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PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.25 |
0.19 |
0.82% |
-0.04% |
2025/01/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.01% |
-17.04% |
8.49% |
5.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/15 |
23.25 |
0.82% |
2024/12/30 |
23.27 |
0.17% |
| 2025/01/14 |
23.06 |
0.04% |
2024/12/27 |
23.23 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
23.05 |
-0.22% |
2024/12/24 |
23.23 |
0.09% |
| 2025/01/10 |
23.10 |
-0.52% |
2024/12/23 |
23.21 |
-0.17% |
| 2025/01/08 |
23.22 |
-0.04% |
2024/12/20 |
23.25 |
0.17% |
| 2025/01/07 |
23.23 |
-0.30% |
2024/12/19 |
23.21 |
-0.47% |
| 2025/01/06 |
23.30 |
0.04% |
2024/12/18 |
23.32 |
-0.43% |
| 2025/01/03 |
23.29 |
0.00% |
2024/12/17 |
23.42 |
-0.09% |
| 2025/01/02 |
23.29 |
0.13% |
2024/12/16 |
23.44 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
23.26 |
-0.04% |
2024/12/13 |
23.44 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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