霸菱全球新興市場基金-配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.2300 -0.5100 -0.93% 30.30% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.45% -7.54% -17.68% 5.89% 3.84%
含息 -8.88% 3.46% 46.25% -17.09% 23.68% 14.88% -7.47% -17.65% 6.70% 4.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30533 39.1800 0.78%
總計 0.30533 39.1800 0.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.21846 41.2800 0.53%
總計 0.21846 41.2800 0.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.45607 42.7100 1.07%
總計 0.45607 42.7100 1.07%

霸菱全球新興市場基金-配息/美元
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 54.2300 -0.93% 2025/09/22 52.3800 0.46%
2025/10/07 54.7400 1.03% 2025/09/19 52.1400 -1.06%
2025/10/06 54.1800 0.20% 2025/09/18 52.7000 0.15%
2025/10/02 54.0700 1.48% 2025/09/17 52.6200 0.53%
2025/10/01 53.2800 0.55% 2025/09/16 52.3400 1.00%
2025/09/30 52.9900 0.47% 2025/09/15 51.8200 0.23%
2025/09/29 52.7400 -0.47% 2025/09/12 51.7000 1.71%
2025/09/25 52.9900 -0.34% 2025/09/11 50.8300 0.40%
2025/09/24 53.1700 1.06% 2025/09/10 50.6300 1.00%
2025/09/23 52.6100 0.44% 2025/09/09 50.1300 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球新興市場基金-配息/美元 -0.93% 1.78% 9.45% 14.43% 38.91% 18.23% 30.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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