霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.0500 0.2200 0.31% 28.68% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84% 34.53%
含息 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39% 35.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 72.0500 0.31% 2026/06/09 71.1600 2.70%
2026/06/23 71.8300 -4.62% 2026/06/08 69.2900 -3.82%
2026/06/22 75.3100 1.36% 2026/06/05 72.0400 -1.03%
2026/06/19 74.3000 0.15% 2026/06/04 72.7900 -3.11%
2026/06/17 74.1900 0.12% 2026/06/03 75.1300 0.67%
2026/06/16 74.1000 1.26% 2026/06/02 74.6300 2.82%
2026/06/15 73.1800 2.80% 2026/05/29 72.5800 2.11%
2026/06/12 71.1900 3.58% 2026/05/28 71.0800 -2.24%
2026/06/11 68.7300 0.44% 2026/05/27 72.7100 1.00%
2026/06/10 68.4300 -3.84% 2026/05/26 71.9900 2.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.31% -2.88% 2.91% 23.58% 30.17% 54.85% 28.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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