|
|
|
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.56 |
-0.09 |
-0.35% |
0.59% |
2026/05/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
9.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
25.56 |
-0.35% |
2026/04/28 |
25.56 |
-0.20% |
| 2026/05/11 |
25.65 |
-0.19% |
2026/04/27 |
25.61 |
-0.08% |
| 2026/05/08 |
25.70 |
0.12% |
2026/04/24 |
25.63 |
0.04% |
| 2026/05/07 |
25.67 |
-0.12% |
2026/04/23 |
25.62 |
-0.19% |
| 2026/05/06 |
25.70 |
0.55% |
2026/04/22 |
25.67 |
0.04% |
| 2026/05/05 |
25.56 |
0.16% |
2026/04/21 |
25.66 |
-0.23% |
| 2026/05/04 |
25.52 |
-0.27% |
2026/04/20 |
25.72 |
-0.12% |
| 2026/05/01 |
25.59 |
0.24% |
2026/04/17 |
25.75 |
0.55% |
| 2026/04/30 |
25.53 |
0.20% |
2026/04/16 |
25.61 |
-0.16% |
| 2026/04/29 |
25.48 |
-0.31% |
2026/04/15 |
25.65 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
