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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.79 |
0.00 |
0.00% |
-0.57% |
2024/03/28 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.68% |
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
8.79 |
0.00% |
2024/03/14 |
8.74 |
-0.68% |
2024/03/27 |
8.79 |
0.23% |
2024/03/13 |
8.80 |
0.00% |
2024/03/26 |
8.77 |
0.00% |
2024/03/12 |
8.80 |
-0.23% |
2024/03/25 |
8.77 |
-0.11% |
2024/03/11 |
8.82 |
-0.11% |
2024/03/22 |
8.78 |
0.11% |
2024/03/08 |
8.83 |
0.34% |
2024/03/21 |
8.77 |
0.23% |
2024/03/07 |
8.80 |
0.23% |
2024/03/20 |
8.75 |
0.11% |
2024/03/06 |
8.78 |
0.23% |
2024/03/19 |
8.74 |
0.11% |
2024/03/05 |
8.76 |
0.46% |
2024/03/18 |
8.73 |
0.00% |
2024/03/04 |
8.72 |
0.00% |
2024/03/15 |
8.73 |
-0.11% |
2024/03/01 |
8.72 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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