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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.62 |
0.09 |
0.46% |
2.40% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
19.62 |
0.46% |
2025/05/29 |
19.40 |
0.31% |
| 2025/06/11 |
19.53 |
0.15% |
2025/05/28 |
19.34 |
-0.21% |
| 2025/06/10 |
19.50 |
0.31% |
2025/05/27 |
19.38 |
0.41% |
| 2025/06/09 |
19.44 |
0.10% |
2025/05/23 |
19.30 |
0.31% |
| 2025/06/06 |
19.42 |
-0.26% |
2025/05/22 |
19.24 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
19.47 |
-0.21% |
2025/05/21 |
19.22 |
-0.57% |
| 2025/06/04 |
19.51 |
0.41% |
2025/05/20 |
19.33 |
-0.21% |
| 2025/06/03 |
19.43 |
-0.15% |
2025/05/19 |
19.37 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
19.46 |
0.05% |
2025/05/16 |
19.36 |
0.10% |
| 2025/05/30 |
19.45 |
0.26% |
2025/05/15 |
19.34 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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