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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.83 |
-0.07 |
-0.71% |
-1.21% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
1.47% |
10.93% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
9.83 |
-0.71% |
2026/02/26 |
10.14 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
9.90 |
-0.90% |
2026/02/25 |
10.14 |
0.10% |
| 2026/03/10 |
9.99 |
0.30% |
2026/02/24 |
10.13 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
9.96 |
0.20% |
2026/02/23 |
10.14 |
0.20% |
| 2026/03/06 |
9.94 |
-0.40% |
2026/02/20 |
10.12 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
9.98 |
-0.60% |
2026/02/19 |
10.11 |
-0.20% |
| 2026/03/04 |
10.04 |
0.40% |
2026/02/18 |
10.13 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
10.00 |
-0.70% |
2026/02/17 |
10.13 |
-0.10% |
| 2026/03/02 |
10.07 |
-0.79% |
2026/02/13 |
10.14 |
0.10% |
| 2026/02/27 |
10.15 |
0.10% |
2026/02/12 |
10.13 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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