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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11334.3440 |
1.3420 |
0.01% |
1.29% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11334.3440 |
0.01% |
2025/04/14 |
11315.7890 |
0.01% |
| 2025/04/28 |
11333.0020 |
0.01% |
2025/04/11 |
11314.4130 |
0.03% |
| 2025/04/25 |
11331.4660 |
0.03% |
2025/04/10 |
11311.1370 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
11328.0550 |
0.01% |
2025/04/09 |
11310.0210 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
11326.7390 |
0.01% |
2025/04/08 |
11309.5160 |
0.01% |
| 2025/04/22 |
11325.5730 |
0.01% |
2025/04/07 |
11308.9200 |
0.01% |
| 2025/04/21 |
11324.3310 |
0.02% |
2025/04/04 |
11307.4140 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
11322.3590 |
0.04% |
2025/04/01 |
11301.1650 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
11318.1620 |
0.01% |
2025/03/31 |
11299.9790 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
11316.8890 |
0.01% |
2025/03/28 |
11298.3340 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.32% |
1.04% |
2.05% |
4.60% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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