霸菱基金淨值

霸菱澳洲基金-配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	154.9100	0.5	0.32%	6.51%	2026/05/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.48%	17.52%	-12.54%	15.44%	9.80%	10.20%	-10.62%	8.57%	-2.25%	4.54%
含息	-4.09%	19.40%	-10.53%	17.82%	11.74%	11.14%	-8.53%	10.90%	-0.88%	5.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.9522	140.3900	1.39%
總計	1.9522	140.3900	1.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.44336	134.6300	1.07%
總計	1.44336	134.6300	1.07%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱澳洲基金-配息/美元

主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	154.9100	0.32%	2026/04/16	160.6400	0.15%
2026/04/29	154.4100	-0.78%	2026/04/15	160.4000	0.33%
2026/04/28	155.6200	-1.23%	2026/04/14	159.8700	1.19%
2026/04/27	157.5500	0.72%	2026/04/13	157.9900	-0.76%
2026/04/24	156.4300	0.06%	2026/04/10	159.2000	1.40%
2026/04/23	156.3400	-1.09%	2026/04/09	157.0000	-0.45%
2026/04/22	158.0700	-1.62%	2026/04/08	157.7100	3.99%
2026/04/21	160.6800	0.04%	2026/04/07	151.6600	2.75%
2026/04/20	160.6100	-0.08%	2026/04/02	147.6000	-2.39%
2026/04/17	160.7400	0.06%	2026/04/01	151.2100	3.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元	0.32%	-0.97%	2.45%	-0.03%	5.86%	15.08%	6.51%
澳洲指數	0.75%	-0.58%	0.78%	-2.29%	-2.43%	7.04%	-0.71%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	-0.65%	3.34%	2.50%	8.74%	18.08%	9.30%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
富達澳洲基金/澳幣	-0.37%	-0.74%	-0.02%	-2.28%	-2.10%	4.91%	-0.98%
摩根澳洲基金/美元	-0.69%	0.35%	11.11%	5.24%	12.23%	39.12%	10.58%
基金平均績效	-0.18%	-0.06%	3.15%	4.21%	1.68%	12.87%	2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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