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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.84 |
0.11 |
0.38% |
8.18% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
28.84 |
0.38% |
2025/10/02 |
28.61 |
0.14% |
| 2025/10/15 |
28.73 |
0.00% |
2025/10/01 |
28.57 |
0.21% |
| 2025/10/14 |
28.73 |
0.14% |
2025/09/30 |
28.51 |
0.00% |
| 2025/10/13 |
28.69 |
0.10% |
2025/09/29 |
28.51 |
0.25% |
| 2025/10/10 |
28.66 |
0.39% |
2025/09/26 |
28.44 |
-0.04% |
| 2025/10/09 |
28.55 |
-0.07% |
2025/09/25 |
28.45 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
28.57 |
0.04% |
2025/09/24 |
28.49 |
-0.14% |
| 2025/10/07 |
28.56 |
0.21% |
2025/09/23 |
28.53 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
28.50 |
-0.25% |
2025/09/22 |
28.46 |
-0.18% |
| 2025/10/03 |
28.57 |
-0.14% |
2025/09/19 |
28.51 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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