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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.4310 |
0.0100 |
0.29% |
0.56% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
3.4310 |
0.29% |
2024/03/13 |
3.3250 |
-0.12% |
2024/03/26 |
3.4210 |
0.41% |
2024/03/12 |
3.3290 |
1.06% |
2024/03/25 |
3.4070 |
-1.33% |
2024/03/11 |
3.2940 |
-0.12% |
2024/03/22 |
3.4530 |
0.85% |
2024/03/08 |
3.2980 |
0.24% |
2024/03/21 |
3.4240 |
0.85% |
2024/03/07 |
3.2900 |
0.43% |
2024/03/20 |
3.3950 |
0.50% |
2024/03/06 |
3.2760 |
-0.21% |
2024/03/19 |
3.3780 |
-0.15% |
2024/03/05 |
3.2830 |
-1.08% |
2024/03/18 |
3.3830 |
1.05% |
2024/03/04 |
3.3190 |
0.18% |
2024/03/15 |
3.3480 |
-0.15% |
2024/03/01 |
3.3130 |
0.27% |
2024/03/14 |
3.3530 |
0.84% |
2024/02/29 |
3.3040 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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