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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.28 |
0.03 |
0.12% |
4.39% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
24.28 |
0.12% |
2025/06/16 |
23.96 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
24.25 |
0.25% |
2025/06/13 |
23.96 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
24.19 |
-0.04% |
2025/06/12 |
24.03 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
24.20 |
0.25% |
2025/06/11 |
23.99 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
24.14 |
0.00% |
2025/06/10 |
23.93 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
24.14 |
0.37% |
2025/06/09 |
23.88 |
0.08% |
| 2025/06/23 |
24.05 |
0.21% |
2025/06/06 |
23.86 |
-0.21% |
| 2025/06/20 |
24.00 |
0.04% |
2025/06/05 |
23.91 |
-0.17% |
| 2025/06/18 |
23.99 |
0.04% |
2025/06/04 |
23.95 |
0.38% |
| 2025/06/17 |
23.98 |
0.08% |
2025/06/03 |
23.86 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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