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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.61 |
0.11 |
0.35% |
3.71% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
31.61 |
0.35% |
2025/05/29 |
31.28 |
0.39% |
| 2025/06/11 |
31.50 |
0.45% |
2025/05/28 |
31.16 |
-0.16% |
| 2025/06/10 |
31.36 |
0.19% |
2025/05/27 |
31.21 |
0.52% |
| 2025/06/09 |
31.30 |
0.19% |
2025/05/23 |
31.05 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
31.24 |
-0.60% |
2025/05/22 |
31.00 |
0.23% |
| 2025/06/05 |
31.43 |
-0.19% |
2025/05/21 |
30.93 |
-0.71% |
| 2025/06/04 |
31.49 |
0.70% |
2025/05/20 |
31.15 |
-0.19% |
| 2025/06/03 |
31.27 |
-0.03% |
2025/05/19 |
31.21 |
-0.06% |
| 2025/06/02 |
31.28 |
-0.26% |
2025/05/16 |
31.23 |
0.06% |
| 2025/05/30 |
31.36 |
0.26% |
2025/05/15 |
31.21 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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