霸菱澳洲基金-配息/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.8900 0.5800 0.40% 5.58% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 146.8900 0.40% 2025/01/31 144.9600 1.08%
2025/02/14 146.3100 1.17% 2025/01/23 143.4100 -1.12%
2025/02/13 144.6200 -1.07% 2025/01/22 145.0400 1.66%
2025/02/12 146.1800 1.29% 2025/01/21 142.6700 0.50%
2025/02/11 144.3200 -0.02% 2025/01/20 141.9600 0.44%
2025/02/10 144.3500 -0.86% 2025/01/17 141.3400 -0.06%
2025/02/07 145.6000 0.41% 2025/01/16 141.4200 1.15%
2025/02/06 145.0100 0.60% 2025/01/15 139.8100 0.42%
2025/02/05 144.1400 1.62% 2025/01/14 139.2300 1.36%
2025/02/04 141.8400 -2.15% 2025/01/13 137.3600 -2.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.40% 1.76% 3.93% -0.92% 1.29% 5.24% 5.58%
澳洲股市指數 -0.15% 0.74% 2.97% 3.20% 7.59% 11.46% 4.65%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.28% 5.63% 1.58% 3.04% 8.42% 7.74%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.26% 0.19% 2.17% -0.01% 6.24% 8.23% 4.87%
富達澳洲基金/澳幣 0.50% 0.73% 2.58% 4.16% 11.07% 17.02% 5.74%
摩根澳洲基金/美元 0.92% 0.78% 4.40% 3.39% 4.33% 10.84% 2.70%
基金平均績效 0.78% 0.42% 3.76% 1.36% 6.42% 11.36% 4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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