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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.86 |
0.05 |
0.32% |
1.86% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.86 |
0.32% |
2025/05/29 |
15.74 |
0.32% |
| 2025/06/11 |
15.81 |
0.19% |
2025/05/28 |
15.69 |
-0.19% |
| 2025/06/10 |
15.78 |
0.25% |
2025/05/27 |
15.72 |
0.45% |
| 2025/06/09 |
15.74 |
0.13% |
2025/05/23 |
15.65 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
15.72 |
-0.38% |
2025/05/22 |
15.62 |
0.06% |
| 2025/06/05 |
15.78 |
-0.25% |
2025/05/21 |
15.61 |
-0.45% |
| 2025/06/04 |
15.82 |
0.38% |
2025/05/20 |
15.68 |
-0.13% |
| 2025/06/03 |
15.76 |
0.13% |
2025/05/19 |
15.70 |
0.06% |
| 2025/06/02 |
15.74 |
-0.13% |
2025/05/16 |
15.69 |
0.13% |
| 2025/05/30 |
15.76 |
0.13% |
2025/05/15 |
15.67 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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