霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.6600 -0.2200 -0.23% -1.51% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.94% 7.50% 3.64% 2.24%
含息 - - - - - - -10.97% 13.12% 9.22% 6.63%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.215226 90.7000 1.34%
04/02 1.273049 91.7100 1.39%
07/01 1.249672 91.8600 1.36%
10/01 1.322227 94.6500 1.40%
總計 5.060174 94.6500 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.366204 94.0000 1.45%
04/01 1.422409 93.6000 1.52%
07/01 1.332889 95.1600 1.40%
總計 4.121502 95.1600 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 94.6600 -0.23% 2026/04/29 94.6500 -0.16%
2026/05/14 94.8800 0.07% 2026/04/28 94.8000 -0.08%
2026/05/13 94.8100 0.04% 2026/04/27 94.8800 0.02%
2026/05/12 94.7700 -0.18% 2026/04/24 94.8600 0.06%
2026/05/11 94.9400 -0.02% 2026/04/23 94.8000 -0.08%
2026/05/08 94.9600 0.02% 2026/04/22 94.8800 0.02%
2026/05/07 94.9400 -0.12% 2026/04/21 94.8600 -0.09%
2026/05/06 95.0500 0.26% 2026/04/20 94.9500 -0.08%
2026/05/05 94.8000 -0.15% 2026/04/17 95.0300 0.32%
2026/05/01 94.9400 0.31% 2026/04/16 94.7300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 -0.23% -0.32% -0.07% -1.20% -0.07% 1.50% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)