富達澳洲基金/澳幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 95.9100 -1.08 -1.11% 12.45% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.53% 1.79% 3.30% 7.14% -5.66% 23.48% 3.29% 22.19% -8.25% 7.18%
含息 3.84% 4.04% 5.70% 9.17% -4.04% 25.59% 4.63% 22.56% -6.99% 8.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0975 78.9900 1.39%
總計 1.0975 78.9900 1.39%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.2005 83.8000 1.43%
總計 1.2005 83.8000 1.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.1985 92.3400 1.30%
總計 1.1985 92.3400 1.30%

富達澳洲基金/澳幣
透過多元化投資策略，精心挑選澳洲未來極具成長潛力的各類產業，並根據市場前景配置大型及小型股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 95.9100 -1.11% 2024/11/28 97.4200 0.14%
2024/12/11 96.9900 -0.17% 2024/11/27 97.2800 0.11%
2024/12/10 97.1600 -1.49% 2024/11/26 97.1700 -0.26%
2024/12/09 98.6300 0.73% 2024/11/25 97.4200 0.50%
2024/12/06 97.9200 -0.54% 2024/11/22 96.9400 0.17%
2024/12/05 98.4500 -0.13% 2024/11/21 96.7800 1.19%
2024/12/04 98.5800 0.01% 2024/11/20 95.6400 -0.65%
2024/12/03 98.5700 0.40% 2024/11/19 96.2700 0.41%
2024/12/02 98.1800 -0.12% 2024/11/18 95.8800 0.71%
2024/11/29 98.3000 0.90% 2024/11/15 95.2000 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達澳洲基金/澳幣 -1.11% -2.58% 1.73% 4.87% 7.93% 18.41% 12.45%
澳洲股市指數 -0.27% -1.80% 0.84% 3.54% 7.83% 15.32% 9.67%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% -2.41% -1.54% -1.84% 2.71% 11.93% 2.52%
霸菱澳洲基金-配息/歐元 0.01% -2.35% 0.03% 3.63% 7.57% 15.42% 8.73%
霸菱澳洲基金-配息/美元 -0.03% -2.69% -1.09% -1.28% 5.00% 12.25% 3.06%
摩根澳洲基金/美元 0.37% 0.55% 1.07% 2.02% 3.49% 15.92% 8.37%
基金平均績效 -0.19% -1.77% 0.43% 2.31% 6.00% 15.50% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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