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PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.89 |
0.03 |
0.19% |
0.44% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.06% |
2.21% |
0.85% |
5.26% |
3.89% |
-2.85% |
-11.67% |
6.85% |
1.94% |
0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
15.89 |
0.19% |
2025/12/23 |
15.91 |
0.25% |
| 2026/01/08 |
15.86 |
0.06% |
2025/12/22 |
15.87 |
-0.06% |
| 2026/01/07 |
15.85 |
0.13% |
2025/12/19 |
15.88 |
-0.31% |
| 2026/01/06 |
15.83 |
0.06% |
2025/12/18 |
15.93 |
0.25% |
| 2026/01/05 |
15.82 |
0.13% |
2025/12/17 |
15.89 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
15.80 |
-0.13% |
2025/12/16 |
15.88 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
15.82 |
0.00% |
2025/12/15 |
15.88 |
0.13% |
| 2025/12/30 |
15.82 |
-0.69% |
2025/12/12 |
15.86 |
-0.06% |
| 2025/12/29 |
15.93 |
0.06% |
2025/12/11 |
15.87 |
0.25% |
| 2025/12/24 |
15.92 |
0.06% |
2025/12/10 |
15.83 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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