霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.4200 0.1000 0.11% -1.76% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64% 2.24%
含息 - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
07/01 1.332889 95.1600 1.40%
總計 4.121502 95.1600 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 94.4200 0.11% 2026/06/24 95.6500 0.07%
2026/07/08 94.3200 -0.16% 2026/06/23 95.5800 -0.06%
2026/07/07 94.4700 -0.04% 2026/06/22 95.6400 -0.05%
2026/07/06 94.5100 0.11% 2026/06/18 95.6900 0.05%
2026/07/02 94.4100 0.12% 2026/06/17 95.6400 -0.16%
2026/07/01 94.3000 -1.49% 2026/06/16 95.7900 -0.02%
2026/06/30 95.7300 -0.01% 2026/06/15 95.8100 0.23%
2026/06/29 95.7400 0.07% 2026/06/12 95.5900 0.09%
2026/06/26 95.6700 0.00% 2026/06/11 95.5000 0.26%
2026/06/25 95.6700 0.02% 2026/06/10 95.2500 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 0.11% 0.01% -0.91% -0.01% -0.85% 0.31% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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