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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.2100 |
0.0100 |
0.05% |
1.61% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
9.29% |
7.05% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具，以期達到分散風險、創造收益的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.2100 |
0.05% |
2026/04/10 |
20.1100 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
20.2000 |
-0.10% |
2026/04/09 |
20.1000 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
20.2200 |
0.05% |
2026/04/08 |
20.0800 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
20.2100 |
-0.05% |
2026/04/07 |
19.9600 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
20.2200 |
-0.10% |
2026/04/02 |
19.9400 |
-0.30% |
| 2026/04/17 |
20.2400 |
0.35% |
2026/04/01 |
20.0000 |
0.40% |
| 2026/04/16 |
20.1700 |
0.00% |
2026/03/31 |
19.9200 |
0.50% |
| 2026/04/15 |
20.1700 |
0.05% |
2026/03/30 |
19.8200 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
20.1600 |
0.30% |
2026/03/27 |
19.8200 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
20.1000 |
-0.05% |
2026/03/26 |
19.8900 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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