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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.43 |
0.00 |
0.00% |
1.96% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.62% |
-0.58% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
10.43 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.31 |
0.19% |
| 2025/01/22 |
10.43 |
0.68% |
2025/01/06 |
10.29 |
0.49% |
| 2025/01/21 |
10.36 |
1.07% |
2025/01/03 |
10.24 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
10.25 |
0.10% |
2025/01/02 |
10.24 |
0.10% |
| 2025/01/16 |
10.24 |
-0.19% |
2024/12/31 |
10.23 |
-0.10% |
| 2025/01/15 |
10.26 |
0.49% |
2024/12/30 |
10.24 |
-0.29% |
| 2025/01/14 |
10.21 |
0.59% |
2024/12/27 |
10.27 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
10.15 |
-0.68% |
2024/12/24 |
10.27 |
0.10% |
| 2025/01/10 |
10.22 |
-0.49% |
2024/12/23 |
10.26 |
-0.10% |
| 2025/01/08 |
10.27 |
-0.39% |
2024/12/20 |
10.27 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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