霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.9500 0.5600 0.80% 26.72% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84% 34.53%
含息 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39% 35.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 70.9500 0.80% 2026/04/21 65.1800 1.31%
2026/05/06 70.3900 4.58% 2026/04/20 64.3400 0.19%
2026/05/05 67.3100 2.62% 2026/04/17 64.2200 0.00%
2026/05/01 65.5900 -0.18% 2026/04/16 64.2200 1.17%
2026/04/29 65.7100 0.70% 2026/04/15 63.4800 1.21%
2026/04/28 65.2500 -1.03% 2026/04/14 62.7200 2.03%
2026/04/27 65.9300 1.74% 2026/04/13 61.4700 -1.09%
2026/04/24 64.8000 0.47% 2026/04/10 62.1500 1.47%
2026/04/23 64.5000 -0.59% 2026/04/09 61.2500 -0.89%
2026/04/22 64.8800 -0.46% 2026/04/08 61.8000 5.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.80% 7.97% 21.47% 16.10% 31.61% 62.99% 26.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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