霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 150.3500 -0.7400 -0.49% 3.38% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 150.3500 -0.49% 2026/06/15 155.9800 1.15%
2026/06/29 151.0900 0.65% 2026/06/12 154.2000 2.62%
2026/06/26 150.1200 0.15% 2026/06/11 150.2600 0.08%
2026/06/25 149.9000 -0.10% 2026/06/10 150.1400 -0.52%
2026/06/24 150.0500 -0.90% 2026/06/09 150.9300 1.11%
2026/06/23 151.4100 -1.00% 2026/06/08 149.2800 -2.37%
2026/06/22 152.9400 -0.37% 2026/06/05 152.9000 -0.22%
2026/06/19 153.5100 -2.21% 2026/06/04 153.2300 -1.08%
2026/06/17 156.9800 0.31% 2026/06/03 154.9000 0.19%
2026/06/16 156.4900 0.33% 2026/06/02 154.6000 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.49% -0.70% -2.18% 3.23% 3.23% 4.19% 3.38%
澳洲股市指數 0.00% -0.92% -0.01% 3.54% -0.65% 2.18% -0.61%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.24% -3.19% 4.23% 5.86% 7.15% 6.39%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.13% 0.35% 0.39% 5.40% 0.96% 1.75% 1.30%
摩根澳洲基金/美元 0.41% -3.84% -1.32% 14.50% 16.11% 31.94% 15.83%
基金平均績效 -0.04% -0.77% -1.01% 9.25% 2.76% 7.57% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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