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PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.41 |
-0.04 |
-0.42% |
0.75% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.05% |
-4.30% |
8.79% |
2.94% |
-4.01% |
-18.03% |
5.44% |
0.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
9.41 |
-0.42% |
2025/04/14 |
9.31 |
0.65% |
| 2025/04/28 |
9.45 |
0.21% |
2025/04/11 |
9.25 |
-0.22% |
| 2025/04/25 |
9.43 |
0.21% |
2025/04/10 |
9.27 |
-0.22% |
| 2025/04/24 |
9.41 |
0.53% |
2025/04/09 |
9.29 |
-0.21% |
| 2025/04/23 |
9.36 |
0.11% |
2025/04/08 |
9.31 |
-0.43% |
| 2025/04/22 |
9.35 |
0.21% |
2025/04/07 |
9.35 |
-1.16% |
| 2025/04/21 |
9.33 |
-0.43% |
2025/04/04 |
9.46 |
-0.21% |
| 2025/04/17 |
9.37 |
0.11% |
2025/04/03 |
9.48 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
9.36 |
0.32% |
2025/04/02 |
9.45 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
9.33 |
0.21% |
2025/04/01 |
9.45 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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