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PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.43 |
0.03 |
0.15% |
1.19% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.24% |
3.62% |
1.03% |
-0.18% |
5.31% |
3.91% |
-4.31% |
-18.18% |
6.90% |
1.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
20.43 |
0.15% |
2025/05/29 |
20.34 |
0.30% |
| 2025/06/11 |
20.40 |
0.05% |
2025/05/28 |
20.28 |
-0.05% |
| 2025/06/10 |
20.39 |
0.34% |
2025/05/27 |
20.29 |
0.30% |
| 2025/06/09 |
20.32 |
0.05% |
2025/05/23 |
20.23 |
0.40% |
| 2025/06/06 |
20.31 |
0.15% |
2025/05/22 |
20.15 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
20.28 |
-0.39% |
2025/05/21 |
20.16 |
-0.30% |
| 2025/06/04 |
20.36 |
-0.10% |
2025/05/20 |
20.22 |
-0.10% |
| 2025/06/03 |
20.38 |
0.15% |
2025/05/19 |
20.24 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
20.35 |
0.05% |
2025/05/16 |
20.23 |
0.30% |
| 2025/05/30 |
20.34 |
0.00% |
2025/05/15 |
20.17 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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