PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.18 0.07 0.86% -0.49% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14% -1.08%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 8.18 0.86% 2024/12/30 8.23 -0.12%
2025/01/14 8.11 0.00% 2024/12/27 8.24 -0.12%
2025/01/13 8.11 -0.25% 2024/12/24 8.25 0.00%
2025/01/10 8.13 -0.61% 2024/12/23 8.25 -0.24%
2025/01/08 8.18 0.00% 2024/12/20 8.27 0.24%
2025/01/07 8.18 -0.24% 2024/12/19 8.25 -0.36%
2025/01/06 8.20 -0.24% 2024/12/18 8.28 -0.48%
2025/01/03 8.22 -0.12% 2024/12/17 8.32 -0.12%
2025/01/02 8.23 0.12% 2024/12/16 8.33 0.00%
2024/12/31 8.22 -0.12% 2024/12/13 8.33 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 0.86% 0.00% -1.80% -2.62% -1.09% -1.33% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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