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霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.5000 |
-0.0600 |
-1.69% |
13.01% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.08% |
-9.76% |
0.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
3.5000 |
-1.69% |
2026/04/21 |
3.5180 |
1.35% |
| 2026/05/06 |
3.5600 |
0.88% |
2026/04/20 |
3.4710 |
-1.11% |
| 2026/05/05 |
3.5290 |
0.17% |
2026/04/17 |
3.5100 |
0.98% |
| 2026/05/01 |
3.5230 |
1.24% |
2026/04/16 |
3.4760 |
-1.59% |
| 2026/04/29 |
3.4800 |
-0.17% |
2026/04/15 |
3.5320 |
-0.67% |
| 2026/04/28 |
3.4860 |
0.72% |
2026/04/14 |
3.5560 |
-0.25% |
| 2026/04/27 |
3.4610 |
-1.68% |
2026/04/13 |
3.5650 |
-0.59% |
| 2026/04/24 |
3.5200 |
0.83% |
2026/04/10 |
3.5860 |
-0.64% |
| 2026/04/23 |
3.4910 |
-0.91% |
2026/04/09 |
3.6090 |
-1.55% |
| 2026/04/22 |
3.5230 |
0.14% |
2026/04/08 |
3.6660 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 |
-1.69% |
0.57% |
-3.85% |
2.94% |
13.49% |
14.01% |
13.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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