|
|
|
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.0000 |
0.016 |
0.54% |
-2.57% |
2025/04/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
3.0000 |
0.54% |
2025/04/11 |
2.8890 |
-0.45% |
| 2025/04/28 |
2.9840 |
-0.33% |
2025/04/10 |
2.9020 |
4.35% |
| 2025/04/25 |
2.9940 |
0.74% |
2025/04/09 |
2.7810 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
2.9720 |
-1.36% |
2025/04/08 |
2.8910 |
2.12% |
| 2025/04/23 |
3.0130 |
3.22% |
2025/04/07 |
2.8310 |
-4.45% |
| 2025/04/22 |
2.9190 |
-0.61% |
2025/04/04 |
2.9630 |
-4.23% |
| 2025/04/17 |
2.9370 |
0.58% |
2025/04/01 |
3.0940 |
1.21% |
| 2025/04/16 |
2.9200 |
-1.08% |
2025/03/31 |
3.0570 |
-2.05% |
| 2025/04/15 |
2.9520 |
0.14% |
2025/03/28 |
3.1210 |
0.61% |
| 2025/04/14 |
2.9480 |
2.04% |
2025/03/27 |
3.1020 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
0.54% |
2.77% |
-3.88% |
-9.26% |
-8.87% |
-11.01% |
-2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
