霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.2670 0.0640 1.23% 1.54% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -17.59%

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.2670 1.23% 2024/03/14 5.0840 0.81%
2024/03/27 5.2030 0.31% 2024/03/13 5.0430 -0.10%
2024/03/26 5.1870 0.37% 2024/03/12 5.0480 1.02%
2024/03/25 5.1680 -1.32% 2024/03/11 4.9970 -0.10%
2024/03/22 5.2370 0.91% 2024/03/08 5.0020 0.26%
2024/03/21 5.1900 0.82% 2024/03/07 4.9890 0.40%
2024/03/20 5.1480 0.49% 2024/03/06 4.9690 -0.20%
2024/03/19 5.1230 -0.14% 2024/03/05 4.9790 -1.09%
2024/03/18 5.1300 1.04% 2024/03/04 5.0340 0.18%
2024/03/15 5.0770 -0.14% 2024/03/01 5.0250 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 1.23% 1.48% 5.05% 1.74% -4.50% -12.07% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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