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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.18 |
0.07 |
0.86% |
-0.49% |
2025/01/15 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
1.71% |
-5.52% |
7.20% |
1.56% |
-5.37% |
-19.15% |
4.14% |
-1.08% |
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元
基金資料
基金月報
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/15 |
8.18 |
0.86% |
2024/12/30 |
8.23 |
-0.12% |
2025/01/14 |
8.11 |
0.00% |
2024/12/27 |
8.24 |
-0.12% |
2025/01/13 |
8.11 |
-0.25% |
2024/12/24 |
8.25 |
0.00% |
2025/01/10 |
8.13 |
-0.61% |
2024/12/23 |
8.25 |
-0.24% |
2025/01/08 |
8.18 |
0.00% |
2024/12/20 |
8.27 |
0.24% |
2025/01/07 |
8.18 |
-0.24% |
2024/12/19 |
8.25 |
-0.36% |
2025/01/06 |
8.20 |
-0.24% |
2024/12/18 |
8.28 |
-0.48% |
2025/01/03 |
8.22 |
-0.12% |
2024/12/17 |
8.32 |
-0.12% |
2025/01/02 |
8.23 |
0.12% |
2024/12/16 |
8.33 |
0.00% |
2024/12/31 |
8.22 |
-0.12% |
2024/12/13 |
8.33 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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