富達基金淨值

富達澳洲基金/澳幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	100.1000	0	0.00%	1.43%	2026/02/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.30%	7.14%	-5.66%	23.48%	3.29%	22.19%	-8.25%	7.18%	9.95%	5.24%
含息	5.70%	9.17%	-4.04%	25.59%	4.63%	22.56%	-6.99%	8.68%	11.36%	5.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.1985	92.3400	1.30%
總計	1.1985	92.3400	1.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達澳洲基金/澳幣

透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/17	100.1000	0.00%	2026/02/03	101.4000	0.80%
2026/02/16	100.1000	-0.50%	2026/02/02	100.6000	0.60%
2026/02/13	100.6000	-0.10%	2026/01/30	100.0000	-0.99%
2026/02/12	100.7000	-2.42%	2026/01/29	101.0000	-1.27%
2026/02/11	103.2000	1.98%	2026/01/28	102.3000	-0.29%
2026/02/10	101.2000	-0.10%	2026/01/27	102.6000	-0.39%
2026/02/09	101.3000	2.11%	2026/01/26	103.0000	1.18%
2026/02/06	99.2100	-0.56%	2026/01/23	101.8000	0.30%
2026/02/05	99.7700	-1.22%	2026/01/22	101.5000	0.89%
2026/02/04	101.0000	-0.39%	2026/01/21	100.6000	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達澳洲基金/澳幣	0.00%	-1.09%	-1.09%	2.41%	-1.48%	0.95%	1.43%
澳洲指數	0.20%	0.27%	-0.48%	2.99%	-0.32%	4.21%	1.82%
MSCI 澳洲指數 (price)	0.00%	1.38%	8.57%	13.98%	7.71%	13.75%	10.19%
霸菱澳洲基金-配息/歐元	0.03%	1.11%	-0.92%	13.89%	-9.27%	-7.62%	-7.31%
霸菱澳洲基金-配息/美元	-2.46%	2.52%	6.15%	9.75%	4.21%	7.83%	7.23%
摩根澳洲基金/美元	-1.06%	2.95%	4.89%	7.67%	17.33%	34.08%	6.79%
基金平均績效	-0.87%	1.37%	2.26%	8.43%	2.70%	8.81%	2.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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