霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.3600 -1.0300 -0.74% -2.79% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 138.3600 -0.74% 2024/04/11 141.7300 -2.46%
2024/04/24 139.3900 0.41% 2024/04/10 145.3000 0.28%
2024/04/23 138.8200 1.07% 2024/04/09 144.8900 0.87%
2024/04/22 137.3500 1.21% 2024/04/08 143.6400 0.41%
2024/04/19 135.7100 -1.22% 2024/04/05 143.0600 -0.77%
2024/04/18 137.3800 0.31% 2024/04/02 144.1700 -0.39%
2024/04/17 136.9500 0.09% 2024/03/28 144.7300 0.57%
2024/04/16 136.8300 -2.61% 2024/03/27 143.9100 0.17%
2024/04/15 140.5000 -0.62% 2024/03/26 143.6700 -0.09%
2024/04/12 141.3700 -0.25% 2024/03/25 143.8000 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.74% 0.71% -3.78% 0.71% 16.71% 3.22% -2.79%
澳洲指數 0.00% 0.49% -1.66% 1.96% 12.65% 5.66% 1.38%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.54% -2.41% -0.04% 15.10% 3.96% -3.62%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.07% 0.26% -2.85% 2.31% 15.07% 6.07% 0.41%
富達澳洲基金/澳幣 -0.76% -0.19% -2.63% 3.24% 11.47% 3.43% 1.17%
摩根澳洲基金/美元 -0.81% 0.40% -0.66% 2.45% 17.16% 6.10% 0.09%
基金平均績效 -0.85% 0.30% -2.48% 2.18% 15.10% 4.71% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)