富達澳洲基金(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 74.5200 0.1600 0.22% 2022/09/29

淨值報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.19% 19.51% 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19%

配息
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.925 64.4900 1.43%
總計 0.925 64.4900 1.43%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.2684 83.7000 0.32%
總計 0.2684 83.7000 0.32%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%

富達澳洲基金(澳幣)      配息資訊
透過多元化投資策略,精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業,並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/29 74.5200 0.22% 2022/09/15 77.9700 -0.54%
2022/09/28 74.3600 0.75% 2022/09/14 78.3900 -1.20%
2022/09/27 73.8100 -0.55% 2022/09/13 79.3400 -1.45%
2022/09/26 74.2200 0.15% 2022/09/12 80.5100 1.14%
2022/09/23 74.1100 -2.38% 2022/09/09 79.6000 1.49%
2022/09/22 75.9200 -1.35% 2022/09/08 78.4300 1.59%
2022/09/21 76.9600 -0.32% 2022/09/07 77.2000 -0.40%
2022/09/20 77.2100 -0.12% 2022/09/06 77.5100 -0.77%
2022/09/19 77.3000 0.16% 2022/09/05 78.1100 -0.32%
2022/09/16 77.1800 -1.01% 2022/09/02 78.3600 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金(澳幣) 0.22% -1.84% -5.01% 0.24% -11.07% -10.75% -14.09%
澳洲股市指數 1.51% -2.32% -6.02% -1.71% -12.73% -9.86% -13.81%
MSCI 澳洲指數 (price) 1.42% -4.04% -11.44% -8.71% -23.62% -16.62% -19.90%
澳洲基金-配息(歐元) 0.78% -3.42% -10.53% 2.31% -12.60% 1.64% -6.18%
澳洲基金-配息(美元) 2.29% -4.96% -13.21% -5.55% -23.14% -15.31% -19.48%
基金平均績效 1.10% -3.41% -9.58% -1.00% -15.60% -8.14% -13.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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