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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.58 |
0.00 |
0.00% |
3.45% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
27.58 |
0.00% |
2025/07/02 |
27.81 |
-0.14% |
| 2025/07/16 |
27.58 |
0.22% |
2025/07/01 |
27.85 |
0.00% |
| 2025/07/15 |
27.52 |
-0.33% |
2025/06/30 |
27.85 |
0.36% |
| 2025/07/14 |
27.61 |
-0.07% |
2025/06/27 |
27.75 |
-0.22% |
| 2025/07/11 |
27.63 |
-0.43% |
2025/06/26 |
27.81 |
0.36% |
| 2025/07/10 |
27.75 |
0.00% |
2025/06/25 |
27.71 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
27.75 |
0.47% |
2025/06/24 |
27.69 |
0.40% |
| 2025/07/08 |
27.62 |
-0.11% |
2025/06/23 |
27.58 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
27.65 |
-0.36% |
2025/06/20 |
27.51 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
27.75 |
-0.22% |
2025/06/18 |
27.50 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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