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PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.47 |
0.01 |
0.04% |
2.28% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.86% |
10.75% |
3.79% |
-0.95% |
8.53% |
11.02% |
4.82% |
-16.35% |
4.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
22.47 |
0.04% |
2025/04/14 |
22.04 |
0.96% |
| 2025/04/28 |
22.46 |
0.00% |
2025/04/11 |
21.83 |
-0.77% |
| 2025/04/25 |
22.46 |
0.18% |
2025/04/10 |
22.00 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
22.42 |
0.76% |
2025/04/09 |
22.05 |
-0.50% |
| 2025/04/23 |
22.25 |
0.23% |
2025/04/08 |
22.16 |
-0.36% |
| 2025/04/22 |
22.20 |
0.23% |
2025/04/07 |
22.24 |
-1.42% |
| 2025/04/21 |
22.15 |
-0.36% |
2025/04/04 |
22.56 |
-0.31% |
| 2025/04/17 |
22.23 |
0.59% |
2025/04/03 |
22.63 |
0.53% |
| 2025/04/16 |
22.10 |
0.41% |
2025/04/02 |
22.51 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
22.01 |
-0.14% |
2025/04/01 |
22.54 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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