霸菱澳洲基金-配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 123.5600 0.8300 0.68% -7.51% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%
含息 6.67% -2.48% 3.52% -8.43% 17.71% 0.45% 19.49% -5.25% 4.64% 4.02%

霸菱澳洲基金-配息/歐元
主要投資澳洲股市,以達長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 123.5600 0.68% 2025/06/18 122.9400 -0.48%
2025/07/01 122.7300 -0.24% 2025/06/17 123.5300 0.35%
2025/06/30 123.0200 0.44% 2025/06/16 123.1000 0.47%
2025/06/27 122.4800 0.00% 2025/06/13 122.5300 -0.79%
2025/06/26 122.4800 -0.19% 2025/06/12 123.5000 -1.90%
2025/06/25 122.7100 -0.26% 2025/06/11 125.8900 -0.14%
2025/06/24 123.0300 1.96% 2025/06/10 126.0700 0.38%
2025/06/23 120.6700 -1.65% 2025/06/09 125.5900 0.94%
2025/06/20 122.7000 -0.14% 2025/06/06 124.4200 -0.91%
2025/06/19 122.8700 -0.06% 2025/06/05 125.5600 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.68% 0.69% 0.01% 2.28% -8.70% -5.92% -7.51%
澳洲指數 0.65% 0.56% 2.21% 8.55% 4.30% 10.92% 4.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.65% 2.68% 11.72% 9.43% 7.98% 10.34%
霸菱澳洲基金-配息/美元 0.28% 2.09% 3.88% 11.46% 3.98% 3.31% 4.54%
富達澳洲基金/澳幣 0.47% 1.27% 0.83% 8.37% 4.46% 12.31% 5.24%
摩根澳洲基金/美元 0.52% 0.69% 5.72% 10.16% 12.60% 13.05% 12.29%
基金平均績效 0.49% 1.19% 2.61% 8.07% 3.08% 5.69% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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