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PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.88 |
0.08 |
0.14% |
7.02% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.99% |
14.45% |
10.03% |
-4.50% |
15.46% |
7.03% |
-2.50% |
-17.18% |
11.57% |
8.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
56.88 |
0.14% |
2025/06/18 |
55.81 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
56.80 |
-0.02% |
2025/06/17 |
55.80 |
0.13% |
| 2025/07/01 |
56.81 |
0.23% |
2025/06/16 |
55.73 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
56.68 |
0.34% |
2025/06/13 |
55.75 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
56.49 |
0.00% |
2025/06/12 |
55.93 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
56.49 |
0.30% |
2025/06/11 |
55.81 |
0.34% |
| 2025/06/25 |
56.32 |
0.12% |
2025/06/10 |
55.62 |
0.31% |
| 2025/06/24 |
56.25 |
0.55% |
2025/06/09 |
55.45 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
55.94 |
0.21% |
2025/06/06 |
55.38 |
-0.29% |
| 2025/06/20 |
55.82 |
0.02% |
2025/06/05 |
55.54 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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