霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.3200 0.4900 0.82% 7.73% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84% 34.53%
含息 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39% 35.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 60.3200 0.82% 2026/01/08 58.0600 -1.21%
2026/01/21 59.8300 0.74% 2026/01/07 58.7700 0.03%
2026/01/20 59.3900 -0.92% 2026/01/06 58.7500 1.10%
2026/01/19 59.9400 -0.23% 2026/01/05 58.1100 1.73%
2026/01/16 60.0800 0.32% 2026/01/02 57.1200 2.02%
2026/01/15 59.8900 1.23% 2025/12/31 55.9900 0.16%
2026/01/14 59.1600 0.41% 2025/12/30 55.9000 0.99%
2026/01/13 58.9200 0.61% 2025/12/24 55.3500 0.58%
2026/01/12 58.5600 0.90% 2025/12/23 55.0300 0.24%
2026/01/09 58.0400 -0.03% 2025/12/22 54.9000 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.82% 0.72% 9.87% 12.27% 26.22% 44.76% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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