霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 219.8000 -1.4500 -0.66% -1.87% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03%
含息 - - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 4.63805 200.5500 2.31%
總計 4.63805 200.5500 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 219.8000 -0.66% 2025/05/27 218.9400 1.00%
2025/06/11 221.2500 0.04% 2025/05/23 216.7800 0.10%
2025/06/10 221.1700 0.57% 2025/05/22 216.5700 -0.10%
2025/06/09 219.9200 0.45% 2025/05/21 216.7800 -0.44%
2025/06/06 218.9400 -0.65% 2025/05/20 217.7400 0.93%
2025/06/05 220.3800 0.28% 2025/05/19 215.7300 -0.76%
2025/06/04 219.7700 0.84% 2025/05/16 217.3800 0.25%
2025/06/03 217.9300 -0.07% 2025/05/15 216.8300 0.28%
2025/05/30 218.0800 0.24% 2025/05/14 216.2300 0.39%
2025/05/28 217.5600 -0.63% 2025/05/13 215.4000 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.66% -0.26% 2.50% 4.52% -4.05% 4.07% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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