PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.58 0.00 0.00% 3.45% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.12% -16.03% 5.36% 1.91%

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 27.58 0.00% 2025/07/02 27.81 -0.14%
2025/07/16 27.58 0.22% 2025/07/01 27.85 0.00%
2025/07/15 27.52 -0.33% 2025/06/30 27.85 0.36%
2025/07/14 27.61 -0.07% 2025/06/27 27.75 -0.22%
2025/07/11 27.63 -0.43% 2025/06/26 27.81 0.36%
2025/07/10 27.75 0.00% 2025/06/25 27.71 0.07%
2025/07/09 27.75 0.47% 2025/06/24 27.69 0.40%
2025/07/08 27.62 -0.11% 2025/06/23 27.58 0.25%
2025/07/07 27.65 -0.36% 2025/06/20 27.51 0.04%
2025/07/03 27.75 -0.22% 2025/06/18 27.50 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積/美元 0.00% -0.61% 0.36% 1.51% 3.45% 3.57% 3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)