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霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
4.4540 |
0.0230 |
0.52% |
-3.82% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.59% |
-10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
4.4540 |
0.52% |
2025/04/11 |
4.3310 |
-0.51% |
| 2025/04/28 |
4.4310 |
-0.31% |
2025/04/10 |
4.3530 |
4.19% |
| 2025/04/25 |
4.4450 |
0.75% |
2025/04/09 |
4.1780 |
-3.75% |
| 2025/04/24 |
4.4120 |
-1.36% |
2025/04/08 |
4.3410 |
2.09% |
| 2025/04/23 |
4.4730 |
3.18% |
2025/04/07 |
4.2520 |
-4.56% |
| 2025/04/22 |
4.3350 |
-0.60% |
2025/04/04 |
4.4550 |
-4.26% |
| 2025/04/17 |
4.3610 |
0.58% |
2025/04/01 |
4.6530 |
1.22% |
| 2025/04/16 |
4.3360 |
-1.07% |
2025/03/31 |
4.5970 |
-2.07% |
| 2025/04/15 |
4.3830 |
0.14% |
2025/03/28 |
4.6940 |
0.62% |
| 2025/04/14 |
4.3770 |
1.06% |
2025/03/27 |
4.6650 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 |
0.52% |
2.75% |
-5.11% |
-10.40% |
-10.13% |
-12.77% |
-3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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