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PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.95 |
0.02 |
0.17% |
3.20% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
-8.21% |
7.08% |
6.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.95 |
0.17% |
2025/05/29 |
11.86 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
11.93 |
0.17% |
2025/05/28 |
11.84 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
11.91 |
0.17% |
2025/05/27 |
11.85 |
0.25% |
| 2025/06/09 |
11.89 |
0.17% |
2025/05/23 |
11.82 |
0.17% |
| 2025/06/06 |
11.87 |
-0.25% |
2025/05/22 |
11.80 |
0.08% |
| 2025/06/05 |
11.90 |
-0.17% |
2025/05/21 |
11.79 |
-0.34% |
| 2025/06/04 |
11.92 |
0.25% |
2025/05/20 |
11.83 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
11.89 |
0.08% |
2025/05/19 |
11.83 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
11.88 |
0.00% |
2025/05/16 |
11.83 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
11.88 |
0.17% |
2025/05/15 |
11.83 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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