富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 97.7200 -0.3600 -0.37% -0.98% 2026/05/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/01 97.7200 -0.37% 2026/04/17 102.5000 1.28%
2026/04/30 98.0800 1.02% 2026/04/16 101.2000 0.20%
2026/04/29 97.0900 -0.29% 2026/04/15 101.0000 0.50%
2026/04/28 97.3700 -0.65% 2026/04/14 100.5000 0.20%
2026/04/27 98.0100 -0.45% 2026/04/13 100.3000 -0.30%
2026/04/24 98.4500 -1.25% 2026/04/10 100.6000 0.50%
2026/04/23 99.7000 -0.22% 2026/04/09 100.1000 0.12%
2026/04/22 99.9200 -0.77% 2026/04/08 99.9800 3.58%
2026/04/21 100.7000 -1.18% 2026/04/07 96.5200 0.20%
2026/04/20 101.9000 -0.59% 2026/04/06 96.3300 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.37% -0.74% -0.02% -2.28% -2.10% 4.91% -0.98%
澳洲指數 0.75% -0.58% 0.78% -2.29% -2.43% 7.04% -0.71%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -0.65% 3.34% 2.50% 8.74% 18.08% 9.30%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.78% -2.32% 6.70% -1.40% 3.71% 14.69% 6.17%
摩根澳洲基金/美元 0.21% 0.68% 10.08% 5.09% 13.42% 41.51% 11.35%
基金平均績效 -0.23% -0.32% 3.96% 3.82% 1.44% 13.37% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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