霸菱澳洲基金-配息(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 132.03 1.35 1.03% 2022/05/16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
13.83% -0.83% -6.99% -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20%

霸菱澳洲基金-配息(美元)
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/16 132.03 1.03% 2022/04/29 145.95 1.79%
2022/05/13 130.68 2.04% 2022/04/28 143.38 -0.36%
2022/05/12 128.07 -3.80% 2022/04/27 143.90 -0.48%
2022/05/11 133.13 0.95% 2022/04/26 144.59 1.23%
2022/05/10 131.88 -0.30% 2022/04/25 142.84 -4.75%
2022/05/09 132.28 -3.06% 2022/04/22 149.96 -3.10%
2022/05/06 136.46 -4.37% 2022/04/21 154.75 0.47%
2022/05/05 142.70 1.78% 2022/04/20 154.02 1.31%
2022/05/04 140.21 0.84% 2022/04/19 152.03 -0.50%
2022/05/03 139.04 -4.73% 2022/04/14 152.80 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息(美元) 1.03% -0.19% -13.59% -7.86% -10.77% -8.01% -9.98%
澳洲股市指數 0.25% -0.43% -6.34% -3.26% -5.43% 1.20% -6.60%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.45% -11.60% -4.87% -8.16% -10.07% -7.36%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣) -0.00% 0.50% 6.09% 0.14% 4.28% 13.44% -0.79%
霸菱澳洲基金-配息(歐元) 0.55% 0.85% -9.71% 0.51% -2.81% 6.76% -2.38%
富達澳洲基金(澳幣) 0.19% 2.03% -5.71% -2.48% -8.73% 2.79% -8.25%
基金平均績效 0.44% 0.80% -5.73% -2.42% -4.51% 3.75% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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