|
|
|
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.04 |
0.02 |
0.11% |
3.48% |
2025/07/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
19.04 |
0.11% |
2025/06/16 |
18.81 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
19.02 |
0.26% |
2025/06/13 |
18.82 |
-0.32% |
| 2025/06/27 |
18.97 |
-0.16% |
2025/06/12 |
18.88 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
19.00 |
0.26% |
2025/06/11 |
18.82 |
0.21% |
| 2025/06/25 |
18.95 |
0.00% |
2025/06/10 |
18.78 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
18.95 |
0.32% |
2025/06/09 |
18.74 |
0.16% |
| 2025/06/23 |
18.89 |
0.21% |
2025/06/06 |
18.71 |
-0.37% |
| 2025/06/20 |
18.85 |
0.00% |
2025/06/05 |
18.78 |
-0.21% |
| 2025/06/18 |
18.85 |
0.11% |
2025/06/04 |
18.82 |
0.43% |
| 2025/06/17 |
18.83 |
0.11% |
2025/06/03 |
18.74 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
