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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.04 |
0.02 |
0.12% |
-1.29% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
1.76% |
4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
16.04 |
0.12% |
2026/05/07 |
16.16 |
-0.12% |
| 2026/05/20 |
16.02 |
0.69% |
2026/05/06 |
16.18 |
0.62% |
| 2026/05/19 |
15.91 |
-0.38% |
2026/05/05 |
16.08 |
0.12% |
| 2026/05/18 |
15.97 |
0.00% |
2026/05/04 |
16.06 |
-0.31% |
| 2026/05/15 |
15.97 |
-0.75% |
2026/05/01 |
16.11 |
0.19% |
| 2026/05/14 |
16.09 |
0.12% |
2026/04/30 |
16.08 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
16.07 |
0.00% |
2026/04/29 |
16.05 |
-0.43% |
| 2026/05/12 |
16.07 |
-0.37% |
2026/04/28 |
16.12 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
16.13 |
-0.31% |
2026/04/27 |
16.15 |
-0.12% |
| 2026/05/08 |
16.18 |
0.12% |
2026/04/24 |
16.17 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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