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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.2100 |
-0.1600 |
-0.09% |
6.49% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
187.2100 |
-0.09% |
2025/09/22 |
187.3600 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
187.3700 |
-0.07% |
2025/09/19 |
187.3000 |
0.09% |
| 2025/10/06 |
187.5000 |
0.02% |
2025/09/18 |
187.1300 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
187.4600 |
0.06% |
2025/09/17 |
186.9300 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
187.3500 |
0.09% |
2025/09/16 |
186.9700 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
187.1800 |
-0.02% |
2025/09/15 |
186.9300 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
187.2100 |
0.11% |
2025/09/12 |
186.7600 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
187.0000 |
-0.18% |
2025/09/11 |
186.7300 |
0.10% |
| 2025/09/24 |
187.3300 |
-0.04% |
2025/09/10 |
186.5400 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
187.4100 |
0.03% |
2025/09/09 |
186.4100 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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