霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 156.3100 0.8200 0.53% 7.47% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 156.3100 0.53% 2026/07/16 152.6500 -0.14%
2026/07/29 155.4900 0.67% 2026/07/15 152.8600 1.10%
2026/07/28 154.4500 -0.22% 2026/07/14 151.2000 -0.47%
2026/07/27 154.7900 1.12% 2026/07/13 151.9200 0.01%
2026/07/24 153.0700 -0.16% 2026/07/10 151.9100 1.45%
2026/07/23 153.3200 -0.17% 2026/07/09 149.7400 0.58%
2026/07/22 153.5800 0.46% 2026/07/08 148.8800 -1.87%
2026/07/21 152.8800 0.30% 2026/07/07 151.7200 -0.18%
2026/07/20 152.4200 0.37% 2026/07/06 151.9900 0.21%
2026/07/17 151.8600 -0.52% 2026/07/03 151.6700 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.53% 1.95% 3.96% 1.23% 0.87% 6.11% 7.47%
Australia指數 0.16% 2.19% 1.93% 2.81% -0.30% 1.53% 1.31%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.63% 4.36% 1.88% 4.43% 12.06% 11.36%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -0.83% 1.33% -0.50% 1.42% -0.53% -0.53% 0.79%
摩根澳洲基金/美元 0.43% -5.71% -5.76% -0.52% 4.69% 23.94% 10.01%
基金平均績效 0.04% -0.33% -0.80% 4.00% -1.06% 5.48% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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