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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11537.4420 |
1.2780 |
0.01% |
3.11% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11537.4420 |
0.01% |
2025/09/22 |
11518.5950 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
11536.1640 |
0.01% |
2025/09/19 |
11517.0260 |
0.03% |
| 2025/10/06 |
11535.0560 |
0.04% |
2025/09/18 |
11513.9800 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
11530.4260 |
0.01% |
2025/09/17 |
11512.9240 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
11529.2490 |
0.01% |
2025/09/16 |
11511.6120 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
11527.8260 |
0.01% |
2025/09/15 |
11510.4350 |
0.01% |
| 2025/09/29 |
11526.5920 |
0.04% |
2025/09/12 |
11508.7880 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
11521.9940 |
0.01% |
2025/09/11 |
11505.6410 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
11520.8760 |
0.01% |
2025/09/10 |
11504.0470 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
11519.6940 |
0.01% |
2025/09/09 |
11502.8720 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.07% |
0.31% |
1.01% |
2.02% |
4.14% |
3.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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