霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.9600 -0.0800 -0.19% 2.20% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.46% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89%
含息 -2.98% -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.01513 41.57 0.04%
總計 0.01513 41.57 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 40.9600 -0.19% 2024/03/12 41.4000 1.32%
2024/03/26 41.0400 0.49% 2024/03/11 40.8600 0.00%
2024/03/25 40.8400 -0.58% 2024/03/08 40.8600 0.76%
2024/03/22 41.0800 -1.32% 2024/03/07 40.5500 0.12%
2024/03/21 41.6300 2.01% 2024/03/06 40.5000 0.80%
2024/03/20 40.8100 0.44% 2024/03/05 40.1800 -1.03%
2024/03/19 40.6300 -0.78% 2024/03/04 40.6000 1.35%
2024/03/15 40.9500 -1.61% 2024/03/01 40.0600 0.25%
2024/03/14 41.6200 0.26% 2024/02/29 39.9600 0.00%
2024/03/13 41.5100 0.27% 2024/02/28 39.9600 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -0.19% 0.37% 2.55% 5.30% 9.55% 6.14% 2.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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