|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.44 |
0.01 |
0.12% |
1.20% |
2026/02/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.71% |
-5.52% |
7.20% |
1.56% |
-5.37% |
-19.15% |
4.14% |
-1.08% |
1.46% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
8.44 |
0.12% |
2026/02/05 |
8.36 |
0.12% |
| 2026/02/19 |
8.43 |
0.00% |
2026/02/04 |
8.35 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
8.43 |
-0.12% |
2026/02/03 |
8.35 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
8.44 |
0.00% |
2026/02/02 |
8.35 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
8.44 |
0.24% |
2026/01/30 |
8.35 |
-0.12% |
| 2026/02/12 |
8.42 |
0.36% |
2026/01/29 |
8.36 |
-0.36% |
| 2026/02/11 |
8.39 |
-0.12% |
2026/01/28 |
8.39 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
8.40 |
0.24% |
2026/01/27 |
8.39 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
8.38 |
0.12% |
2026/01/26 |
8.40 |
0.24% |
| 2026/02/06 |
8.37 |
0.12% |
2026/01/23 |
8.38 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
