|
|
|
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.55 |
0.00 |
0.00% |
1.93% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.55 |
0.00% |
2025/08/28 |
10.49 |
-0.38% |
| 2025/09/11 |
10.55 |
0.19% |
2025/08/27 |
10.53 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
10.53 |
0.10% |
2025/08/26 |
10.52 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
10.52 |
-0.09% |
2025/08/25 |
10.51 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
10.53 |
0.10% |
2025/08/22 |
10.51 |
0.29% |
| 2025/09/05 |
10.52 |
0.19% |
2025/08/21 |
10.48 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
10.50 |
0.19% |
2025/08/20 |
10.49 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
10.48 |
0.10% |
2025/08/19 |
10.49 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
10.47 |
-0.19% |
2025/08/18 |
10.49 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
10.49 |
0.00% |
2025/08/15 |
10.49 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
