富達基金淨值

富達澳洲基金/澳幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	100.1000	0.2100	0.21%	1.43%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.30%	7.14%	-5.66%	23.48%	3.29%	22.19%	-8.25%	7.18%	9.95%	5.24%
含息	5.70%	9.17%	-4.04%	25.59%	4.63%	22.56%	-6.99%	8.68%	11.36%	5.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.1985	92.3400	1.30%
總計	1.1985	92.3400	1.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達澳洲基金/澳幣

透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	100.1000	0.21%	2026/06/15	101.3000	0.20%
2026/06/26	99.8900	0.42%	2026/06/12	101.1000	2.38%
2026/06/25	99.4700	-0.36%	2026/06/11	98.7500	0.67%
2026/06/24	99.8300	0.21%	2026/06/10	98.0900	0.73%
2026/06/23	99.6200	-1.17%	2026/06/09	97.3800	0.22%
2026/06/22	100.8000	0.50%	2026/06/08	97.1700	-0.28%
2026/06/19	100.3000	-0.79%	2026/06/05	97.4400	-1.52%
2026/06/18	101.1000	-1.94%	2026/06/04	98.9400	-1.03%
2026/06/17	103.1000	1.08%	2026/06/03	99.9700	-0.33%
2026/06/16	102.0000	0.69%	2026/06/02	100.3000	0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達澳洲基金/澳幣	0.21%	-0.69%	0.52%	5.80%	0.96%	1.91%	1.43%
澳洲股市指數	0.00%	-0.92%	-0.01%	2.89%	-0.75%	2.52%	-0.61%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	-1.88%	-3.73%	2.42%	5.35%	7.28%	5.80%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元	0.65%	-1.21%	-1.70%	4.40%	3.27%	5.26%	3.88%
摩根澳洲基金/美元	0.41%	-3.84%	-1.32%	14.50%	16.11%	31.94%	15.83%
基金平均績效	0.33%	-1.16%	-0.85%	9.65%	2.77%	7.87%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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