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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.74 |
-0.04 |
-0.21% |
1.85% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.29% |
-16.28% |
8.35% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.74 |
-0.21% |
2025/04/14 |
18.50 |
0.65% |
| 2025/04/28 |
18.78 |
0.21% |
2025/04/11 |
18.38 |
-0.27% |
| 2025/04/25 |
18.74 |
0.21% |
2025/04/10 |
18.43 |
-0.16% |
| 2025/04/24 |
18.70 |
0.54% |
2025/04/09 |
18.46 |
-0.22% |
| 2025/04/23 |
18.60 |
0.16% |
2025/04/08 |
18.50 |
-0.38% |
| 2025/04/22 |
18.57 |
0.16% |
2025/04/07 |
18.57 |
-1.22% |
| 2025/04/21 |
18.54 |
-0.38% |
2025/04/04 |
18.80 |
-0.21% |
| 2025/04/17 |
18.61 |
0.05% |
2025/04/03 |
18.84 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
18.60 |
0.27% |
2025/04/02 |
18.78 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
18.55 |
0.27% |
2025/04/01 |
18.78 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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