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霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.6500 |
0.0900 |
0.05% |
7.31% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.55% |
13.31% |
8.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
188.6500 |
0.05% |
2025/11/20 |
187.7500 |
0.10% |
| 2025/12/04 |
188.5600 |
-0.02% |
2025/11/19 |
187.5600 |
0.07% |
| 2025/12/03 |
188.5900 |
0.09% |
2025/11/18 |
187.4200 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
188.4200 |
0.11% |
2025/11/17 |
187.6100 |
-0.05% |
| 2025/12/01 |
188.2200 |
-0.05% |
2025/11/14 |
187.7000 |
-0.06% |
| 2025/11/28 |
188.3200 |
-0.18% |
2025/11/13 |
187.8200 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
188.6600 |
0.19% |
2025/11/12 |
188.1000 |
0.03% |
| 2025/11/25 |
188.3100 |
0.12% |
2025/11/11 |
188.0400 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
188.0800 |
0.16% |
2025/11/10 |
187.9600 |
0.20% |
| 2025/11/21 |
187.7800 |
0.02% |
2025/11/07 |
187.5900 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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