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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11767.2100 |
1.2710 |
0.01% |
1.14% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
11767.2100 |
0.01% |
2026/04/22 |
11750.3850 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
11765.9390 |
0.01% |
2026/04/21 |
11749.2940 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
11764.6430 |
0.01% |
2026/04/20 |
11748.2220 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
11763.5440 |
0.01% |
2026/04/17 |
11746.3370 |
0.02% |
| 2026/05/01 |
11761.9800 |
0.03% |
2026/04/16 |
11743.5120 |
0.01% |
| 2026/04/29 |
11758.0910 |
0.01% |
2026/04/15 |
11742.4020 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
11756.9890 |
0.01% |
2026/04/14 |
11741.3550 |
0.01% |
| 2026/04/27 |
11755.9510 |
0.02% |
2026/04/13 |
11740.2240 |
0.01% |
| 2026/04/24 |
11754.1620 |
0.02% |
2026/04/10 |
11738.5000 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
11751.4550 |
0.01% |
2026/04/09 |
11735.9020 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.29% |
0.79% |
1.66% |
3.72% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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