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霸菱全球新興市場基金-I/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.4200 |
0.0600 |
0.14% |
-5.83% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.08% |
7.52% |
31.14% |
-12.32% |
27.38% |
6.25% |
1.28% |
-11.86% |
3.83% |
12.15% |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元
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以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
44.4200 |
0.14% |
2025/04/11 |
42.2900 |
-0.56% |
| 2025/04/28 |
44.3600 |
0.48% |
2025/04/10 |
42.5300 |
2.85% |
| 2025/04/25 |
44.1500 |
0.85% |
2025/04/09 |
41.3500 |
-2.15% |
| 2025/04/24 |
43.7800 |
-0.43% |
2025/04/08 |
42.2600 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
43.9700 |
2.85% |
2025/04/07 |
42.3200 |
-3.69% |
| 2025/04/22 |
42.7500 |
-0.81% |
2025/04/04 |
43.9400 |
-7.16% |
| 2025/04/17 |
43.1000 |
0.87% |
2025/04/01 |
47.3300 |
0.79% |
| 2025/04/16 |
42.7300 |
-1.32% |
2025/03/31 |
46.9600 |
-2.33% |
| 2025/04/15 |
43.3000 |
1.48% |
2025/03/28 |
48.0800 |
-0.39% |
| 2025/04/14 |
42.6700 |
0.90% |
2025/03/27 |
48.2700 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球新興市場基金-I/累積/歐元 |
0.14% |
3.91% |
-7.61% |
-5.89% |
-9.09% |
-1.11% |
-5.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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