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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.71 |
-0.10 |
-0.42% |
1.93% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
23.71 |
-0.42% |
2025/04/14 |
23.27 |
0.87% |
| 2025/04/28 |
23.81 |
0.13% |
2025/04/11 |
23.07 |
-0.39% |
| 2025/04/25 |
23.78 |
0.85% |
2025/04/10 |
23.16 |
-0.13% |
| 2025/04/24 |
23.58 |
0.47% |
2025/04/09 |
23.19 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
23.47 |
0.43% |
2025/04/08 |
23.21 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
23.37 |
0.26% |
2025/04/07 |
23.28 |
-1.23% |
| 2025/04/21 |
23.31 |
-0.47% |
2025/04/04 |
23.57 |
-0.59% |
| 2025/04/17 |
23.42 |
0.17% |
2025/04/03 |
23.71 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
23.38 |
0.17% |
2025/04/02 |
23.74 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
23.34 |
0.30% |
2025/04/01 |
23.74 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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