霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.7100 0.1700 0.40% 2.62% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 42.7100 0.40% 2025/04/11 40.5100 1.68%
2025/04/28 42.5400 0.42% 2025/04/10 39.8400 3.32%
2025/04/25 42.3600 0.62% 2025/04/09 38.5600 -1.23%
2025/04/24 42.1000 -0.61% 2025/04/08 39.0400 -0.43%
2025/04/23 42.3600 2.07% 2025/04/07 39.2100 -4.32%
2025/04/22 41.5000 0.31% 2025/04/04 40.9800 -5.18%
2025/04/17 41.3700 0.83% 2025/04/01 43.2200 0.58%
2025/04/16 41.0300 -1.16% 2025/03/31 42.9700 -1.89%
2025/04/15 41.5100 1.07% 2025/03/28 43.8000 -0.52%
2025/04/14 41.0700 1.38% 2025/03/27 44.0300 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 0.40% 2.92% -2.49% 2.67% -4.64% 3.46% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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