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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.4330 |
0.0020 |
0.06% |
10.85% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
3.4330 |
0.06% |
2026/03/10 |
3.5030 |
0.40% |
| 2026/03/23 |
3.4310 |
-1.29% |
2026/03/09 |
3.4890 |
-0.37% |
| 2026/03/20 |
3.4760 |
-1.78% |
2026/03/06 |
3.5020 |
-0.51% |
| 2026/03/19 |
3.5390 |
-1.39% |
2026/03/05 |
3.5200 |
-0.42% |
| 2026/03/18 |
3.5890 |
0.67% |
2026/03/04 |
3.5350 |
-0.59% |
| 2026/03/17 |
3.5650 |
-1.82% |
2026/03/03 |
3.5560 |
-0.20% |
| 2026/03/16 |
3.6310 |
-1.04% |
2026/03/02 |
3.5630 |
0.96% |
| 2026/03/13 |
3.6690 |
3.41% |
2026/02/27 |
3.5290 |
0.46% |
| 2026/03/12 |
3.5480 |
1.60% |
2026/02/26 |
3.5130 |
-1.57% |
| 2026/03/11 |
3.4920 |
-0.31% |
2026/02/25 |
3.5690 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
0.06% |
-3.70% |
-3.81% |
11.64% |
11.21% |
10.21% |
10.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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