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PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.16 |
0.02 |
0.15% |
2.41% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.64% |
| PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.16 |
0.15% |
2025/05/29 |
13.12 |
0.15% |
| 2025/06/11 |
13.14 |
0.15% |
2025/05/28 |
13.10 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
13.12 |
0.00% |
2025/05/27 |
13.10 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
13.12 |
0.08% |
2025/05/23 |
13.10 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
13.11 |
-0.15% |
2025/05/22 |
13.09 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
13.13 |
-0.15% |
2025/05/21 |
13.09 |
-0.08% |
| 2025/06/04 |
13.15 |
0.23% |
2025/05/20 |
13.10 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
13.12 |
0.00% |
2025/05/19 |
13.10 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
13.12 |
-0.08% |
2025/05/16 |
13.09 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
13.13 |
0.08% |
2025/05/15 |
13.09 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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