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霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11389.9040 |
1.4500 |
0.01% |
1.79% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
4.88% |
4.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11389.9040 |
0.01% |
2025/05/28 |
11371.0090 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
11388.4540 |
0.01% |
2025/05/27 |
11369.8470 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
11387.1740 |
0.01% |
2025/05/23 |
11368.0010 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
11385.9210 |
0.01% |
2025/05/22 |
11363.6400 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
11384.3480 |
0.03% |
2025/05/21 |
11362.3740 |
0.01% |
| 2025/06/05 |
11381.3050 |
0.01% |
2025/05/20 |
11361.0630 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
11379.8560 |
0.01% |
2025/05/19 |
11359.7830 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
11378.6300 |
0.01% |
2025/05/16 |
11358.2940 |
0.03% |
| 2025/06/02 |
11377.4200 |
0.01% |
2025/05/15 |
11354.7990 |
0.01% |
| 2025/05/30 |
11375.7390 |
0.04% |
2025/05/14 |
11353.5430 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.00% |
2.02% |
4.48% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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