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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.45 |
0.01 |
0.10% |
0.97% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.45 |
0.10% |
2025/07/02 |
10.45 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
10.44 |
0.00% |
2025/07/01 |
10.45 |
0.38% |
| 2025/07/15 |
10.44 |
-0.10% |
2025/06/30 |
10.41 |
-0.19% |
| 2025/07/14 |
10.45 |
0.00% |
2025/06/27 |
10.43 |
-0.29% |
| 2025/07/11 |
10.45 |
-0.10% |
2025/06/26 |
10.46 |
0.10% |
| 2025/07/10 |
10.46 |
0.10% |
2025/06/25 |
10.45 |
0.10% |
| 2025/07/09 |
10.45 |
0.10% |
2025/06/24 |
10.44 |
0.19% |
| 2025/07/08 |
10.44 |
-0.19% |
2025/06/23 |
10.42 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
10.46 |
0.00% |
2025/06/20 |
10.40 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
10.46 |
0.10% |
2025/06/18 |
10.40 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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