霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9500 0.0200 0.11% 5.59% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.48% -3.95% 11.68% 7.66% -3.83% 13.66% 4.82% 6.39% -14.98% 12.21%

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 17.9500 0.11% 2024/07/08 17.8200 0.11%
2024/07/19 17.9300 -0.06% 2024/07/05 17.8000 0.17%
2024/07/18 17.9400 0.00% 2024/07/03 17.7700 0.17%
2024/07/17 17.9400 -0.06% 2024/07/02 17.7400 0.06%
2024/07/16 17.9500 0.17% 2024/07/01 17.7300 -0.06%
2024/07/15 17.9200 0.06% 2024/06/28 17.7400 0.06%
2024/07/12 17.9100 0.17% 2024/06/27 17.7300 0.00%
2024/07/11 17.8800 0.22% 2024/06/26 17.7300 -0.06%
2024/07/10 17.8400 0.11% 2024/06/25 17.7400 -0.11%
2024/07/09 17.8200 0.00% 2024/06/24 17.7600 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元 0.11% 0.17% 1.18% 3.64% 5.22% 12.75% 5.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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