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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.94 |
-0.03 |
-0.16% |
-1.61% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
18.94 |
-0.16% |
2024/04/04 |
19.16 |
0.37% |
2024/04/17 |
18.97 |
0.21% |
2024/04/03 |
19.09 |
0.05% |
2024/04/16 |
18.93 |
-0.21% |
2024/04/02 |
19.08 |
-0.63% |
2024/04/15 |
18.97 |
-0.58% |
2024/04/01 |
19.20 |
-0.26% |
2024/04/12 |
19.08 |
0.79% |
2024/03/28 |
19.25 |
0.00% |
2024/04/11 |
18.93 |
-0.47% |
2024/03/27 |
19.25 |
0.21% |
2024/04/10 |
19.02 |
-0.68% |
2024/03/26 |
19.21 |
0.21% |
2024/04/09 |
19.15 |
0.47% |
2024/03/25 |
19.17 |
-0.26% |
2024/04/08 |
19.06 |
-0.16% |
2024/03/22 |
19.22 |
0.37% |
2024/04/05 |
19.09 |
-0.37% |
2024/03/21 |
19.15 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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