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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11667.0740 |
2.5510 |
0.02% |
0.28% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11667.0740 |
0.02% |
2026/01/15 |
11649.5180 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
11664.5230 |
0.01% |
2026/01/14 |
11648.4410 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
11663.4220 |
0.01% |
2026/01/13 |
11647.3080 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
11662.2620 |
0.01% |
2026/01/12 |
11646.1630 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
11661.2490 |
0.02% |
2026/01/09 |
11644.6240 |
0.02% |
| 2026/01/23 |
11659.4050 |
0.02% |
2026/01/08 |
11642.0850 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
11656.8660 |
0.01% |
2026/01/07 |
11641.0030 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
11655.8970 |
0.01% |
2026/01/06 |
11639.8460 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
11654.8070 |
0.02% |
2026/01/05 |
11638.8110 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
11652.7200 |
0.03% |
2026/01/02 |
11636.9920 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.02% |
0.07% |
0.30% |
0.90% |
1.91% |
4.01% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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