霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.2600 -0.7900 -0.55% 2.97% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.38% -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25%
含息 -2.55% -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 3.05354 132.0400 2.31%
總計 3.05354 132.0400 2.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 143.2600 -0.55% 2025/05/27 141.1000 0.70%
2025/06/11 144.0500 -0.01% 2025/05/23 140.1200 0.83%
2025/06/10 144.0700 0.42% 2025/05/22 138.9700 -0.54%
2025/06/09 143.4700 0.91% 2025/05/21 139.7200 0.04%
2025/06/06 142.1800 -0.93% 2025/05/20 139.6600 0.44%
2025/06/05 143.5100 0.82% 2025/05/19 139.0500 -0.37%
2025/06/04 142.3400 1.16% 2025/05/16 139.5700 0.47%
2025/06/03 140.7100 0.49% 2025/05/15 138.9200 -0.76%
2025/05/30 140.0200 -0.09% 2025/05/14 139.9900 1.31%
2025/05/28 140.1500 -0.67% 2025/05/13 138.1800 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.55% -0.17% 4.62% 8.38% -2.34% 2.54% 2.97%
澳洲指數 -0.29% 0.33% 3.05% 10.09% 2.58% 9.60% 4.16%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.19% 4.72% 14.66% 5.29% 7.62% 9.87%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.90% -1.64% -0.03% 1.87% -11.56% -4.87% -7.56%
富達澳洲基金/澳幣 -0.24% 0.18% 1.85% 9.61% 3.38% 11.95% 5.12%
摩根澳洲基金/美元 -0.19% 1.55% 4.05% 7.78% 8.22% 11.99% 10.15%
基金平均績效 -0.72% -0.02% 2.62% 6.91% -0.57% 5.40% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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