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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.57 |
-0.13 |
-1.21% |
0.76% |
2025/06/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.84% |
6.50% |
2.13% |
-7.33% |
9.96% |
0.27% |
-0.53% |
-14.34% |
7.38% |
1.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
10.57 |
-1.21% |
2025/06/12 |
10.64 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
10.70 |
0.09% |
2025/06/11 |
10.64 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
10.69 |
0.09% |
2025/06/10 |
10.62 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
10.68 |
0.19% |
2025/06/09 |
10.62 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
10.66 |
0.19% |
2025/06/06 |
10.62 |
0.09% |
| 2025/06/20 |
10.64 |
0.09% |
2025/06/05 |
10.61 |
-0.09% |
| 2025/06/18 |
10.63 |
0.00% |
2025/06/04 |
10.62 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
10.63 |
0.00% |
2025/06/03 |
10.60 |
0.19% |
| 2025/06/16 |
10.63 |
0.09% |
2025/06/02 |
10.58 |
0.00% |
| 2025/06/13 |
10.62 |
-0.19% |
2025/05/30 |
10.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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