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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.45 |
0.01 |
0.06% |
1.23% |
2026/02/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/20 |
16.45 |
0.06% |
2026/02/05 |
16.32 |
0.25% |
| 2026/02/19 |
16.44 |
-0.06% |
2026/02/04 |
16.28 |
-0.06% |
| 2026/02/18 |
16.45 |
-0.06% |
2026/02/03 |
16.29 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
16.46 |
0.06% |
2026/02/02 |
16.29 |
-0.06% |
| 2026/02/13 |
16.45 |
0.18% |
2026/01/30 |
16.30 |
-0.12% |
| 2026/02/12 |
16.42 |
0.31% |
2026/01/29 |
16.32 |
0.06% |
| 2026/02/11 |
16.37 |
-0.06% |
2026/01/28 |
16.31 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
16.38 |
0.24% |
2026/01/27 |
16.31 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
16.34 |
0.06% |
2026/01/26 |
16.33 |
0.12% |
| 2026/02/06 |
16.33 |
0.06% |
2026/01/23 |
16.31 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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