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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
5.1930 |
-0.0890 |
-1.68% |
13.09% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
-0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
5.1930 |
-1.68% |
2026/04/21 |
5.2170 |
1.34% |
| 2026/05/06 |
5.2820 |
0.88% |
2026/04/20 |
5.1480 |
-1.11% |
| 2026/05/05 |
5.2360 |
0.17% |
2026/04/17 |
5.2060 |
0.99% |
| 2026/05/01 |
5.2270 |
1.24% |
2026/04/16 |
5.1550 |
-1.60% |
| 2026/04/29 |
5.1630 |
-0.17% |
2026/04/15 |
5.2390 |
-0.64% |
| 2026/04/28 |
5.1720 |
0.74% |
2026/04/14 |
5.2730 |
-0.23% |
| 2026/04/27 |
5.1340 |
-1.67% |
2026/04/13 |
5.2850 |
-0.60% |
| 2026/04/24 |
5.2210 |
0.83% |
2026/04/10 |
5.3170 |
-0.64% |
| 2026/04/23 |
5.1780 |
-0.90% |
2026/04/09 |
5.3510 |
-1.56% |
| 2026/04/22 |
5.2250 |
0.15% |
2026/04/08 |
5.4360 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
-1.68% |
0.58% |
-3.78% |
3.02% |
13.51% |
13.93% |
13.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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