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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.57 |
0.07 |
0.25% |
3.41% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
27.57 |
0.25% |
2025/04/14 |
27.08 |
0.82% |
| 2025/04/28 |
27.50 |
0.26% |
2025/04/11 |
26.86 |
-0.37% |
| 2025/04/25 |
27.43 |
0.40% |
2025/04/10 |
26.96 |
-0.55% |
| 2025/04/24 |
27.32 |
0.63% |
2025/04/09 |
27.11 |
-0.22% |
| 2025/04/23 |
27.15 |
0.30% |
2025/04/08 |
27.17 |
-0.66% |
| 2025/04/22 |
27.07 |
0.52% |
2025/04/07 |
27.35 |
-1.37% |
| 2025/04/21 |
26.93 |
-0.88% |
2025/04/04 |
27.73 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
27.17 |
-0.18% |
2025/04/03 |
27.75 |
0.58% |
| 2025/04/16 |
27.22 |
0.33% |
2025/04/02 |
27.59 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
27.13 |
0.18% |
2025/04/01 |
27.62 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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