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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11654.8070 |
2.0870 |
0.02% |
0.18% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
11654.8070 |
0.02% |
2026/01/05 |
11638.8110 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
11652.7200 |
0.03% |
2026/01/02 |
11636.9920 |
0.02% |
| 2026/01/15 |
11649.5180 |
0.01% |
2025/12/31 |
11634.1490 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
11648.4410 |
0.01% |
2025/12/30 |
11632.1920 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
11647.3080 |
0.01% |
2025/12/29 |
11631.0650 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
11646.1630 |
0.01% |
2025/12/26 |
11629.3770 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
11644.6240 |
0.02% |
2025/12/24 |
11626.4940 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
11642.0850 |
0.01% |
2025/12/23 |
11624.7910 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
11641.0030 |
0.01% |
2025/12/22 |
11623.7560 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
11639.8460 |
0.01% |
2025/12/19 |
11622.1350 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.02% |
0.06% |
0.28% |
0.89% |
1.91% |
3.94% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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