富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 99.8200 -0.7800 -0.78% 6.44% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95%
含息 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 99.8200 -0.78% 2025/10/17 101.7000 -1.74%
2025/10/30 100.6000 -0.40% 2025/10/16 103.5000 1.07%
2025/10/29 101.0000 -0.88% 2025/10/15 102.4000 0.20%
2025/10/28 101.9000 -0.39% 2025/10/14 102.2000 0.29%
2025/10/27 102.3000 -0.49% 2025/10/13 101.9000 -0.10%
2025/10/24 102.8000 0.29% 2025/10/10 102.0000 -0.29%
2025/10/23 102.5000 0.89% 2025/10/09 102.3000 -0.78%
2025/10/22 101.6000 -1.07% 2025/10/08 103.1000 0.68%
2025/10/21 102.7000 -0.19% 2025/10/07 102.4000 -0.58%
2025/10/20 102.9000 1.18% 2025/10/06 103.0000 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.78% -2.90% -1.17% -0.18% 8.37% 6.52% 6.44%
澳洲指數 -0.01% -1.49% 0.46% 1.99% 10.03% 8.98% 9.00%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.62% -0.74% 1.45% 8.81% 5.97% 11.85%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.64% -1.23% -1.14% 0.24% 8.70% -0.07% 5.18%
摩根澳洲基金/美元 0.36% 1.65% 3.56% 11.01% 23.97% 23.08% 25.90%
基金平均績效 -0.26% -0.34% 0.08% 6.24% 7.94% 5.48% 7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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