霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.6900 -0.0500 -0.03% 3.06% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57%
含息 -4.69% -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 3.06296 145.95 2.10%
總計 3.06296 145.95 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 146.6900 -0.03% 2024/11/28 151.2300 0.11%
2024/12/11 146.7400 -1.36% 2024/11/27 151.0600 -0.07%
2024/12/10 148.7600 -1.07% 2024/11/26 151.1600 0.09%
2024/12/09 150.3700 0.71% 2024/11/25 151.0200 0.43%
2024/12/06 149.3100 -0.95% 2024/11/22 150.3800 0.22%
2024/12/05 150.7400 0.09% 2024/11/21 150.0500 -0.04%
2024/12/04 150.6100 -1.25% 2024/11/20 150.1100 0.43%
2024/12/03 152.5200 0.14% 2024/11/19 149.4700 1.03%
2024/12/02 152.3000 0.49% 2024/11/18 147.9400 -0.22%
2024/11/29 151.5500 0.21% 2024/11/15 148.2600 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.03% -2.69% -1.09% -1.28% 5.00% 12.25% 3.06%
澳洲指數 -0.43% -1.60% 1.18% 2.72% 6.85% 14.48% 9.21%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.16% -0.12% -2.39% 3.01% 11.02% 2.50%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.01% -2.35% 0.03% 3.63% 7.57% 15.42% 8.73%
富達澳洲基金/澳幣 -0.57% -2.61% 0.75% 3.62% 8.29% 16.82% 11.81%
摩根澳洲基金/美元 0.37% 0.55% 1.07% 2.02% 3.49% 15.92% 8.37%
基金平均績效 -0.05% -1.78% 0.19% 2.00% 6.09% 15.10% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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