PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.79 0.00 0.00% -0.57% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.68%

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.79 0.00% 2024/03/14 8.74 -0.68%
2024/03/27 8.79 0.23% 2024/03/13 8.80 0.00%
2024/03/26 8.77 0.00% 2024/03/12 8.80 -0.23%
2024/03/25 8.77 -0.11% 2024/03/11 8.82 -0.11%
2024/03/22 8.78 0.11% 2024/03/08 8.83 0.34%
2024/03/21 8.77 0.23% 2024/03/07 8.80 0.23%
2024/03/20 8.75 0.11% 2024/03/06 8.78 0.23%
2024/03/19 8.74 0.11% 2024/03/05 8.76 0.46%
2024/03/18 8.73 0.00% 2024/03/04 8.72 0.00%
2024/03/15 8.73 -0.11% 2024/03/01 8.72 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 0.00% 0.23% 1.27% -0.90% 8.65% 6.03% -0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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