PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.03 0.05 0.63% -0.99% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 0.64% -8.66% 8.21% -1.07% -1.94% -15.64% 5.87%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 8.03 0.63% 2024/04/08 8.06 0.00%
2024/04/19 7.98 0.13% 2024/04/05 8.06 -0.12%
2024/04/18 7.97 0.00% 2024/04/04 8.07 0.12%
2024/04/17 7.97 0.00% 2024/04/03 8.06 0.00%
2024/04/16 7.97 -0.38% 2024/04/02 8.06 -0.12%
2024/04/15 8.00 -0.25% 2024/04/01 8.07 -0.25%
2024/04/12 8.02 0.00% 2024/03/28 8.09 0.12%
2024/04/11 8.02 -0.25% 2024/03/27 8.08 -0.49%
2024/04/10 8.04 -0.37% 2024/03/26 8.12 0.00%
2024/04/09 8.07 0.12% 2024/03/25 8.12 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 0.63% 0.37% -1.23% -0.86% 6.22% 2.69% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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