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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.55 |
-0.02 |
-0.07% |
7.09% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
28.55 |
-0.07% |
2025/08/28 |
28.17 |
0.18% |
| 2025/09/11 |
28.57 |
0.21% |
2025/08/27 |
28.12 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
28.51 |
0.21% |
2025/08/26 |
28.11 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
28.45 |
-0.21% |
2025/08/25 |
28.08 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
28.51 |
0.35% |
2025/08/22 |
28.11 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
28.41 |
0.53% |
2025/08/21 |
27.97 |
-0.18% |
| 2025/09/04 |
28.26 |
0.36% |
2025/08/20 |
28.02 |
0.07% |
| 2025/09/03 |
28.16 |
0.32% |
2025/08/19 |
28.00 |
0.11% |
| 2025/09/02 |
28.07 |
-0.28% |
2025/08/18 |
27.97 |
-0.11% |
| 2025/08/29 |
28.15 |
-0.07% |
2025/08/15 |
28.00 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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