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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.47 |
0.03 |
0.47% |
10.98% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
6.47 |
0.47% |
2025/06/18 |
6.38 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
6.44 |
0.00% |
2025/06/17 |
6.38 |
-0.31% |
| 2025/07/01 |
6.44 |
0.63% |
2025/06/16 |
6.40 |
0.47% |
| 2025/06/30 |
6.40 |
0.31% |
2025/06/13 |
6.37 |
-0.31% |
| 2025/06/27 |
6.38 |
-1.39% |
2025/06/12 |
6.39 |
0.31% |
| 2025/06/26 |
6.47 |
0.62% |
2025/06/11 |
6.37 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
6.43 |
0.00% |
2025/06/10 |
6.36 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
6.43 |
1.26% |
2025/06/09 |
6.35 |
0.16% |
| 2025/06/23 |
6.35 |
-0.31% |
2025/06/06 |
6.34 |
-0.31% |
| 2025/06/20 |
6.37 |
-0.16% |
2025/06/05 |
6.36 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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