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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.21 |
0.07 |
0.13% |
3.88% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
55.21 |
0.13% |
2025/04/14 |
53.30 |
2.19% |
| 2025/04/28 |
55.14 |
1.01% |
2025/04/11 |
52.16 |
-1.60% |
| 2025/04/25 |
54.59 |
0.52% |
2025/04/10 |
53.01 |
1.09% |
| 2025/04/24 |
54.31 |
1.19% |
2025/04/09 |
52.44 |
-1.67% |
| 2025/04/23 |
53.67 |
0.71% |
2025/04/08 |
53.33 |
-0.36% |
| 2025/04/22 |
53.29 |
0.09% |
2025/04/07 |
53.52 |
-1.76% |
| 2025/04/21 |
53.24 |
-0.36% |
2025/04/04 |
54.48 |
-0.67% |
| 2025/04/17 |
53.43 |
0.36% |
2025/04/03 |
54.85 |
-0.09% |
| 2025/04/16 |
53.24 |
-0.62% |
2025/04/02 |
54.90 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
53.57 |
0.51% |
2025/04/01 |
54.91 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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