|
|
|
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.36 |
0.00 |
0.00% |
0.38% |
2026/04/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-8.86% |
6.27% |
5.64% |
7.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
13.36 |
0.00% |
2026/04/13 |
13.34 |
0.00% |
| 2026/04/24 |
13.36 |
0.07% |
2026/04/10 |
13.34 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
13.35 |
-0.15% |
2026/04/09 |
13.33 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
13.37 |
-0.15% |
2026/04/08 |
13.33 |
0.76% |
| 2026/04/21 |
13.39 |
-0.15% |
2026/04/07 |
13.23 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
13.41 |
-0.15% |
2026/04/06 |
13.24 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
13.43 |
0.37% |
2026/04/02 |
13.24 |
0.00% |
| 2026/04/16 |
13.38 |
0.00% |
2026/04/01 |
13.24 |
0.30% |
| 2026/04/15 |
13.38 |
-0.07% |
2026/03/31 |
13.20 |
0.46% |
| 2026/04/14 |
13.39 |
0.37% |
2026/03/30 |
13.14 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
