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PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.89 |
-0.11 |
-0.46% |
10.65% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
27.74% |
-22.05% |
25.98% |
24.63% |
17.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
23.89 |
-0.46% |
2026/07/01 |
23.75 |
-0.13% |
| 2026/07/15 |
24.00 |
0.29% |
2026/06/30 |
23.78 |
0.72% |
| 2026/07/14 |
23.93 |
0.38% |
2026/06/29 |
23.61 |
1.29% |
| 2026/07/13 |
23.84 |
-0.79% |
2026/06/26 |
23.31 |
-0.21% |
| 2026/07/10 |
24.03 |
0.46% |
2026/06/25 |
23.36 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
23.92 |
0.84% |
2026/06/24 |
23.35 |
-0.17% |
| 2026/07/08 |
23.72 |
-0.38% |
2026/06/23 |
23.39 |
-1.39% |
| 2026/07/07 |
23.81 |
-0.46% |
2026/06/22 |
23.72 |
-0.38% |
| 2026/07/06 |
23.92 |
0.80% |
2026/06/18 |
23.81 |
0.98% |
| 2026/07/02 |
23.73 |
-0.08% |
2026/06/17 |
23.58 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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