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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.22 |
-0.01 |
-0.06% |
4.17% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.22 |
-0.06% |
2025/09/03 |
16.01 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
16.23 |
0.06% |
2025/09/02 |
15.96 |
-0.37% |
| 2025/09/15 |
16.22 |
0.19% |
2025/08/29 |
16.02 |
-0.12% |
| 2025/09/12 |
16.19 |
-0.12% |
2025/08/28 |
16.04 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
16.21 |
0.19% |
2025/08/27 |
16.03 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
16.18 |
0.19% |
2025/08/26 |
16.02 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
16.15 |
-0.19% |
2025/08/25 |
16.01 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
16.18 |
0.31% |
2025/08/22 |
16.03 |
0.44% |
| 2025/09/05 |
16.13 |
0.50% |
2025/08/21 |
15.96 |
-0.31% |
| 2025/09/04 |
16.05 |
0.25% |
2025/08/20 |
16.01 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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