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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.43 |
0.02 |
0.16% |
0.40% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.03% |
4.07% |
-5.33% |
9.84% |
4.34% |
-3.05% |
-19.50% |
4.26% |
1.19% |
4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
12.43 |
0.16% |
2025/12/23 |
12.50 |
0.08% |
| 2026/01/08 |
12.41 |
-0.08% |
2025/12/22 |
12.49 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
12.42 |
0.00% |
2025/12/19 |
12.49 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
12.42 |
0.00% |
2025/12/18 |
12.49 |
0.16% |
| 2026/01/05 |
12.42 |
0.40% |
2025/12/17 |
12.47 |
-0.08% |
| 2026/01/02 |
12.37 |
-0.08% |
2025/12/16 |
12.48 |
0.08% |
| 2025/12/31 |
12.38 |
-0.08% |
2025/12/15 |
12.47 |
0.08% |
| 2025/12/30 |
12.39 |
-1.20% |
2025/12/12 |
12.46 |
-0.08% |
| 2025/12/29 |
12.54 |
0.08% |
2025/12/11 |
12.47 |
0.16% |
| 2025/12/24 |
12.53 |
0.24% |
2025/12/10 |
12.45 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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