霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 205.4400 0.2100 0.10% -0.77% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28% 4.51%
含息 - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49% 6.44%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 3.82415 179.9700 2.12%
總計 3.82415 179.9700 2.12%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 205.4400 0.10% 2026/03/09 204.3300 -3.23%
2026/03/23 205.2300 -1.72% 2026/03/06 211.1600 -1.13%
2026/03/20 208.8300 -0.47% 2026/03/05 213.5700 1.19%
2026/03/19 209.8100 -1.23% 2026/03/04 211.0500 -3.19%
2026/03/18 212.4300 2.22% 2026/03/03 218.0100 -1.09%
2026/03/16 207.8100 -0.74% 2026/03/02 220.4100 -2.48%
2026/03/13 209.3600 -0.30% 2026/02/27 226.0100 0.31%
2026/03/12 210.0000 -0.33% 2026/02/26 225.3200 -0.33%
2026/03/11 210.6900 0.62% 2026/02/25 226.0600 0.47%
2026/03/10 209.4000 2.48% 2026/02/24 225.0100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.10% -1.14% -8.70% -0.62% 1.57% 12.06% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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