霸菱澳洲基金-配息/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.5500 -4.2100 -2.76% 2.14% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.48% 17.52% -12.54% 15.44% 9.80% 10.20% -10.62% 8.57% -2.25% 4.54%
含息 -4.09% 19.40% -10.53% 17.82% 11.74% 11.14% -8.53% 10.90% -0.88% 5.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.9522 140.3900 1.39%
總計 1.9522 140.3900 1.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.44336 134.6300 1.07%
總計 1.44336 134.6300 1.07%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱澳洲基金-配息/美元
主要投資澳洲股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 148.5500 -2.76% 2026/03/04 156.0300 0.57%
2026/03/18 152.7600 1.21% 2026/03/03 155.1400 -3.35%
2026/03/16 150.9300 -0.38% 2026/03/02 160.5100 -0.55%
2026/03/13 151.5000 -1.76% 2026/02/27 161.3900 -0.04%
2026/03/12 154.2200 0.02% 2026/02/26 161.4600 0.91%
2026/03/11 154.1900 0.19% 2026/02/25 160.0000 2.30%
2026/03/10 153.9000 2.71% 2026/02/24 156.4000 -0.77%
2026/03/09 149.8400 -1.44% 2026/02/23 157.6100 -0.39%
2026/03/06 152.0300 -2.89% 2026/02/20 158.2300 0.31%
2026/03/05 156.5500 0.33% 2026/02/19 157.7400 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/美元 -2.76% -3.68% -5.83% 4.86% 0.66% 11.92% 2.14%
澳洲指數 -1.77% -1.82% -6.72% -2.63% -4.11% 7.89% -3.64%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.11% -3.78% 9.77% 7.16% 22.74% 7.54%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
富達澳洲基金/澳幣 -2.19% -2.68% -7.20% -5.24% -7.84% 1.69% -5.68%
摩根澳洲基金/美元 -0.40% -0.39% -2.52% 6.66% 10.07% 28.45% 4.10%
基金平均績效 -1.33% -1.41% -4.12% 5.04% -1.59% 8.61% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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