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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.39 |
0.02 |
0.31% |
9.61% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.39 |
0.31% |
2025/05/29 |
6.31 |
0.32% |
| 2025/06/11 |
6.37 |
0.16% |
2025/05/28 |
6.29 |
-0.16% |
| 2025/06/10 |
6.36 |
0.16% |
2025/05/27 |
6.30 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
6.35 |
0.16% |
2025/05/23 |
6.29 |
0.64% |
| 2025/06/06 |
6.34 |
-0.31% |
2025/05/22 |
6.25 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
6.36 |
0.32% |
2025/05/21 |
6.27 |
0.32% |
| 2025/06/04 |
6.34 |
0.32% |
2025/05/20 |
6.25 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
6.32 |
0.00% |
2025/05/19 |
6.24 |
0.48% |
| 2025/06/02 |
6.32 |
0.48% |
2025/05/16 |
6.21 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
6.29 |
-0.32% |
2025/05/15 |
6.21 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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