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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.54 |
-0.09 |
-0.38% |
0.94% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
23.54 |
-0.38% |
2026/04/28 |
23.54 |
-0.13% |
| 2026/05/11 |
23.63 |
-0.25% |
2026/04/27 |
23.57 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
23.69 |
0.34% |
2026/04/24 |
23.59 |
0.21% |
| 2026/05/07 |
23.61 |
-0.08% |
2026/04/23 |
23.54 |
-0.04% |
| 2026/05/06 |
23.63 |
0.42% |
2026/04/22 |
23.55 |
0.21% |
| 2026/05/05 |
23.53 |
-0.21% |
2026/04/21 |
23.50 |
-0.21% |
| 2026/05/04 |
23.58 |
-0.17% |
2026/04/20 |
23.55 |
-0.34% |
| 2026/05/01 |
23.62 |
0.34% |
2026/04/17 |
23.63 |
0.42% |
| 2026/04/30 |
23.54 |
0.21% |
2026/04/16 |
23.53 |
-0.30% |
| 2026/04/29 |
23.49 |
-0.21% |
2026/04/15 |
23.60 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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