霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.1100 0.0400 0.04% -2.08% 2026/03/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64% 2.24%
含息 - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
07/01 1.332889 95.1600 1.40%
總計 4.121502 95.1600 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/30 94.1100 0.04% 2026/03/13 94.7500 -0.21%
2026/03/27 94.0700 -0.37% 2026/03/12 94.9500 -0.41%
2026/03/26 94.4200 -0.38% 2026/03/11 95.3400 -0.21%
2026/03/25 94.7800 0.26% 2026/03/10 95.5400 0.34%
2026/03/24 94.5300 -0.06% 2026/03/09 95.2200 -0.19%
2026/03/23 94.5900 0.15% 2026/03/06 95.4000 -0.27%
2026/03/20 94.4500 -0.26% 2026/03/05 95.6600 -0.15%
2026/03/19 94.7000 -0.31% 2026/03/04 95.8000 0.25%
2026/03/18 94.9900 0.15% 2026/03/03 95.5600 -0.21%
2026/03/16 94.8500 0.11% 2026/03/02 95.7600 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 0.04% -0.51% -1.79% -2.07% -2.28% 0.41% -2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)