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PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.12 |
0.01 |
0.11% |
-2.36% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.07% |
1.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
9.12 |
0.11% |
2026/05/07 |
9.20 |
-0.11% |
| 2026/05/20 |
9.11 |
0.44% |
2026/05/06 |
9.21 |
0.55% |
| 2026/05/19 |
9.07 |
-0.33% |
2026/05/05 |
9.16 |
0.11% |
| 2026/05/18 |
9.10 |
-0.11% |
2026/05/04 |
9.15 |
-0.22% |
| 2026/05/15 |
9.11 |
-0.55% |
2026/05/01 |
9.17 |
0.22% |
| 2026/05/14 |
9.16 |
0.00% |
2026/04/30 |
9.15 |
0.11% |
| 2026/05/13 |
9.16 |
0.00% |
2026/04/29 |
9.14 |
-0.87% |
| 2026/05/12 |
9.16 |
-0.33% |
2026/04/28 |
9.22 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
9.19 |
-0.22% |
2026/04/27 |
9.23 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
9.21 |
0.11% |
2026/04/24 |
9.24 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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