霸菱澳洲基金-配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 139.6300 -1.5800 -1.12% 8.71% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64%
含息 5.35% 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64%

霸菱澳洲基金-配息/歐元
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 139.6300 -1.12% 2024/11/27 143.4500 -0.21%
2024/12/10 141.2100 -0.72% 2024/11/26 143.7500 -0.21%
2024/12/09 142.2400 0.89% 2024/11/25 144.0500 -0.19%
2024/12/06 140.9800 -1.42% 2024/11/22 144.3200 1.21%
2024/12/05 143.0100 -0.22% 2024/11/21 142.6000 0.32%
2024/12/04 143.3200 -1.08% 2024/11/20 142.1500 0.48%
2024/12/03 144.8900 0.15% 2024/11/19 141.4700 0.85%
2024/12/02 144.6800 0.86% 2024/11/18 140.2800 0.11%
2024/11/29 143.4400 0.08% 2024/11/15 140.1200 -0.50%
2024/11/28 143.3200 -0.09% 2024/11/14 140.8200 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/歐元 -1.12% -2.57% -0.71% 5.33% 7.42% 16.19% 8.71%
澳洲股市指數 -0.46% -1.35% 1.07% 5.07% 7.55% 16.20% 9.97%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.76% -1.45% 0.59% 4.27% 13.11% 3.10%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -1.36% -2.57% -2.17% 0.14% 5.08% 13.36% 3.10%
富達澳洲基金/澳幣 -0.17% -1.61% 1.92% 8.19% 10.38% 19.80% 13.72%
摩根澳洲基金/美元 -0.18% 0.14% -1.06% 3.11% 3.70% 16.04% 7.97%
基金平均績效 -0.71% -1.65% -0.51% 4.19% 6.65% 16.35% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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