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PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.48 |
-0.06 |
-0.20% |
0.00% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.72% |
2.94% |
4.75% |
-1.22% |
8.76% |
8.97% |
-1.40% |
-15.39% |
6.11% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
30.48 |
-0.20% |
2025/01/07 |
30.33 |
-0.36% |
| 2025/01/22 |
30.54 |
-0.16% |
2025/01/06 |
30.44 |
-0.07% |
| 2025/01/21 |
30.59 |
0.30% |
2025/01/03 |
30.46 |
-0.13% |
| 2025/01/17 |
30.50 |
0.03% |
2025/01/02 |
30.50 |
0.07% |
| 2025/01/16 |
30.49 |
0.33% |
2024/12/31 |
30.48 |
-0.10% |
| 2025/01/15 |
30.39 |
0.96% |
2024/12/30 |
30.51 |
0.39% |
| 2025/01/14 |
30.10 |
0.07% |
2024/12/27 |
30.39 |
-0.03% |
| 2025/01/13 |
30.08 |
-0.20% |
2024/12/24 |
30.40 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
30.14 |
-0.69% |
2024/12/23 |
30.38 |
-0.33% |
| 2025/01/08 |
30.35 |
0.07% |
2024/12/20 |
30.48 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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