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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.45 |
-0.01 |
-0.07% |
4.67% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.64% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
13.45 |
-0.07% |
2025/10/30 |
13.43 |
-0.07% |
| 2025/11/12 |
13.46 |
0.00% |
2025/10/29 |
13.44 |
-0.15% |
| 2025/11/11 |
13.46 |
0.07% |
2025/10/28 |
13.46 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
13.45 |
-0.07% |
2025/10/27 |
13.46 |
0.00% |
| 2025/11/07 |
13.46 |
0.07% |
2025/10/24 |
13.46 |
0.07% |
| 2025/11/06 |
13.45 |
0.15% |
2025/10/23 |
13.45 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
13.43 |
-0.07% |
2025/10/22 |
13.46 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
13.44 |
0.00% |
2025/10/21 |
13.46 |
0.15% |
| 2025/11/03 |
13.44 |
0.07% |
2025/10/20 |
13.44 |
-0.07% |
| 2025/10/31 |
13.43 |
0.00% |
2025/10/17 |
13.45 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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