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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.6190 |
0.0110 |
0.24% |
-0.26% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
4.6190 |
0.24% |
2025/09/22 |
4.6090 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
4.6080 |
0.35% |
2025/09/19 |
4.6270 |
0.19% |
| 2025/10/06 |
4.5920 |
1.35% |
2025/09/18 |
4.6180 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
4.5310 |
-0.57% |
2025/09/17 |
4.6250 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
4.5570 |
-0.39% |
2025/09/16 |
4.6170 |
-1.16% |
| 2025/09/30 |
4.5750 |
-0.72% |
2025/09/15 |
4.6710 |
-0.72% |
| 2025/09/29 |
4.6080 |
0.00% |
2025/09/12 |
4.7050 |
0.60% |
| 2025/09/25 |
4.6080 |
0.57% |
2025/09/11 |
4.6770 |
-0.11% |
| 2025/09/24 |
4.5820 |
0.17% |
2025/09/10 |
4.6820 |
-0.51% |
| 2025/09/23 |
4.5740 |
-0.76% |
2025/09/09 |
4.7060 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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