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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.40 |
-0.02 |
-0.06% |
0.42% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
9.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
33.40 |
-0.06% |
2025/12/24 |
33.31 |
0.33% |
| 2026/01/09 |
33.42 |
0.33% |
2025/12/23 |
33.20 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
33.31 |
-0.15% |
2025/12/22 |
33.20 |
-0.15% |
| 2026/01/07 |
33.36 |
0.12% |
2025/12/19 |
33.25 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
33.32 |
0.00% |
2025/12/18 |
33.25 |
0.21% |
| 2026/01/05 |
33.32 |
0.21% |
2025/12/17 |
33.18 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
33.25 |
-0.03% |
2025/12/16 |
33.18 |
0.21% |
| 2025/12/31 |
33.26 |
-0.24% |
2025/12/15 |
33.11 |
0.15% |
| 2025/12/30 |
33.34 |
0.00% |
2025/12/12 |
33.06 |
-0.27% |
| 2025/12/29 |
33.34 |
0.09% |
2025/12/11 |
33.15 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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