|
|
|
霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.5000 |
-0.8600 |
-1.78% |
0.70% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
|
|
以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
47.5000 |
-1.78% |
2025/05/27 |
46.7600 |
-0.49% |
| 2025/06/11 |
48.3600 |
0.52% |
2025/05/23 |
46.9900 |
-0.13% |
| 2025/06/10 |
48.1100 |
0.40% |
2025/05/22 |
47.0500 |
-0.65% |
| 2025/06/09 |
47.9200 |
1.18% |
2025/05/21 |
47.3600 |
-0.19% |
| 2025/06/06 |
47.3600 |
0.08% |
2025/05/20 |
47.4500 |
0.68% |
| 2025/06/05 |
47.3200 |
0.42% |
2025/05/19 |
47.1300 |
-1.50% |
| 2025/06/04 |
47.1200 |
1.20% |
2025/05/16 |
47.8500 |
-0.23% |
| 2025/06/03 |
46.5600 |
-0.56% |
2025/05/15 |
47.9600 |
0.27% |
| 2025/05/30 |
46.8200 |
-0.21% |
2025/05/14 |
47.8300 |
0.59% |
| 2025/05/28 |
46.9200 |
0.34% |
2025/05/13 |
47.5500 |
-1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
-1.78% |
0.38% |
-1.80% |
0.30% |
-1.49% |
3.78% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
