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PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.48 |
0.03 |
0.29% |
1.26% |
2025/10/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.74% |
6.49% |
2.06% |
-7.25% |
9.90% |
0.36% |
-0.54% |
-14.26% |
7.37% |
1.47% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)/美元
基金資料
基金月報
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/14 |
10.48 |
0.29% |
2025/09/30 |
10.52 |
-0.09% |
| 2025/10/13 |
10.45 |
0.00% |
2025/09/29 |
10.53 |
-0.28% |
| 2025/10/10 |
10.45 |
-0.38% |
2025/09/26 |
10.56 |
0.00% |
| 2025/10/09 |
10.49 |
-0.29% |
2025/09/25 |
10.56 |
-0.19% |
| 2025/10/08 |
10.52 |
-0.09% |
2025/09/24 |
10.58 |
0.00% |
| 2025/10/07 |
10.53 |
0.00% |
2025/09/23 |
10.58 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
10.53 |
-0.09% |
2025/09/22 |
10.58 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
10.54 |
0.09% |
2025/09/19 |
10.58 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
10.53 |
0.00% |
2025/09/18 |
10.58 |
0.19% |
| 2025/10/01 |
10.53 |
0.10% |
2025/09/17 |
10.56 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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