富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 95.8500 0.3800 0.40% -2.88% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 95.8500 0.40% 2026/03/03 99.2400 -2.71%
2026/03/16 95.4700 0.44% 2026/03/02 102.0000 -0.29%
2026/03/13 95.0500 -0.62% 2026/02/27 102.3000 -0.20%
2026/03/12 95.6400 -0.92% 2026/02/26 102.5000 0.59%
2026/03/11 96.5300 -1.54% 2026/02/25 101.9000 1.39%
2026/03/10 98.0400 0.67% 2026/02/24 100.5000 0.40%
2026/03/09 97.3900 -0.48% 2026/02/23 100.1000 -0.30%
2026/03/06 97.8600 -0.61% 2026/02/20 100.4000 0.10%
2026/03/05 98.4600 -1.07% 2026/02/19 100.3000 -0.59%
2026/03/04 99.5200 0.28% 2026/02/18 100.9000 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 0.40% -2.23% -4.25% -1.10% -4.91% 4.50% -2.88%
澳洲指數 0.30% -1.17% -3.95% -0.62% -3.03% 9.12% -2.21%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -1.89% -3.19% 9.35% 3.95% 20.50% 6.69%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.38% 0.73% -3.22% 5.89% 0.07% 14.57% 3.77%
摩根澳洲基金/美元 1.03% 0.42% -1.46% 8.20% 10.20% 30.67% 5.23%
基金平均績效 0.27% 0.01% -2.46% 6.72% -0.98% 10.53% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)