霸菱澳洲基金-配息/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 220.5900 -1.91 -0.86% 1.42% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 8.59% -3.09% 16.17% -0.50% 17.66% -4.71% 8.55% 7.03% -2.90%
含息 - 10.40% -1.01% 18.55% 1.58% 18.59% -2.59% 10.96% 8.46% -1.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.98955 213.8600 1.40%
總計 2.98955 213.8600 1.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.2705 210.3700 1.08%
總計 2.2705 210.3700 1.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 220.5900 -0.86% 2026/01/16 221.9100 0.55%
2026/01/29 222.5000 0.52% 2026/01/15 220.7000 0.57%
2026/01/28 221.3400 -0.17% 2026/01/14 219.4400 0.15%
2026/01/27 221.7200 0.40% 2026/01/13 219.1200 0.62%
2026/01/26 220.8300 0.67% 2026/01/12 217.7700 0.27%
2026/01/23 219.3600 -0.10% 2026/01/09 217.1800 -0.48%
2026/01/22 219.5800 1.32% 2026/01/08 218.2200 0.25%
2026/01/21 216.7200 -0.33% 2026/01/07 217.6700 0.36%
2026/01/20 217.4300 -1.51% 2026/01/06 216.9000 0.07%
2026/01/19 220.7600 -0.52% 2026/01/05 216.7400 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/澳幣 -0.86% 0.56% 1.48% -1.82% -2.80% -3.63% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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