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霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.4700 |
-0.0300 |
-0.16% |
8.65% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.48% |
-3.95% |
11.68% |
7.66% |
-3.83% |
13.66% |
4.82% |
6.39% |
-14.98% |
12.21% |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積/美元
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主要投資新興市場債券、美國公司債券、經濟合作及發展組織(OECD)成員國家債券等美元固定收益工具,以期達到分散風險、創造收益的目的。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
18.4700 |
-0.16% |
2024/10/07 |
18.4600 |
-0.16% |
2024/10/21 |
18.5000 |
-0.16% |
2024/10/04 |
18.4900 |
-0.05% |
2024/10/18 |
18.5300 |
0.11% |
2024/10/03 |
18.5000 |
0.05% |
2024/10/17 |
18.5100 |
0.00% |
2024/09/30 |
18.4900 |
0.00% |
2024/10/16 |
18.5100 |
0.05% |
2024/09/27 |
18.4900 |
0.11% |
2024/10/15 |
18.5000 |
0.16% |
2024/09/26 |
18.4700 |
0.00% |
2024/10/14 |
18.4700 |
0.05% |
2024/09/25 |
18.4700 |
0.05% |
2024/10/11 |
18.4600 |
0.05% |
2024/09/24 |
18.4600 |
0.00% |
2024/10/10 |
18.4500 |
0.00% |
2024/09/23 |
18.4600 |
0.05% |
2024/10/08 |
18.4500 |
-0.05% |
2024/09/20 |
18.4500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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