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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
191.3700 |
-0.1200 |
-0.06% |
0.98% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
7.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
191.3700 |
-0.06% |
2026/04/21 |
191.2000 |
-0.06% |
| 2026/05/06 |
191.4900 |
0.23% |
2026/04/20 |
191.3200 |
-0.05% |
| 2026/05/05 |
191.0600 |
-0.16% |
2026/04/17 |
191.4100 |
0.26% |
| 2026/05/01 |
191.3600 |
0.28% |
2026/04/16 |
190.9100 |
0.04% |
| 2026/04/29 |
190.8300 |
-0.13% |
2026/04/15 |
190.8400 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
191.0700 |
-0.06% |
2026/04/14 |
190.8300 |
0.30% |
| 2026/04/27 |
191.1800 |
-0.01% |
2026/04/13 |
190.2600 |
-0.03% |
| 2026/04/24 |
191.1900 |
0.07% |
2026/04/10 |
190.3100 |
-0.04% |
| 2026/04/23 |
191.0600 |
-0.09% |
2026/04/09 |
190.3800 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
191.2400 |
0.02% |
2026/04/08 |
190.3300 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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