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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.65 |
0.02 |
0.21% |
0.42% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
3.05% |
-4.30% |
8.79% |
2.94% |
-4.01% |
-18.03% |
5.44% |
0.43% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
9.65 |
0.21% |
2025/12/23 |
9.62 |
0.10% |
| 2026/01/08 |
9.63 |
-0.10% |
2025/12/22 |
9.61 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
9.64 |
0.21% |
2025/12/19 |
9.61 |
-0.21% |
| 2026/01/06 |
9.62 |
0.00% |
2025/12/18 |
9.63 |
0.21% |
| 2026/01/05 |
9.62 |
0.21% |
2025/12/17 |
9.61 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
9.60 |
-0.10% |
2025/12/16 |
9.61 |
0.10% |
| 2025/12/31 |
9.61 |
-0.10% |
2025/12/15 |
9.60 |
0.10% |
| 2025/12/30 |
9.62 |
-0.41% |
2025/12/12 |
9.59 |
-0.31% |
| 2025/12/29 |
9.66 |
0.21% |
2025/12/11 |
9.62 |
0.21% |
| 2025/12/24 |
9.64 |
0.21% |
2025/12/10 |
9.60 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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