霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.8400 -0.0100 -0.01% 1.26% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.94% 7.50%
含息 - - - - - - - - -10.97% 13.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.238016 100.37 1.23%
04/01 1.245935 95.54 1.30%
07/01 1.234485 83.85 1.47%
10/03 1.269443 82.8200 1.53%
總計 4.987879 82.8200 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.182033 84.3700 1.40%
04/03 1.164828 86.1200 1.35%
07/03 1.168514 86.7800 1.35%
10/02 1.227592 86.5300 1.42%
總計 4.742967 86.5300 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
總計 2.488275 91.7100 2.71%

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 91.8400 -0.01% 2024/05/28 91.1600 -0.01%
2024/06/12 91.8500 0.35% 2024/05/24 91.1700 0.02%
2024/06/11 91.5300 0.02% 2024/05/23 91.1500 -0.11%
2024/06/10 91.5100 -0.19% 2024/05/22 91.2500 -0.08%
2024/06/06 91.6800 0.03% 2024/05/21 91.3200 0.04%
2024/06/05 91.6500 0.14% 2024/05/20 91.2800 0.04%
2024/06/04 91.5200 0.39% 2024/05/17 91.2400 0.00%
2024/05/31 91.1600 0.14% 2024/05/16 91.2400 0.10%
2024/05/30 91.0300 0.09% 2024/05/15 91.1500 0.29%
2024/05/29 90.9500 -0.23% 2024/05/14 90.8900 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 -0.01% 0.17% 1.07% 0.51% 3.14% 6.01% 1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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