 61.1500 1.97%
2026/03/19 59.2000 -3.88% 2026/03/04 59.9700 -2.39%
2026/03/18 61.5900 3.23% 2026/03/03 61.4400 -4.28%
2026/03/16 59.6600 0.76% 2026/03/02 64.1900 -1.52%
2026/03/13 59.2100 -1.68% 2026/02/27 65.1800 -1.32%
2026/03/12 60.2200 -0.94% 2026/02/26 66.0500 0.55%
2026/03/11 60.7900 0.48% 2026/02/25 65.6900 1.77%
2026/03/10 60.5000 3.70% 2026/02/24 64.5500 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.97% -2.28% -9.68% 5.33% 9.65% 31.69% 4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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