PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.67 0.05 0.22% -0.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -3.16% -13.98% 4.76%

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 22.67 0.22% 2024/03/13 22.58 -0.09%
2024/03/26 22.62 0.09% 2024/03/12 22.60 -0.09%
2024/03/25 22.60 -0.18% 2024/03/11 22.62 0.00%
2024/03/22 22.64 0.31% 2024/03/08 22.62 0.18%
2024/03/21 22.57 0.13% 2024/03/07 22.58 0.13%
2024/03/20 22.54 0.13% 2024/03/06 22.55 0.13%
2024/03/19 22.51 0.18% 2024/03/05 22.52 0.31%
2024/03/18 22.47 0.00% 2024/03/04 22.45 0.00%
2024/03/15 22.47 -0.09% 2024/03/01 22.45 0.13%
2024/03/14 22.49 -0.40% 2024/02/29 22.42 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積/歐元 0.22% 0.58% 1.34% -0.31% 5.49% 2.77% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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