霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.4310 0.0100 0.29% 0.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -17.08%

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 3.4310 0.29% 2024/03/13 3.3250 -0.12%
2024/03/26 3.4210 0.41% 2024/03/12 3.3290 1.06%
2024/03/25 3.4070 -1.33% 2024/03/11 3.2940 -0.12%
2024/03/22 3.4530 0.85% 2024/03/08 3.2980 0.24%
2024/03/21 3.4240 0.85% 2024/03/07 3.2900 0.43%
2024/03/20 3.3950 0.50% 2024/03/06 3.2760 -0.21%
2024/03/19 3.3780 -0.15% 2024/03/05 3.2830 -1.08%
2024/03/18 3.3830 1.05% 2024/03/04 3.3190 0.18%
2024/03/15 3.3480 -0.15% 2024/03/01 3.3130 0.27%
2024/03/14 3.3530 0.84% 2024/02/29 3.3040 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 0.29% 1.06% 4.32% 0.59% -5.12% -12.16% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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