霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.1800 0.0200 0.12% 1.06% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.48% -3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 17.1800 0.12% 2024/01/26 17.1300 0.23%
2024/02/16 17.1600 0.06% 2024/01/25 17.0900 0.12%
2024/02/15 17.1500 0.12% 2024/01/24 17.0700 0.12%
2024/02/14 17.1300 0.12% 2024/01/23 17.0500 -0.06%
2024/02/06 17.1100 -0.23% 2024/01/22 17.0600 0.24%
2024/02/02 17.1500 -0.12% 2024/01/19 17.0200 0.18%
2024/02/01 17.1700 0.23% 2024/01/18 16.9900 0.06%
2024/01/31 17.1300 -0.12% 2024/01/17 16.9800 -0.24%
2024/01/30 17.1500 0.06% 2024/01/16 17.0200 -0.18%
2024/01/29 17.1400 0.06% 2024/01/12 17.0500 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.12% 0.41% 0.94% 5.98% 8.39% 9.36% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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