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PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.55 |
0.01 |
0.05% |
2.04% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.06% |
-16.94% |
3.89% |
-0.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.55 |
0.05% |
2025/04/14 |
19.18 |
0.95% |
| 2025/04/28 |
19.54 |
0.00% |
2025/04/11 |
19.00 |
-0.78% |
| 2025/04/25 |
19.54 |
0.15% |
2025/04/10 |
19.15 |
-0.26% |
| 2025/04/24 |
19.51 |
0.77% |
2025/04/09 |
19.20 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
19.36 |
0.21% |
2025/04/08 |
19.29 |
-0.36% |
| 2025/04/22 |
19.32 |
0.26% |
2025/04/07 |
19.36 |
-1.43% |
| 2025/04/21 |
19.27 |
-0.36% |
2025/04/04 |
19.64 |
-0.30% |
| 2025/04/17 |
19.34 |
0.52% |
2025/04/03 |
19.70 |
0.56% |
| 2025/04/16 |
19.24 |
0.47% |
2025/04/02 |
19.59 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
19.15 |
-0.16% |
2025/04/01 |
19.62 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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