霸菱基金淨值

霸菱澳洲基金-配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	154.9600	-1.6500	-1.05%	6.55%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.48%	17.52%	-12.54%	15.44%	9.80%	10.20%	-10.62%	8.57%	-2.25%	4.54%
含息	-4.09%	19.40%	-10.53%	17.82%	11.74%	11.14%	-8.53%	10.90%	-0.88%	5.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.9522	140.3900	1.39%
總計	1.9522	140.3900	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.44336	134.6300	1.07%
總計	1.44336	134.6300	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱澳洲基金-配息/美元

主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	154.9600	-1.05%	2026/01/16	148.7700	0.64%
2026/01/29	156.6100	1.05%	2026/01/15	147.8200	0.78%
2026/01/28	154.9800	0.84%	2026/01/14	146.6700	-0.16%
2026/01/27	153.6900	0.55%	2026/01/13	146.9100	0.59%
2026/01/26	152.8500	1.68%	2026/01/12	146.0500	0.62%
2026/01/23	150.3200	0.63%	2026/01/09	145.1500	-0.69%
2026/01/22	149.3800	2.12%	2026/01/08	146.1600	-0.36%
2026/01/21	146.2800	-0.13%	2026/01/07	146.6900	0.66%
2026/01/20	146.4700	-1.01%	2026/01/06	145.7300	0.59%
2026/01/19	147.9700	-0.54%	2026/01/05	144.8800	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元	-1.05%	3.09%	6.39%	5.21%	5.19%	8.05%	6.55%
澳洲指數	-1.05%	-2.04%	0.36%	-1.19%	1.70%	3.18%	0.55%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	1.98%	6.27%	6.08%	8.10%	12.57%	6.64%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
富達澳洲基金/澳幣	0.60%	-2.33%	1.78%	0.78%	3.01%	2.42%	1.94%
摩根澳洲基金/美元	-1.58%	-0.16%	2.45%	5.44%	18.75%	30.51%	3.42%
基金平均績效	-0.50%	0.43%	2.42%	6.33%	4.42%	8.34%	1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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