PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.91 -0.03 -0.19% 2.18% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.13% -18.13% 5.88% 1.76%

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 15.91 -0.19% 2025/06/12 15.86 0.32%
2025/06/26 15.94 0.25% 2025/06/11 15.81 0.19%
2025/06/25 15.90 -0.06% 2025/06/10 15.78 0.25%
2025/06/24 15.91 0.32% 2025/06/09 15.74 0.13%
2025/06/23 15.86 0.25% 2025/06/06 15.72 -0.38%
2025/06/20 15.82 0.00% 2025/06/05 15.78 -0.25%
2025/06/18 15.82 0.06% 2025/06/04 15.82 0.38%
2025/06/17 15.81 0.13% 2025/06/03 15.76 0.13%
2025/06/16 15.79 -0.06% 2025/06/02 15.74 -0.13%
2025/06/13 15.80 -0.38% 2025/05/30 15.76 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 -0.19% 0.57% 1.21% 1.34% 2.32% 4.12% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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