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PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.02 |
0.02 |
0.13% |
-1.83% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.13% |
-18.13% |
5.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
15.02 |
0.13% |
2024/04/09 |
15.21 |
0.33% |
| 2024/04/22 |
15.00 |
0.13% |
2024/04/08 |
15.16 |
-0.13% |
| 2024/04/19 |
14.98 |
0.07% |
2024/04/05 |
15.18 |
-0.33% |
| 2024/04/18 |
14.97 |
-0.20% |
2024/04/04 |
15.23 |
0.26% |
| 2024/04/17 |
15.00 |
0.33% |
2024/04/03 |
15.19 |
0.07% |
| 2024/04/16 |
14.95 |
-0.40% |
2024/04/02 |
15.18 |
-0.20% |
| 2024/04/15 |
15.01 |
-0.60% |
2024/04/01 |
15.21 |
-0.39% |
| 2024/04/12 |
15.10 |
0.33% |
2024/03/28 |
15.27 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
15.05 |
-0.20% |
2024/03/27 |
15.27 |
0.20% |
| 2024/04/10 |
15.08 |
-0.85% |
2024/03/26 |
15.24 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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