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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.98 |
0.01 |
0.10% |
0.30% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
10.93% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.98 |
0.10% |
2026/04/10 |
9.94 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
9.97 |
-0.20% |
2026/04/09 |
9.94 |
-0.20% |
| 2026/04/22 |
9.99 |
-0.10% |
2026/04/08 |
9.96 |
1.43% |
| 2026/04/21 |
10.00 |
-0.30% |
2026/04/07 |
9.82 |
-0.20% |
| 2026/04/20 |
10.03 |
-0.20% |
2026/04/06 |
9.84 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
10.05 |
0.70% |
2026/04/02 |
9.84 |
-0.10% |
| 2026/04/16 |
9.98 |
-0.30% |
2026/04/01 |
9.85 |
0.72% |
| 2026/04/15 |
10.01 |
-0.10% |
2026/03/31 |
9.78 |
0.51% |
| 2026/04/14 |
10.02 |
0.80% |
2026/03/30 |
9.73 |
0.31% |
| 2026/04/13 |
9.94 |
0.00% |
2026/03/27 |
9.70 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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