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PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.85 |
0.00 |
0.00% |
4.46% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.12% |
-16.03% |
5.36% |
1.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
27.85 |
0.00% |
2025/06/16 |
27.39 |
-0.22% |
| 2025/06/30 |
27.85 |
0.36% |
2025/06/13 |
27.45 |
-0.40% |
| 2025/06/27 |
27.75 |
-0.22% |
2025/06/12 |
27.56 |
0.36% |
| 2025/06/26 |
27.81 |
0.36% |
2025/06/11 |
27.46 |
0.40% |
| 2025/06/25 |
27.71 |
0.07% |
2025/06/10 |
27.35 |
0.22% |
| 2025/06/24 |
27.69 |
0.40% |
2025/06/09 |
27.29 |
0.18% |
| 2025/06/23 |
27.58 |
0.25% |
2025/06/06 |
27.24 |
-0.62% |
| 2025/06/20 |
27.51 |
0.04% |
2025/06/05 |
27.41 |
-0.18% |
| 2025/06/18 |
27.50 |
0.07% |
2025/06/04 |
27.46 |
0.70% |
| 2025/06/17 |
27.48 |
0.33% |
2025/06/03 |
27.27 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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