霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3900 0.0200 0.10% 4.36% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21% 9.29%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 19.3900 0.10% 2025/06/17 19.1800 -0.05%
2025/07/01 19.3700 0.05% 2025/06/16 19.1900 0.10%
2025/06/30 19.3600 0.10% 2025/06/13 19.1700 -0.10%
2025/06/27 19.3400 0.10% 2025/06/12 19.1900 0.00%
2025/06/26 19.3200 0.16% 2025/06/11 19.1900 0.16%
2025/06/25 19.2900 0.05% 2025/06/10 19.1600 0.05%
2025/06/24 19.2800 0.21% 2025/06/09 19.1500 0.00%
2025/06/23 19.2400 0.16% 2025/06/06 19.1500 0.05%
2025/06/20 19.2100 0.05% 2025/06/05 19.1400 0.00%
2025/06/18 19.2000 0.10% 2025/06/04 19.1400 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.10% 0.52% 1.62% 3.03% 4.19% 9.30% 4.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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