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PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.23 |
0.04 |
0.65% |
6.86% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.61% |
9.60% |
-7.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
6.23 |
0.65% |
2025/04/14 |
6.05 |
1.00% |
| 2025/04/28 |
6.19 |
0.32% |
2025/04/11 |
5.99 |
0.50% |
| 2025/04/25 |
6.17 |
-0.32% |
2025/04/10 |
5.96 |
1.53% |
| 2025/04/24 |
6.19 |
0.81% |
2025/04/09 |
5.87 |
-0.51% |
| 2025/04/23 |
6.14 |
0.00% |
2025/04/08 |
5.90 |
-0.67% |
| 2025/04/22 |
6.14 |
-0.49% |
2025/04/07 |
5.94 |
-1.16% |
| 2025/04/21 |
6.17 |
0.98% |
2025/04/04 |
6.01 |
-1.31% |
| 2025/04/17 |
6.11 |
0.16% |
2025/04/03 |
6.09 |
1.33% |
| 2025/04/16 |
6.10 |
0.49% |
2025/04/02 |
6.01 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
6.07 |
0.33% |
2025/04/01 |
6.01 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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