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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.67 |
0.07 |
0.31% |
2.91% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.46% |
7.25% |
6.33% |
-1.01% |
12.33% |
5.76% |
-1.54% |
-15.68% |
9.09% |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
22.67 |
0.31% |
2025/05/29 |
22.48 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
22.60 |
0.22% |
2025/05/28 |
22.41 |
-0.13% |
| 2025/06/10 |
22.55 |
0.22% |
2025/05/27 |
22.44 |
0.45% |
| 2025/06/09 |
22.50 |
0.13% |
2025/05/23 |
22.34 |
0.18% |
| 2025/06/06 |
22.47 |
-0.35% |
2025/05/22 |
22.30 |
0.13% |
| 2025/06/05 |
22.55 |
-0.22% |
2025/05/21 |
22.27 |
-0.49% |
| 2025/06/04 |
22.60 |
0.40% |
2025/05/20 |
22.38 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
22.51 |
0.09% |
2025/05/19 |
22.40 |
0.04% |
| 2025/06/02 |
22.49 |
-0.09% |
2025/05/16 |
22.39 |
0.13% |
| 2025/05/30 |
22.51 |
0.13% |
2025/05/15 |
22.36 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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