霸菱大東協基金-A類/配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 179.9700 0.7700 0.43% -9.15% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 18.97% -8.27% 10.78% 7.67% 13.26% -5.07% -7.84% 10.28%
含息 - - 19.02% -7.78% 11.64% 8.71% 13.85% -4.46% -6.94% 11.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.75663 193.9200 0.91%
總計 1.75663 193.9200 0.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 2.18081 183.7800 1.19%
總計 2.18081 183.7800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 179.9700 0.43% 2025/04/11 173.0700 -0.97%
2025/04/28 179.2000 0.08% 2025/04/10 174.7600 5.42%
2025/04/25 179.0500 0.66% 2025/04/09 165.7800 -0.97%
2025/04/24 177.8800 -0.36% 2025/04/08 167.4000 1.84%
2025/04/23 178.5200 1.84% 2025/04/07 164.3800 -3.55%
2025/04/22 175.2900 -0.17% 2025/04/04 170.4300 -8.08%
2025/04/17 175.5900 0.82% 2025/04/01 185.4100 1.31%
2025/04/16 174.1600 -0.44% 2025/03/31 183.0200 -2.37%
2025/04/15 174.9300 0.51% 2025/03/28 187.4700 -0.15%
2025/04/14 174.0500 0.57% 2025/03/27 187.7500 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱大東協基金-A類/配息/英鎊 0.43% 2.67% -4.00% -11.19% -9.34% -2.07% -9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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