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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.38 |
-0.01 |
-0.07% |
0.53% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-8.86% |
6.27% |
5.64% |
7.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
13.38 |
-0.07% |
2026/07/15 |
13.46 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
13.39 |
0.22% |
2026/07/14 |
13.44 |
0.22% |
| 2026/07/27 |
13.36 |
0.15% |
2026/07/13 |
13.41 |
-0.30% |
| 2026/07/24 |
13.34 |
0.23% |
2026/07/10 |
13.45 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
13.31 |
-0.37% |
2026/07/09 |
13.45 |
0.15% |
| 2026/07/22 |
13.36 |
-0.22% |
2026/07/08 |
13.43 |
-0.30% |
| 2026/07/21 |
13.39 |
-0.07% |
2026/07/07 |
13.47 |
-0.22% |
| 2026/07/20 |
13.40 |
-0.15% |
2026/07/06 |
13.50 |
0.15% |
| 2026/07/17 |
13.42 |
-0.15% |
2026/07/02 |
13.48 |
0.22% |
| 2026/07/16 |
13.44 |
-0.15% |
2026/07/01 |
13.45 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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