PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.47 0.00 0.00% 1.05% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.14% 3.32% 3.13% -4.27% 8.77% 2.92% -4.05% -18.09% 5.58% 0.41%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.47 0.00% 2025/07/02 12.54 -0.16%
2025/07/16 12.47 0.24% 2025/07/01 12.56 0.08%
2025/07/15 12.44 -0.24% 2025/06/30 12.55 0.32%
2025/07/14 12.47 0.00% 2025/06/27 12.51 -1.03%
2025/07/11 12.47 -0.32% 2025/06/26 12.64 0.24%
2025/07/10 12.51 0.00% 2025/06/25 12.61 0.00%
2025/07/09 12.51 0.24% 2025/06/24 12.61 0.32%
2025/07/08 12.48 -0.16% 2025/06/23 12.57 0.24%
2025/07/07 12.50 -0.24% 2025/06/20 12.54 0.00%
2025/07/03 12.53 -0.08% 2025/06/18 12.54 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -0.32% -0.48% 0.73% 1.22% 0.97% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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