霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.2900 -3.0100 -2.06% 2.99% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 143.2900 -2.06% 2025/10/17 147.4900 -2.23%
2025/11/03 146.3000 -0.03% 2025/10/16 150.8500 1.47%
2025/10/31 146.3400 -0.64% 2025/10/15 148.6600 2.14%
2025/10/30 147.2900 -1.07% 2025/10/14 145.5400 -1.18%
2025/10/29 148.8800 -0.26% 2025/10/13 147.2800 -1.49%
2025/10/28 149.2700 0.75% 2025/10/10 149.5100 -0.61%
2025/10/24 148.1600 -0.24% 2025/10/08 150.4300 0.23%
2025/10/22 148.5200 -0.81% 2025/10/07 150.0900 -0.67%
2025/10/21 149.7300 0.64% 2025/10/06 151.1000 0.55%
2025/10/20 148.7800 0.87% 2025/10/02 150.2700 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.06% -4.01% -4.64% 0.08% 5.21% -2.44% 2.99%
澳洲指數 -0.92% -2.13% -2.04% 1.97% 7.59% 8.02% 8.05%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -2.29% -1.81% 1.90% 5.97% 4.90% 11.66%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.59% -3.11% -4.42% -0.41% 4.94% 5.01% 5.28%
摩根澳洲基金/美元 -0.84% -0.45% 0.64% 11.35% 20.54% 21.81% 24.88%
基金平均績效 -0.86% -1.61% -2.33% 6.23% 5.35% 4.19% 6.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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