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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.27 |
0.02 |
0.10% |
5.79% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
20.27 |
0.10% |
2025/11/19 |
20.07 |
-0.25% |
| 2025/12/03 |
20.25 |
0.35% |
2025/11/18 |
20.12 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
20.18 |
0.05% |
2025/11/17 |
20.12 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
20.17 |
-0.40% |
2025/11/14 |
20.11 |
-0.49% |
| 2025/11/28 |
20.25 |
-0.05% |
2025/11/13 |
20.21 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
20.26 |
0.45% |
2025/11/12 |
20.26 |
-0.15% |
| 2025/11/25 |
20.17 |
0.30% |
2025/11/11 |
20.29 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
20.11 |
0.00% |
2025/11/10 |
20.19 |
0.10% |
| 2025/11/21 |
20.11 |
0.10% |
2025/11/07 |
20.17 |
-0.10% |
| 2025/11/20 |
20.09 |
0.10% |
2025/11/06 |
20.19 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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