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PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.59 |
0.03 |
0.10% |
1.83% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.33% |
-12.18% |
7.10% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
30.59 |
0.10% |
2025/04/14 |
30.18 |
0.63% |
| 2025/04/28 |
30.56 |
0.10% |
2025/04/11 |
29.99 |
-0.46% |
| 2025/04/25 |
30.53 |
0.13% |
2025/04/10 |
30.13 |
-0.23% |
| 2025/04/24 |
30.49 |
0.49% |
2025/04/09 |
30.20 |
-0.07% |
| 2025/04/23 |
30.34 |
0.13% |
2025/04/08 |
30.22 |
-0.66% |
| 2025/04/22 |
30.30 |
0.26% |
2025/04/07 |
30.42 |
-0.78% |
| 2025/04/21 |
30.22 |
-0.43% |
2025/04/04 |
30.66 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
30.35 |
0.10% |
2025/04/03 |
30.66 |
0.33% |
| 2025/04/16 |
30.32 |
0.20% |
2025/04/02 |
30.56 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
30.26 |
0.27% |
2025/04/01 |
30.54 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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