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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.2990 |
0.0340 |
1.04% |
6.52% |
2026/01/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/16 |
3.2990 |
1.04% |
2026/01/02 |
3.0930 |
-0.13% |
| 2026/01/15 |
3.2650 |
2.61% |
2025/12/31 |
3.0970 |
0.36% |
| 2026/01/14 |
3.1820 |
0.79% |
2025/12/30 |
3.0860 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
3.1570 |
0.22% |
2025/12/29 |
3.0880 |
0.42% |
| 2026/01/12 |
3.1500 |
-0.19% |
2025/12/24 |
3.0750 |
-0.10% |
| 2026/01/09 |
3.1560 |
2.80% |
2025/12/23 |
3.0780 |
-0.16% |
| 2026/01/08 |
3.0700 |
-1.19% |
2025/12/22 |
3.0830 |
-0.84% |
| 2026/01/07 |
3.1070 |
0.58% |
2025/12/19 |
3.1090 |
-0.70% |
| 2026/01/06 |
3.0890 |
-0.39% |
2025/12/18 |
3.1310 |
0.84% |
| 2026/01/05 |
3.1010 |
0.26% |
2025/12/17 |
3.1050 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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