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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.56 |
0.10 |
0.36% |
3.38% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.56 |
0.36% |
2025/05/29 |
27.28 |
0.37% |
| 2025/06/11 |
27.46 |
0.40% |
2025/05/28 |
27.18 |
-0.15% |
| 2025/06/10 |
27.35 |
0.22% |
2025/05/27 |
27.22 |
0.52% |
| 2025/06/09 |
27.29 |
0.18% |
2025/05/23 |
27.08 |
0.15% |
| 2025/06/06 |
27.24 |
-0.62% |
2025/05/22 |
27.04 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
27.41 |
-0.18% |
2025/05/21 |
26.98 |
-0.70% |
| 2025/06/04 |
27.46 |
0.70% |
2025/05/20 |
27.17 |
-0.18% |
| 2025/06/03 |
27.27 |
-0.04% |
2025/05/19 |
27.22 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
27.28 |
-0.26% |
2025/05/16 |
27.25 |
0.07% |
| 2025/05/30 |
27.35 |
0.26% |
2025/05/15 |
27.23 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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