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PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.98 |
-0.02 |
-0.25% |
-1.48% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
2.48% |
-6.87% |
8.03% |
2.81% |
-4.59% |
-20.78% |
2.58% |
-0.50% |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
7.98 |
-0.25% |
2026/04/28 |
8.02 |
-0.25% |
| 2026/05/11 |
8.00 |
-0.25% |
2026/04/27 |
8.04 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
8.02 |
0.12% |
2026/04/24 |
8.04 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
8.01 |
-0.12% |
2026/04/23 |
8.04 |
-0.12% |
| 2026/05/06 |
8.02 |
0.50% |
2026/04/22 |
8.05 |
0.00% |
| 2026/05/05 |
7.98 |
0.25% |
2026/04/21 |
8.05 |
-0.25% |
| 2026/05/04 |
7.96 |
-0.25% |
2026/04/20 |
8.07 |
-0.12% |
| 2026/05/01 |
7.98 |
0.13% |
2026/04/17 |
8.08 |
0.50% |
| 2026/04/30 |
7.97 |
0.25% |
2026/04/16 |
8.04 |
-0.12% |
| 2026/04/29 |
7.95 |
-0.87% |
2026/04/15 |
8.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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