霸菱全球平衡基金-A累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.2200 0.0500 0.13% 2.93% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.33%

霸菱全球平衡基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 37.2200 0.13% 2024/03/13 37.2000 0.24%
2024/03/27 37.1700 -0.16% 2024/03/12 37.1100 0.32%
2024/03/26 37.2300 0.24% 2024/03/11 36.9900 -0.35%
2024/03/25 37.1400 -0.05% 2024/03/08 37.1200 0.68%
2024/03/22 37.1600 -0.43% 2024/03/07 36.8700 0.38%
2024/03/21 37.3200 1.11% 2024/03/06 36.7300 0.08%
2024/03/20 36.9100 0.33% 2024/03/05 36.7000 -0.27%
2024/03/19 36.7900 -0.33% 2024/03/04 36.8000 0.66%
2024/03/15 36.9100 -0.78% 2024/03/01 36.5600 0.41%
2024/03/14 37.2000 0.00% 2024/02/29 36.4100 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球平衡基金-A累積/美元 0.13% -0.27% 2.14% 2.79% 10.87% 9.37% 2.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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