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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.54 |
0.03 |
0.19% |
-1.77% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.06% |
2.21% |
0.85% |
5.26% |
3.89% |
-2.85% |
-11.67% |
6.85% |
1.94% |
0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
15.54 |
0.19% |
2026/06/24 |
15.78 |
0.19% |
| 2026/07/08 |
15.51 |
-0.64% |
2026/06/23 |
15.75 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
15.61 |
-0.19% |
2026/06/22 |
15.73 |
-0.13% |
| 2026/07/06 |
15.64 |
-0.06% |
2026/06/18 |
15.75 |
0.00% |
| 2026/07/02 |
15.65 |
0.00% |
2026/06/17 |
15.75 |
0.06% |
| 2026/07/01 |
15.65 |
-0.06% |
2026/06/16 |
15.74 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
15.66 |
-0.13% |
2026/06/15 |
15.74 |
0.38% |
| 2026/06/29 |
15.68 |
-0.82% |
2026/06/12 |
15.68 |
0.38% |
| 2026/06/26 |
15.81 |
0.13% |
2026/06/11 |
15.62 |
0.26% |
| 2026/06/25 |
15.79 |
0.06% |
2026/06/10 |
15.58 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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