PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.24 -0.01 -0.12% -0.84% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 1.71% -5.52% 7.20% 1.56% -5.37% -19.15% 4.14%

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.24 -0.12% 2024/03/13 8.24 -0.12%
2024/03/26 8.25 0.12% 2024/03/12 8.25 -0.12%
2024/03/25 8.24 -0.24% 2024/03/11 8.26 0.00%
2024/03/22 8.26 0.36% 2024/03/08 8.26 0.24%
2024/03/21 8.23 0.12% 2024/03/07 8.24 0.12%
2024/03/20 8.22 0.12% 2024/03/06 8.23 0.12%
2024/03/19 8.21 0.24% 2024/03/05 8.22 0.37%
2024/03/18 8.19 0.00% 2024/03/04 8.19 0.00%
2024/03/15 8.19 -0.12% 2024/03/01 8.19 0.24%
2024/03/14 8.20 -0.49% 2024/02/29 8.17 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份/美元 -0.12% 0.24% 0.73% -1.44% 5.10% 1.23% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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