PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.46 0.00 0.00% 1.06% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.74% 6.49% 2.06% -7.25% 9.90% 0.36% -0.54% -14.26% 7.37% 1.47%

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.46 0.00% 2025/06/20 10.40 0.00%
2025/07/03 10.46 0.10% 2025/06/18 10.40 0.10%
2025/07/02 10.45 0.00% 2025/06/17 10.39 -0.10%
2025/07/01 10.45 0.38% 2025/06/16 10.40 0.10%
2025/06/30 10.41 -0.19% 2025/06/13 10.39 -0.10%
2025/06/27 10.43 -0.29% 2025/06/12 10.40 0.00%
2025/06/26 10.46 0.10% 2025/06/11 10.40 0.10%
2025/06/25 10.45 0.10% 2025/06/10 10.39 0.10%
2025/06/24 10.44 0.19% 2025/06/09 10.38 0.00%
2025/06/23 10.42 0.19% 2025/06/06 10.38 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元 0.00% 0.00% 0.67% 3.67% 1.26% 2.15% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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