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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.47 |
0.01 |
0.11% |
-1.46% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.05% |
-4.30% |
8.79% |
2.94% |
-4.01% |
-18.03% |
5.44% |
0.43% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
9.47 |
0.11% |
2026/06/30 |
9.54 |
-0.21% |
| 2026/07/14 |
9.46 |
0.21% |
2026/06/29 |
9.56 |
-0.42% |
| 2026/07/13 |
9.44 |
-0.42% |
2026/06/26 |
9.60 |
0.10% |
| 2026/07/10 |
9.48 |
0.00% |
2026/06/25 |
9.59 |
0.10% |
| 2026/07/09 |
9.48 |
0.21% |
2026/06/24 |
9.58 |
0.42% |
| 2026/07/08 |
9.46 |
-0.42% |
2026/06/23 |
9.54 |
0.10% |
| 2026/07/07 |
9.50 |
-0.31% |
2026/06/22 |
9.53 |
-0.21% |
| 2026/07/06 |
9.53 |
0.00% |
2026/06/18 |
9.55 |
0.21% |
| 2026/07/02 |
9.53 |
0.11% |
2026/06/17 |
9.53 |
-0.31% |
| 2026/07/01 |
9.52 |
-0.21% |
2026/06/16 |
9.56 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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