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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.97 |
-0.05 |
-0.42% |
0.67% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.86% |
7.03% |
4.07% |
-5.33% |
9.84% |
4.34% |
-3.05% |
-19.50% |
4.26% |
1.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.97 |
-0.42% |
2025/04/14 |
11.75 |
0.86% |
| 2025/04/28 |
12.02 |
0.08% |
2025/04/11 |
11.65 |
-0.34% |
| 2025/04/25 |
12.01 |
0.84% |
2025/04/10 |
11.69 |
-0.17% |
| 2025/04/24 |
11.91 |
0.51% |
2025/04/09 |
11.71 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
11.85 |
0.42% |
2025/04/08 |
11.72 |
-0.34% |
| 2025/04/22 |
11.80 |
0.25% |
2025/04/07 |
11.76 |
-1.26% |
| 2025/04/21 |
11.77 |
-0.51% |
2025/04/04 |
11.91 |
-0.50% |
| 2025/04/17 |
11.83 |
0.17% |
2025/04/03 |
11.97 |
-0.17% |
| 2025/04/16 |
11.81 |
0.17% |
2025/04/02 |
11.99 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
11.79 |
0.34% |
2025/04/01 |
11.99 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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