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霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.6900 |
-0.0700 |
-0.16% |
13.77% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
8.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
44.6900 |
-0.16% |
2025/09/22 |
44.2000 |
0.20% |
| 2025/10/07 |
44.7600 |
0.13% |
2025/09/19 |
44.1100 |
-0.27% |
| 2025/10/06 |
44.7000 |
0.16% |
2025/09/18 |
44.2300 |
0.16% |
| 2025/10/02 |
44.6300 |
0.86% |
2025/09/17 |
44.1600 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
44.2500 |
0.23% |
2025/09/16 |
44.1700 |
0.59% |
| 2025/09/30 |
44.1500 |
0.11% |
2025/09/15 |
43.9100 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
44.1000 |
0.02% |
2025/09/12 |
43.9000 |
0.69% |
| 2025/09/25 |
44.0900 |
-0.41% |
2025/09/11 |
43.6000 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
44.2700 |
-0.09% |
2025/09/10 |
43.5300 |
0.39% |
| 2025/09/23 |
44.3100 |
0.25% |
2025/09/09 |
43.3600 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球平衡基金-A累積/美元 |
-0.16% |
0.99% |
3.59% |
7.43% |
22.00% |
12.68% |
13.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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