富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 100.0000 -1 -0.99% 1.33% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18% 9.95% 5.24%
含息 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68% 11.36% 5.24%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 100.0000 -0.99% 2026/01/16 101.2000 0.20%
2026/01/29 101.0000 -1.27% 2026/01/15 101.0000 0.20%
2026/01/28 102.3000 -0.29% 2026/01/14 100.8000 0.30%
2026/01/27 102.6000 -0.39% 2026/01/13 100.5000 0.20%
2026/01/26 103.0000 1.18% 2026/01/12 100.3000 0.83%
2026/01/23 101.8000 0.30% 2026/01/09 99.4700 -0.40%
2026/01/22 101.5000 0.89% 2026/01/08 99.8700 0.02%
2026/01/21 100.6000 0.50% 2026/01/07 99.8500 0.23%
2026/01/20 100.1000 -0.50% 2026/01/06 99.6200 0.21%
2026/01/19 100.6000 -0.59% 2026/01/05 99.4100 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -0.99% -1.77% 0.99% -0.60% -0.50% 1.43% 1.33%
澳洲指數 -0.78% -0.27% 1.58% -0.15% 1.66% 4.79% 1.62%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 2.81% 5.95% 5.62% 6.67% 12.90% 6.49%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.03% 1.11% -0.92% 13.89% -9.27% -7.62% -7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元 1.05% 4.84% 7.04% 5.19% 6.33% 9.20% 7.68%
摩根澳洲基金/美元 0.06% 2.97% 6.22% 7.93% 19.35% 33.72% 5.96%
基金平均績效 0.04% 1.79% 3.33% 6.60% 3.98% 9.18% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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