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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.41 |
0.02 |
0.19% |
-1.33% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
1.93% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
10.41 |
0.19% |
2026/04/16 |
10.45 |
-0.10% |
| 2026/04/29 |
10.39 |
-0.67% |
2026/04/15 |
10.46 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
10.46 |
-0.10% |
2026/04/14 |
10.46 |
0.38% |
| 2026/04/27 |
10.47 |
0.00% |
2026/04/13 |
10.42 |
0.00% |
| 2026/04/24 |
10.47 |
0.10% |
2026/04/10 |
10.42 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
10.46 |
-0.10% |
2026/04/09 |
10.43 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
10.47 |
0.00% |
2026/04/08 |
10.42 |
0.77% |
| 2026/04/21 |
10.47 |
-0.10% |
2026/04/07 |
10.34 |
0.00% |
| 2026/04/20 |
10.48 |
-0.10% |
2026/04/06 |
10.34 |
0.10% |
| 2026/04/17 |
10.49 |
0.38% |
2026/04/02 |
10.33 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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