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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.39 |
-0.05 |
-0.48% |
-1.52% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
1.93% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
10.39 |
-0.48% |
2026/02/26 |
10.53 |
-0.38% |
| 2026/03/11 |
10.44 |
-0.19% |
2026/02/25 |
10.57 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
10.46 |
0.29% |
2026/02/24 |
10.57 |
-0.09% |
| 2026/03/09 |
10.43 |
-0.10% |
2026/02/23 |
10.58 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
10.44 |
-0.38% |
2026/02/20 |
10.58 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
10.48 |
-0.19% |
2026/02/19 |
10.58 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
10.50 |
0.29% |
2026/02/18 |
10.58 |
0.19% |
| 2026/03/03 |
10.47 |
-0.29% |
2026/02/17 |
10.56 |
-0.09% |
| 2026/03/02 |
10.50 |
-0.19% |
2026/02/13 |
10.57 |
0.09% |
| 2026/02/27 |
10.52 |
-0.09% |
2026/02/12 |
10.56 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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