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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.80 |
0.03 |
0.10% |
-0.28% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
28.80 |
0.10% |
2026/04/16 |
28.98 |
-0.17% |
| 2026/04/29 |
28.77 |
-0.48% |
2026/04/15 |
29.03 |
-0.14% |
| 2026/04/28 |
28.91 |
-0.17% |
2026/04/14 |
29.07 |
0.38% |
| 2026/04/27 |
28.96 |
-0.10% |
2026/04/13 |
28.96 |
0.14% |
| 2026/04/24 |
28.99 |
0.14% |
2026/04/10 |
28.92 |
-0.07% |
| 2026/04/23 |
28.95 |
-0.21% |
2026/04/09 |
28.94 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
29.01 |
0.07% |
2026/04/08 |
28.93 |
0.52% |
| 2026/04/21 |
28.99 |
-0.38% |
2026/04/07 |
28.78 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
29.10 |
-0.10% |
2026/04/06 |
28.76 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
29.13 |
0.52% |
2026/04/02 |
28.79 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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